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在國家提出發(fā)展“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”政策背景下，基金對相關(guān)上市公司關(guān)注度明顯增加。受國家強力扶持的3G、節(jié)能環(huán)保、新能源、新技術(shù)、新材料等“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”日益成為基金公司投資布局的主要方向。
景順長城投資總監(jiān)蔡寶美坦言，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)越來越多地面臨投資機遇，以電子書為例，電子書有可能是未來出現(xiàn)爆炸性增長的行業(yè)，將來可能會蘊藏上千億的市場規(guī)模，而現(xiàn)在的電子書市場僅僅是剛剛起步。中小板的上市公司——漢王科技的強勢走勢已經(jīng)絕妙的詮釋機構(gòu)投資者對電子書市場投資機會的展望。
南方基金研究總監(jiān)史博也向《上海證券報》指出，今年的投資應(yīng)該更多的關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)，其中包括3G、節(jié)能以及非傳統(tǒng)的能源形式。“3G領(lǐng)域的技術(shù)變革主要涉及電子產(chǎn)品功能的多元化，比如電子書、手機支付卡在之前并非生活的日常功能，但隨著技術(shù)變革，這些新的領(lǐng)域都會成為生活的日常功能。”
史博認(rèn)為，一旦這些新興的功能得到消費者支持，從事相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)必然面臨很大的投資機會。
從最近的市場情緒看，新興產(chǎn)業(yè)的上市公司已越來越多的受到資金的關(guān)注。因手機支付業(yè)務(wù)有望進入正軌，從事芯片封裝、智能卡制造等相關(guān)業(yè)務(wù)的長電科技、通富微電、東信和平、證通電子昨日成交異常活躍，尤其是長電科技強勢漲停，成交額也創(chuàng)出該股上市以來的天量，當(dāng)日成交額達到35.73億。值得一提的是，長電科技被基金關(guān)注的時點在去年三季度，而到了去年四季度，大成價值增長、大成景陽領(lǐng)先、嘉實研究精選基金等開始扎堆布局長電科技，基金在前十大流通股股東名單中成為主角，完全改變了此前自然人為主的局面。
與此同時，作為六大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在基金經(jīng)理眼中亦是重大的投資機會。鵬華基金研究部總監(jiān)冀洪濤表示,目前其最為關(guān)注的領(lǐng)域是“余熱回收、海水淡化”。而在這一領(lǐng)域的煙臺冰輪、雙良股份等上市公司也早已進入基金的投資組合中，從事余熱回收的煙臺冰輪股價自今年1月初已經(jīng)出現(xiàn)了40%的漲幅，如果從去年9月30日計算，該股的股價已經(jīng)翻出一倍有余。考慮到煙臺冰輪截至去年三季度末并無機構(gòu)入駐，而從四季度開始，“節(jié)能概念”漸入主流，該股四季度以來的走勢有可能是基金布局的行為。
“從最近的幾個市場熱點看，節(jié)能環(huán)保比新能源更為確定，前者更容易看到上市公司實際的盈利，而后者還需要改變國家的能源結(jié)構(gòu)。”蔡寶美指出，節(jié)能環(huán)保將是2010年一個重要的投資主題，相關(guān)上市公司將會從中受益。
而本周關(guān)于政府將加快推行合同能源管理（EMC）政策措施更讓從事這一新盈利模式的上市公司受到機構(gòu)投資者的青睞，從目前A股上市公司業(yè)務(wù)構(gòu)成看，榮信股份、泰豪科技以及創(chuàng)業(yè)板的九洲電氣是實施EMC業(yè)務(wù)的上市公司，而前兩家公司更被基金公司重倉持有，泰豪科技的前十大流通股股東名單幾乎清一色的為基金公司，匯豐晉信動態(tài)策略、匯豐晉信龍騰股票、工銀瑞信紅利、銀華富裕主題、上投摩根阿爾法、招商核心價值等八只基金去年四季度集體增持該股，僅況群峰管理的銀華優(yōu)質(zhì)增長基金去年四季度就加倉泰豪科技350萬股。 |