目前A股長周期處于牛市初期，長期角度維持看好。短期受益于兩會(huì)保增長與改革預(yù)期以及市場流動(dòng)性樂觀預(yù)期而上漲，而隨著市場不斷走高，市場情緒分化將更加明顯。加上IPO可能提速以及過快上漲導(dǎo)致的監(jiān)管層收緊監(jiān)管，未來調(diào)整壓力增大。不過，鑒于流動(dòng)性的足夠充裕，市場機(jī)會(huì)仍然存在。具體操作上，西南證券分析師冉緒認(rèn)為，“目前繼續(xù)看好一帶一路、電力改革、工業(yè)4.0和國產(chǎn)軟件概念。”
高鐵板塊后勁足
目前國家已經(jīng)開始編制“一帶一路”建設(shè)方案，各地表現(xiàn)出了極大的興趣。一些原本未被納入的省份，比如黑龍江、吉林、山東、河南、內(nèi)蒙古等地提出了加入的強(qiáng)烈訴求，并提出了線路走向。使得以鐵路基礎(chǔ)建設(shè)為主的“一帶一路”概念在發(fā)展中得到強(qiáng)化，未來高鐵概念還將繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
潛力股票：中國中鐵、廣電運(yùn)通、中國鐵建、晉西車軸、中國北車、中國南車、北方創(chuàng)業(yè)。
電力股票或發(fā)力
新電改方案《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)2015
9號(hào))》已于上周在相關(guān)單位內(nèi)部下發(fā)。總體上看，新電改方案與此前流傳的版本相比尺度有所收縮，并未涉及電網(wǎng)拆分等業(yè)內(nèi)認(rèn)為的頑疾。不過，目前官方還未正式向外公布該新電改方案。
潛力股票：桂冠電力、通寶能源、彬電國際、國電電力、粵電力A、吉電股份、長江電力。
工業(yè)智能市場大
在今年兩會(huì)上，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出要實(shí)施“中國制造2025”，通過采取財(cái)政貼息、加速折舊等措施，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，目標(biāo)是用30年時(shí)間，通過“三步走”的戰(zhàn)略，推動(dòng)中國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。在基金看來，在政府強(qiáng)力推動(dòng)下，工業(yè)4.0將催生數(shù)萬億的增量市場，有望帶來巨大的投資機(jī)會(huì)。
潛力股票：賽為智能、長榮股份、均勝電子、藍(lán)英裝備、華中數(shù)控、華昌達(dá)、智云股份。
國產(chǎn)軟件景氣高
2014年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)整體呈平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，收入增速比2013年同期有所放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局良性調(diào)整，新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速增長。在此背景之下，國產(chǎn)化替代催生相關(guān)硬軟件需求，信息安全產(chǎn)業(yè)涉及軍工通信、北斗、智能卡、信息安全軟件系統(tǒng)等相關(guān)領(lǐng)域都將迎來難得發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)新與政策因素將驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)軟件行業(yè)長期增長，國產(chǎn)軟件行業(yè)的景氣度正快速上升，值得關(guān)注。
潛力股票：中科金財(cái)、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、超圖軟件、石基信息、信雅達(dá)、安碩信息、東華軟件。
