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次貸危機的余震不斷發(fā)生在華爾街。日前有消息稱，花旗、高盛、美林、摩根大通都將相繼宣布裁員。華爾街正迎接20年來最大的裁員潮，比“9·11”后還蕭條。此外，分析師表示，今年下半年各大國際投行還將面臨更多的資產減計。華爾街無疑成了次貸危機后的重災區(qū)。
裁員風四處盛行
2008年夏天投行業(yè)很可能盛行裁員風，有消息顯示，花旗、高盛、美林、摩根大通的員工都無法幸免。
據華爾街知情人士23日透露，花旗集團將于本周在投資銀行部門展開一輪大規(guī)模的裁員，預計最終裁員人數將達到6500人，裁員通知可能于23日公布。裁員重點將集中在并購業(yè)務部門，部分原因是該業(yè)務今年早些時候的裁員幅度并不像其他業(yè)務那么大。但是除了新興市場的一些業(yè)務和花旗集團利潤豐厚的交易服務業(yè)務外，其他主要業(yè)務部門都不太可能幸免。預計紐約和其他城市的整個交易部門將被裁減。與花旗集團最近的其他裁員不同，這輪裁員將裁減幾十位高級管理人士。
而就在上周，投行業(yè)明星公司高盛集團宣布對投資銀行部門進行裁員。美林日前也宣布將裁去20%的員工，同時將員工的工資平均減去11%。摩根大通也并未因為收購貝爾斯登而在這次裁員風波中幸免，貝爾斯登至少有1.4萬名員工將被裁掉。連華爾街上受次貸影響最小的高盛也裁去了5%的員工，而且已經開始人事凍結。
資產減計未完待續(xù)
歐美官員均認為，自3月份美聯儲拯救貝爾斯登以來，金融市場部分領域已有所改善。但隨著第二季度末的臨近，更多的信貸問題又開始浮現。近日，債券保險商MBIA和Ambac金融的信用評級遭下調引發(fā)了進一步資產沖減的憂慮。
由于債券保險商是金融系統(tǒng)的關鍵環(huán)節(jié)，失去AAA級評級將威脅到其為銀行和經紀公司承保的債券價值。除此之外，花旗集團發(fā)布的盈利預警以及美林分析師關于美國地區(qū)性銀行將削減股息的評論加劇了市場憂慮。
傳言稱美林上周五差點發(fā)布獲利預警。美國投資銀行美林的首席執(zhí)行官塞恩一直強調美林不需要減計更多資產或者籌集更多資本，但他的這種言論與美林的做法自相矛盾。他在4月對日本經濟新聞表示，美林擁有足夠的資本金，不需要增資。幾天后，他在訪問日本期間又發(fā)表了類似的言論。但兩周后，美林通過發(fā)售優(yōu)先股籌資25.5億美元。
對于美林是否需要出售在新聞與金融資訊提供商美國彭博資訊中的20%股權來集資，塞恩發(fā)出的信息也是前后矛盾。他在4月份表示，沒有出售這些股份的計劃。但本月稍早的時候，他又說將考慮這種行動。出于對美林資產減計的擔憂，投資者上周五把美林股價推低4.6%。
此外，分析人士指出，日前高盛宣布的70億美元結構性投資工具（SIV）重組計劃，可能會推動規(guī)模達數十億美元的新一輪資產減計出現。
高盛旗下Cheyne基金重組的目的在于，通過標售對部分資產組合進行定價和出售，從而盤活資產，這料將導致資產價值大打折扣。該基金破產被接管時價值為70億美元，預計目前也就值40億美元左右。一位要求匿名的重組銀行家表示，這次標售料折讓5－10個基點。
花旗集團在過去兩個季度虧損150億美元，而且第二財政季度可能再沖減數十億美元資產。
美國投資銀行雷曼兄弟上周宣布計劃籌資60億美元，之前其發(fā)布了公司上市以來首次季度虧損。本周稍早高盛也披露在信貸產品方面蒙受7.75億美元的損失。美國第二大投行摩根士丹利上周公布第二季度獲利銳減61%，主因是信用危機持續(xù)重創(chuàng)投資銀行與交易部門。受此利空沖擊，該股價一度重挫近8%。 |