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        21只新基金持續(xù)補給 國企改革主題迎600億資金
        2015-06-09    作者:黃麗    來源:證券時報網(wǎng)
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            這輪牛市中,A股繼續(xù)保持主題概念炒作的特征,資金從一帶一路、互聯(lián)網(wǎng)金融、軍工等主題不斷轉場,6月資金火力將去向何處?由于上周五中央全面深化改革領導小組審議通過有關國企改革意見,國企改革再度成為各方關注的焦點,機構普遍預計,國企改革頂層設計方案有望在近期公布,國企改革主題將迎來催化劑。
          據(jù)中國證券報記者了解,各大基金公司早已開始行動和布局,近期將有21只基金建倉國企改革概念股,持續(xù)輸血料為國企改革概念的炒作火上澆油。

          改革基金進入密集發(fā)行期

          近期,國資委發(fā)布2015年指導監(jiān)督地方國資工作計劃,地方國企改革概念再度活躍。5月31日,廣州市公布《關于全面深化國資國企改革的意見》,重點強調提高國有資本證券化水平、加大資產(chǎn)重組力度實現(xiàn)集團整體上市等。6月5日,中央全面深化改革領導小組審議通過有關國企改革意見。部分基金經(jīng)理認為,考慮到6月中下旬國企改革綱領性文件可能出臺,新一輪改革風口有望來襲。
          基于對改革紅利的預期,國企改革概念基金也成為今年基金公司集體發(fā)力的主題基金之一。據(jù)中國證券報記者統(tǒng)計,近期新成立和正在發(fā)行的改革概念基金共有21只,涉及基金公司多達20家。具體來看,純正的主動型國企改革主題基金共有7只,博時國企改革、長盛國企改革這兩只基金正處于建倉期,招商、易方達、華安、交銀施羅德的國企改革主題基金均已獲批待發(fā)或正在發(fā)行,興業(yè)國企改革正在等待批復。以改革為主線,但投資不僅限于國企改革的主動型基金共有8只,包括天富改革新動力、富國改革動力、中加改革紅利、景順長城改革機遇、廣發(fā)改革先鋒、國泰央企改革、海富通改革驅動、長城改革紅利等基金。
          此外,還有6只國企改革分級基金蓄勢待發(fā),其中南方中證國有企業(yè)改革已提前結束募集,易方達國企改革指數(shù)分級正在發(fā)行,根據(jù)審核時間來看,天治中證國有企業(yè)改革、新華中證中小國企改革、國壽安保中證國企改革、鵬華中證混合所有制改革等基金也即將獲批。
          值得注意的是,多家基金公司對國企改革概念采取“主動+被動”全方位布局模式,通常為一只改革主題的主動型基金與被動的指數(shù)分級基金齊齊上陣。比如目前市場唯一國企改革分級基金是富國基金旗下的產(chǎn)品;5月份,富國基金又推出一只改革動力混合基金,同樣受到投資者熱捧,僅一日就賣出130多億元;易方達在4月剛成立易方達改革紅利基金,重點關注國企改革、金融改革、醫(yī)療改革、土地改革、財稅改革、環(huán)保改革等各項改革受益行業(yè),6月8日又開始募集易方達中證國企改革指數(shù)分級基金;南方基金旗下也有南方國企改革分級基金和南方改革機遇基金。
          這些基金中少數(shù)正處于建倉期,絕大多數(shù)還未開始建倉,根據(jù)5月份新基金平均募集30億份計算,大約可為國企改革概念股提供630億元“子彈”。

          存量資金風口轉向

          不僅新基金集中火力圍攻國企改革概念,老基金中也有不少存量資金瞄準了這一風口,準備積極參與國企改革主題投資。
          博時基金特定資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理兼博時裕益、博時滬港深基金經(jīng)理招揚表示,近期將主要關注國企改革的投資機會。“結構上來看,我們認為地方國企相較于央企或存在機會更多,地域上我們會持續(xù)關注上海、廣東、安徽、江蘇、山東等省份。從題材上主要關注以下幾個方面:一是大集團、小上市平臺的資產(chǎn)注入或整體上市的機會;二是關注定增領域即大集團、多平臺資產(chǎn)重組和業(yè)務整合的機會;三是關注功能性領域,即金控平臺的轉型;四是關注國企股權激勵下的投資機會。”
          融通基金轉型三動力基金經(jīng)理張延閩也對記者表示,下半年會是國企改革預期強的時候,因為每個省可能都會陸續(xù)出臺一些政策,板塊效應會體現(xiàn)得比較明顯。地方國企比較多且散,標的不好挑,他將在熟悉的公司范圍內挑一些彈性大、改革概率高的公司做一個組合,“標的稍微分散一點,不會像做成長股那么集中,相關倉位會進一步提升。”
          張延閩認為,可從市值、大股東持股比例、地區(qū)等三個維度進行篩選預期較大的個股。首先,傾向于體量較小的央企,有些小央企如果不提前改革就會被其他企業(yè)合并;其次,可以選擇大股東持股比例相對低、市值小的公司,被舉牌的可能性比較大,也可以選擇持股比例非常高的,適合做混改,這些公司很可能會通過增發(fā)、再融資稀釋持股比例;最后,優(yōu)先選擇廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東等經(jīng)濟開放地區(qū)的上市公司,通常經(jīng)濟發(fā)達的地方會先做國企改革,其他地方才會逐漸效仿。

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