“炒股炒成股東”的不光只有散戶,非常時(shí)期為護(hù)盤大肆掃貨的國(guó)家隊(duì)證金公司,一不小心成為50多家上市公司股東,而且多是上市公司前十大流通股股東。其中,通過(guò)正式公告驗(yàn)明正身的有33家,持股市值450億元。而在國(guó)家隊(duì)進(jìn)場(chǎng)、大盤自底部企穩(wěn)隨后進(jìn)退兩難的背景下,“證金概念股”成為資金競(jìng)相追逐的目標(biāo),一時(shí)間風(fēng)頭無(wú)兩。
陽(yáng)光照明昨日晚間公告稱,截至7月31日,中國(guó)證券金融股份有限公司持有公司4591萬(wàn)股,占公司總股本3.16%,為公司第三大股東。
昨天午間,中小板的廣田股份被曝晉身“證金概念股”,信息顯示中國(guó)證券金融股份有限公司及其相關(guān)基金產(chǎn)品持有其占比8.96%的股份,位列第三大股東或第二大流通股股東。午后,廣田股份直線拉升,收盤封死漲停,報(bào)30.76元。
廣田股份上周五盤后在深交所投資者平臺(tái)回答投資者提問(wèn)時(shí)回復(fù),根據(jù)結(jié)算公司提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,證金公司持有其證金相關(guān)基金產(chǎn)品合計(jì)持有其股份4822.27萬(wàn)股,占總股本的8.96%。
實(shí)際上,證金板塊在上周末已經(jīng)不斷擴(kuò)容,當(dāng)天白云山、東方金鈺、申華控股三家公司發(fā)布了2015年中報(bào),顯示證金公司現(xiàn)身其前十大股東榜單。其中,證金持有白云山4253.1022萬(wàn)股,占公司已發(fā)行全部股份的3.29%,為公司第二大A股股東;持有東方金鈺4.15%(1867萬(wàn)股),同時(shí)十只基金通過(guò)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃分別持有0.58%股份(262萬(wàn)股),同為第七大股東。申華控股中報(bào)顯示,截至7月末證金公司持有664.64萬(wàn)股,為公司前五大股東。三家公司的中報(bào)均顯示上半年實(shí)現(xiàn)盈利。
自證金公司7月6日開(kāi)啟掃貨模式以來(lái),截至8月16日,經(jīng)上市公司半年報(bào)、公告以及通過(guò)互動(dòng)易等途徑確認(rèn)證金公司持股的上市公司達(dá)到50家。
據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì),經(jīng)公告證金公司持股的上市公司有33家(不含非正式公告的),持股市值450億元,從流通股比例排名來(lái)看,證金公司持股由高到低分別為:水晶光電、雅致股份、中聯(lián)電氣、常寶股份、中新藥業(yè)、中國(guó)鐵建、東方金鈺、南京高科、人福醫(yī)藥、TCL集團(tuán)、中國(guó)中鐵、億陽(yáng)信通、伊利股份、梅花生物、齊星鐵塔、白云山、中聯(lián)重科、冠城大通、威孚高科、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、川投能源、天成控股、利德曼、東華軟件、三愛(ài)富、閩東電力、新朋股份、中環(huán)股份、富安娜、寶泰隆、梅雁吉祥、申華控股、齊翔騰達(dá)。市場(chǎng)推測(cè),目前證金公司入股上市公司數(shù)量可能接近150家。可以預(yù)計(jì),隨著中報(bào)繼續(xù)發(fā)布,還將有更多的證金概念股浮出水面。
證金概念股跑贏大盤
昨天,大盤雖依然在4000點(diǎn)關(guān)前徘徊,國(guó)家隊(duì)概念股卻表現(xiàn)不俗。廣田股份午后拉升封死漲停,白云山、東方金鈺、申華控股早盤即齊刷刷漲停,華遠(yuǎn)地產(chǎn)、經(jīng)緯電材、閩東電力、精工鋼構(gòu)、冠城大通、梅雁吉祥等十余個(gè)股漲停,人福醫(yī)藥、中華企業(yè)、華錄百納等漲幅超9%。
值得關(guān)注的是,潛在的“證金概念股”也不甘落后。根據(jù)中報(bào)披露進(jìn)度,創(chuàng)業(yè)板泰格醫(yī)藥應(yīng)在昨天晚間發(fā)布半年報(bào),而在7月10日龍虎榜數(shù)據(jù)中,中信證券的兩營(yíng)業(yè)部合計(jì)買入12.41億元,約合2700萬(wàn)股,市場(chǎng)由此推斷,證金公司已然進(jìn)場(chǎng),或已位列前三大股東之列。昨天泰格醫(yī)藥午后崛起,尾盤封死漲停,股價(jià)報(bào)收41.67元。
