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因次級(jí)債沖擊而損失慘重的華爾街知名投行貝爾斯登公司近日來(lái)一直尋求引入大型戰(zhàn)略投資者，一度有傳聞?wù)f貝爾斯登希望美國(guó)“股神”沃倫·巴菲特能伸手相助，但巴菲特日前明確表示，不愿意援手貝爾斯登公司。
今年8月貝爾斯登旗下兩只對(duì)沖基金崩盤、固定收益部門業(yè)績(jī)大幅下滑，該公司股價(jià)今年跌幅已超過(guò)30%。但是《紐約時(shí)報(bào)》上月披露巴菲特可能援手貝爾斯登之后，后者的股價(jià)在第二天隨即大幅反彈了7.7%左右。
“股神”回避次貸犧牲品
芝加哥資產(chǎn)管理公司(CAM)投資經(jīng)理彼得·戈登表示，投資者可能對(duì)貝爾斯登沒(méi)能引進(jìn)大的戰(zhàn)略投資者感到失望。他說(shuō)：“這和大多數(shù)人期待的結(jié)果有所不同。人們?cè)詾闀?huì)有規(guī)模巨大的資本注入。”
巴菲特表示，他的投資旗艦伯克希爾·哈撒韋公司不僅不會(huì)買入貝爾斯登公司的股權(quán)，也不會(huì)考慮收購(gòu)美國(guó)最大的抵押貸款機(jī)構(gòu)——全美金融公司（Countrywide
Financial
Corp），因?yàn)樵摴镜墓蓛r(jià)今年已經(jīng)暴跌了61%以上。
此前有報(bào)道稱，巴菲特可能收購(gòu)貝爾斯登公司最多達(dá)20%的股權(quán)。他說(shuō)：“某些報(bào)道純屬空穴來(lái)風(fēng)，我不會(huì)考慮收購(gòu)貝爾斯登股權(quán)的問(wèn)題。”
巴菲特還承認(rèn)，在全美金融公司今年8月出現(xiàn)股價(jià)暴跌之后，他與該公司管理層進(jìn)行了接觸。不過(guò)，巴菲特發(fā)現(xiàn)，全美金融公司沒(méi)能提供一份令人信服的業(yè)務(wù)重整計(jì)劃，他已經(jīng)沒(méi)有興趣參股該公司。
與此同時(shí)，市場(chǎng)還有傳言稱，伯克希爾公司可能收購(gòu)一家美國(guó)房地產(chǎn)商荷弗南尼亞實(shí)業(yè)公司（Hovnanian
Enterprises）。巴菲特說(shuō)，荷弗南尼亞實(shí)業(yè)公司是美國(guó)最大的豪華住宅建筑商，該公司的股價(jià)盡管出現(xiàn)了大幅下跌，但還沒(méi)有到被市場(chǎng)低估的程度，因此他目前也沒(méi)有買進(jìn)該公司的股票。
此外，對(duì)于美國(guó)財(cái)政部日前牽頭組建一個(gè)總額為800億美元的華爾街拯救基金的計(jì)劃，巴菲特明確予以反對(duì)。他說(shuō)：“將這些出現(xiàn)問(wèn)題的抵押貸款組合重新打包、變更其所有權(quán)的計(jì)劃，并不能改變抵押貸款投資工具本身的性質(zhì)。我認(rèn)為，將這些不良資產(chǎn)明確地顯示在某一公司的資產(chǎn)負(fù)債表上，讓投資者真正了解它們的實(shí)際情況更好。”
悄悄建倉(cāng)雷亞爾
巴菲特日前在接受美國(guó)福克斯商業(yè)新聞網(wǎng)采訪時(shí)表示，他已經(jīng)悄悄地建立了投資巴西貨幣雷亞爾的投資組合，另外包括一些巴西債券。
他說(shuō)：“如果10年前有人對(duì)我說(shuō)‘他要投資巴西貨幣雷亞爾’，我一定會(huì)認(rèn)為他是瘋了。”
今年5月，巴菲特就曾透露，他正在投資一種“神秘的非美元貨幣”。直到日前他才承認(rèn)，他當(dāng)時(shí)建倉(cāng)的是巴西雷亞爾。巴菲特說(shuō)，最近幾年來(lái)，巴西政府一直致力于支撐美元匯率，巴西政府在外匯市場(chǎng)大筆買入美元，同時(shí)建立了很高的外匯儲(chǔ)備。目前，巴西的經(jīng)常賬戶一直呈良性流入之勢(shì)。
不過(guò)，巴菲特說(shuō)，他并非建議投資者買進(jìn)巴西雷亞爾。他說(shuō)：“目前我正準(zhǔn)備部分減倉(cāng)，變現(xiàn)一些投資。”但他沒(méi)有透露他在巴西雷亞爾上的投資有多大規(guī)模。
巴菲特說(shuō)：“過(guò)去5年間，巴西雷亞爾兌美元匯率差不多已經(jīng)翻了一番。”2007年迄今為止，雷亞爾兌美元匯率上漲了19%。
巴菲特還透露：“我還買進(jìn)了一些巴西債券，但規(guī)模不大，大約在1億美元左右。” |