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        績(jī)優(yōu)基金月收益達(dá)40%
        布局軍工和互聯(lián)網(wǎng)板塊
        2015-06-09    作者:王彭    來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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        【字號(hào)

            今年5月份,市場(chǎng)風(fēng)格再度切換至成長(zhǎng)股,創(chuàng)業(yè)板及中小板指數(shù)走勢(shì)均強(qiáng)于主板,其中創(chuàng)業(yè)板指單月上漲近24%,由于主動(dòng)管理型基金扎堆配置成長(zhǎng)股,因此在創(chuàng)業(yè)板大漲帶動(dòng)下,這類基金業(yè)績(jī)大幅飆升。從過去一個(gè)月的走勢(shì)來看,市場(chǎng)風(fēng)口回歸題材股,伴隨著《中國(guó)軍事戰(zhàn)略》白皮書發(fā)布、國(guó)內(nèi)改革預(yù)期增強(qiáng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”及寬帶中國(guó)概念持續(xù)發(fā)酵,軍工、計(jì)算機(jī)、通信等板塊連續(xù)上漲,其中國(guó)防軍工單月累計(jì)漲幅達(dá)59.7%,領(lǐng)漲全行業(yè)。在此背景下,以相關(guān)板塊為主要配置方向的基金成為最大贏家。
          以華商主題精選為例,截至一季度末,基金前十大重倉(cāng)股中包括洪都航空、奧普光電和成發(fā)科技等多只軍工概念股。受益于軍工股的爆發(fā)式上漲,華商主題精選近一月凈值大漲42.91%,位居同類基金前列。公開資料顯示,基金經(jīng)理梁永強(qiáng)從去年就開始布局軍工板塊,他認(rèn)為,投資很大程度上就是投國(guó)運(yùn),也就是投整個(gè)時(shí)代變化的特征。從目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)來看,未來20-30年,中國(guó)再次崛起或?qū)⒊蔀槿蜃畲蟮淖兞浚谶@個(gè)過程中,國(guó)際秩序可能會(huì)有新的變化,不管是“一帶一路”,還是對(duì)外力量的一種展示,硬實(shí)力都是基礎(chǔ),因此,以軍工、高端裝備制造為代表的硬實(shí)力才是中國(guó)需要不斷強(qiáng)化的東西。此外,業(yè)內(nèi)人士也普遍認(rèn)為,隨著國(guó)企改革的深入、軍工資產(chǎn)證券化的提高,支撐軍工行情的改革和裝備升級(jí)的邏輯或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。
          重倉(cāng)信息技術(shù)板塊的添富民營(yíng)同樣在五月份取得了突出表現(xiàn)。今年一季報(bào)公布數(shù)據(jù)顯示,信息技術(shù)板塊占基金凈值比重高達(dá)31.48%,十大重倉(cāng)股中的漢得信息和東方國(guó)信近一月分別上漲67.8%和70%,為組合凈值上做出了顯著貢獻(xiàn)。正如基金經(jīng)理朱曉亮在一季報(bào)中所述,他在策略上依然堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為未來中國(guó)的時(shí)代特征而布局,重點(diǎn)看好互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的滲透。
          告別“紅五月”邁進(jìn)六月份以后,市場(chǎng)波動(dòng)明顯加劇,尤其是創(chuàng)業(yè)板指多次在盤中上演“驚魂一幕”。針對(duì)領(lǐng)漲五月的信息技術(shù)和軍工板塊來說, 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)真正代表未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)方向,未來該板塊的投資策略將從當(dāng)前的“概念股”炒作階段,轉(zhuǎn)向“新藍(lán)籌”挖掘階段;而軍工板塊在多重利好因素的刺激下,仍然具備較強(qiáng)的上漲預(yù)期。

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