實(shí)際上,近兩周大盤裹足不前,證金概念股卻屢遭惡炒,其中尤以梅雁吉祥最為惹眼。在A股市場(chǎng)上混過(guò)二十余年,深陷虧損泥潭、始終在退市邊緣游走的梅雁吉祥,一朝迎來(lái)國(guó)家隊(duì)青睞,證金公司以0.52%的持股,赫然成為梅雁吉祥的第一大股東。自8月3日梅雁吉祥披露大股東“易主”的消息以來(lái),股價(jià)拔地而起,直上云霄。昨天,梅雁吉祥已經(jīng)在K線圖上留下9個(gè)漲停,最新價(jià)9.85元,距8月3日的3.90元漲幅高達(dá)153%。另一概念股齊星鐵塔,自去年11月13日停牌,今年7月3日復(fù)牌之后一路上漲至今,最新價(jià)18.67元,較停牌前的6.38元漲幅193%,賺錢效應(yīng)極為顯著。
數(shù)據(jù)顯示,自7月9日市場(chǎng)反彈至今,證金概念股平均漲幅超過(guò)4成,大幅跑贏大盤。
證金公司或浮盈30億元
從目前中報(bào)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看,證金公司“不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗”。來(lái)自《證券日?qǐng)?bào)》的統(tǒng)計(jì)顯示,在證金進(jìn)駐的50家公司中,公募基金持股的公司有37家,涉及基金公司71家。華夏基金手筆最大,旗下基金共持有8只證金概念股,持股市值合計(jì)44.13億元。中郵創(chuàng)業(yè)基金、銀華基金、嘉實(shí)基金以及諾安基金也不遜色,持有證金概念股市值分別為15.74億元、14.28億元、14.15億元、10.75億元。
值得關(guān)注的是,雖然盈利并非證金公司掃貨的最初意愿,但由于部分概念股遭到市場(chǎng)資金追捧,也讓證金公司持股市值水漲船高,至少?gòu)亩唐趤?lái)看,證金抄底成功了。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),7月9日至7月30日,被視為國(guó)家隊(duì)所在的中信四大營(yíng)業(yè)部合計(jì)凈買入資金為374.6億元。加上未披露具體買入金額或者股數(shù)的近10家上市公司,證金公司投入資金超過(guò)千億元。截至8月13日,66家有具體買入時(shí)間和買入股數(shù)的上市公司,投入金額為460億元,實(shí)現(xiàn)浮盈則超過(guò)30億元。
當(dāng)然并非所有的個(gè)股均實(shí)現(xiàn)盈利。如證金公司在7月6日買入約28億元中石油股票,截至8月14日收盤計(jì)算,累計(jì)跌10.488%,浮虧達(dá)2.91億元。
證金偏愛(ài)哪類股
證金公司大面積掃貨,哪種類型的個(gè)股能入國(guó)家隊(duì)法眼?機(jī)構(gòu)人士表示,證金公司的護(hù)盤策略大致可分為兩個(gè)階段,個(gè)股的選擇也有所不同。最初買進(jìn)的多為大盤藍(lán)籌,旨在拉動(dòng)指數(shù),比如中國(guó)石油、中國(guó)鐵建、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中煤能源等。后期配置的則較為靈活,中小創(chuàng)、二線藍(lán)籌均有所涉及,也不乏梅雁吉祥這樣基本面差強(qiáng)人意的個(gè)股。
據(jù)分析,從大方向來(lái)看,證金公司所選行業(yè)多為傳統(tǒng)行業(yè),尤以大消費(fèi)為甚,且具有業(yè)績(jī)靚麗、社保和公募基金等眾多機(jī)構(gòu)扎堆等多個(gè)顯著的特點(diǎn)。目前證金公司選股已經(jīng)越來(lái)越偏向防御特征,向軍工、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等具有明顯防御型的板塊靠攏;從主題投資角度來(lái)看,國(guó)企改革當(dāng)屬證金公司護(hù)盤的首選目標(biāo)。
此外,證金概念也涵蓋了部分業(yè)績(jī)不佳、股權(quán)分散、未來(lái)存在資本運(yùn)作空間的公司,如連年虧損的梅雁吉祥、連續(xù)3年收益為負(fù)的三愛(ài)富。
機(jī)構(gòu)人士表示,證金公司持有的個(gè)股并非全部具有業(yè)績(jī)、估值上的優(yōu)勢(shì),且其持股披露時(shí)間有一定的特殊性和滯后性,對(duì)于投資者而言,首先要注意風(fēng)險(xiǎn),切忌盲目跟風(fēng)。
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