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        中鋼企夢(mèng)醒 華爾街賺翻
        日企與礦企聯(lián)手推翻鐵礦石談判長(zhǎng)協(xié)體制
            2010-03-23    作者:傅光云    來(lái)源:國(guó)際金融報(bào)

            3月22日,就在力拓間諜案進(jìn)入庭審之時(shí),國(guó)際鋼鐵巨頭再次聯(lián)手架空了中國(guó)“巨侏”鋼企——有消息稱,全球礦企已和日本鋼企達(dá)成初步協(xié)議,擬以與現(xiàn)貨市場(chǎng)掛鉤的短期合約,取代有著40年歷史、基于年度合同和漫長(zhǎng)談判的鐵礦石定價(jià)體系。
          礦商巨頭終于取得了夢(mèng)寐以求的現(xiàn)貨定價(jià)體系,而我國(guó)“巨侏”鋼企孜孜以求的鐵礦石話語(yǔ)權(quán)和力保的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制,終將是南柯一夢(mèng),隨風(fēng)而去。由此,中國(guó)鋼企將不得不更多地在現(xiàn)貨市場(chǎng)上拼殺,其全年生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)成本的控制,無(wú)疑將受到巨大的沖擊與挑戰(zhàn)。

          現(xiàn)實(shí):長(zhǎng)協(xié)價(jià)落幕

          據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道稱,參與談判的一名高管表示,這一初步協(xié)議包括淡水河谷、必和必拓和力拓在內(nèi)的礦商,以及新日鐵、日本川鐵、住友金屬和神戶制鋼等鋼鐵制造商,雙方還需解決一些障礙,才能達(dá)成最終協(xié)議。
          對(duì)此,中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華昨日表示,中鋼協(xié)沒(méi)有收到與此相關(guān)的消息。在消息證實(shí)前不會(huì)對(duì)此進(jìn)行評(píng)述。  
          雖然必和必拓等礦企還未與中國(guó)和歐洲鋼企達(dá)成類似協(xié)議,中國(guó)和歐洲方面也可能極力抵制這一協(xié)議,但歷史經(jīng)驗(yàn)表明,只要日本鋼企率先與國(guó)際鐵礦石巨頭達(dá)成協(xié)議,歐美鋼企都將跟隨,即使中國(guó)鋼企占據(jù)全球最大的鋼鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求量,也只不過(guò)是“巨侏”,在鐵礦石談判方面沒(méi)有與之相配的身份和地位,往往最后也只有跟隨日韓鋼企的份兒。

          未來(lái):面對(duì)面博弈

          “這表明鐵礦石市場(chǎng)以后波動(dòng)將更加激烈,新的供給制度,也將在適應(yīng)和博弈中產(chǎn)生。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心鋼鐵分析師赫榮亮表示,現(xiàn)在看來(lái),按季或按月的指數(shù)化定價(jià)體系將不可避免出現(xiàn)。
          赫榮亮表示,在新制度面前,中國(guó)企業(yè)也不是沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)了這么多的磨練,中國(guó)鋼廠正在成長(zhǎng),以后的市場(chǎng),將是面對(duì)面的直接博弈。
          赫榮亮認(rèn)為,指數(shù)定價(jià)是把雙刃劍:一方面,不利于礦企的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng),下游銷售波動(dòng)劇烈,礦山企業(yè)安排生產(chǎn)將受到挑戰(zhàn)。供應(yīng)礦石不是買(mǎi)賣(mài)股票,一艘船運(yùn)過(guò)來(lái),需要不少時(shí)日,加上開(kāi)采、陸路運(yùn)輸,交易成本將大幅增加。
          此外,礦山將直面現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng),鐵礦石交易,周期偏長(zhǎng),從協(xié)議到交貨,需要時(shí)間,如果都要到港口進(jìn)行交易,“中國(guó)海關(guān)的港口費(fèi)收入將出現(xiàn)幾何級(jí)別的暴漲,交易的時(shí)間成本將大幅增加”。
          另一方面,在最初的指數(shù)定價(jià)下,利益會(huì)傾向于礦企,畢竟這是他們的短期選擇。而中國(guó)鋼廠利潤(rùn)微薄,部分企業(yè)仍將虧損,特別是礦源不穩(wěn)定、生產(chǎn)品種產(chǎn)能過(guò)剩的企業(yè)。
          顯然,在內(nèi)部產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存過(guò)高,外部不斷抬價(jià),環(huán)境日益險(xiǎn)惡的情況下,2010年中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展不容樂(lè)觀。

          背后:國(guó)際機(jī)構(gòu)炒作

          “華爾街將會(huì)賺得盆滿缽滿。”赫榮亮表示,此前,三大鐵礦石巨頭要求鐵礦石漲價(jià)100%,現(xiàn)在又加上了與現(xiàn)貨靠攏的定價(jià)體系,這意味著我國(guó)鋼企不但要承受高礦價(jià)的煎熬,還得承受?chē)?guó)際投資機(jī)構(gòu)在鐵礦石市場(chǎng)掀起的炒作風(fēng)浪。
          3月22日午后,受此消息刺激,進(jìn)口礦市場(chǎng)十分堅(jiān)挺,63%-63.5%印粉礦報(bào)價(jià)達(dá)148-150美元/噸,比2009-2010年度合同價(jià)60美元的兩倍還多。
          今年以來(lái),國(guó)際投資機(jī)構(gòu)對(duì)今年的鐵礦石價(jià)格的預(yù)測(cè)不斷水漲船高,從微漲10%,到大漲50%,再到現(xiàn)在的猛漲100%。事實(shí)上,在唱漲的背后,各大投行把持著三大礦商的股權(quán),他們是鐵礦石價(jià)格上漲的既得利益者。如今年定價(jià)將變成接近現(xiàn)貨定價(jià)的季度或月度定價(jià),無(wú)疑為國(guó)際投行下一步在現(xiàn)貨市場(chǎng)掀起鐵礦石過(guò)山車(chē)行情,打下了市場(chǎng)平臺(tái)。早在去年,就有國(guó)外媒體報(bào)道,英國(guó)巴克萊銀行正在同摩根斯丹利、高盛一起商討啟動(dòng)鐵礦石衍生品交易,對(duì)鐵礦石互換交易進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
          “要買(mǎi)低價(jià)礦,找高盛去。”知名學(xué)者郎咸平就表示,通常從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析,商品的價(jià)格是由供求關(guān)系決定,但鐵礦石不是,因?yàn)殍F礦石多得像海邊的沙子。其價(jià)格是由華爾街決定,原因是鐵礦石價(jià)格與波羅的海指數(shù)和原油價(jià)格緊密相關(guān),而這兩項(xiàng)的價(jià)格是由華爾街決定的。
          現(xiàn)在,除了波羅的海指數(shù)和原油價(jià)格由國(guó)際投行把持,不久的將來(lái),鐵礦石價(jià)格指數(shù)也將由國(guó)際投行說(shuō)了算。這就是我國(guó)鋼企必須面對(duì)的新游戲規(guī)則。

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