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匯添富基金公司今日公告，旗下匯添富上證綜指基金于2009年5月25日起向社會(huì)公開募集，截至2009年6月26日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)驗(yàn)資，此次募集的凈認(rèn)購(gòu)金額接近91億，達(dá)到90.96億元人民幣，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)今年來開放式基金的首募規(guī)模新高。這也是目前業(yè)內(nèi)首只瞄準(zhǔn)上證綜指的指數(shù)基金。
公告顯示，此次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為121511戶。匯添富基金公司于2009年5月25日運(yùn)用固有資金3000萬元認(rèn)購(gòu)該基金，占基金總份額比例0.33％；匯添富基金公司的基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)該基金的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為11戶，基金份額30.2萬份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占基金總份額比例0.003％。
根據(jù)公告，該基金的基金合同于2009年7月1日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式開始管理該基金。 |