黃金在6月、7月的反彈帶動黃金主題基金凈值上漲，擴大了今年以來黃金主題基金的收益率。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月19日，2014年以來國內(nèi)全市場黃金主題基金的平均凈值增長率為7.02%。
從收益率來看，直接投資于上海黃金交易所現(xiàn)貨金合約的基金，其表現(xiàn)要略微好于黃金QDII。
華安黃金ETF、國泰黃金ETF、易方達黃金ETF、博時黃金ETF直接投資于現(xiàn)貨金合約，實時跟蹤上海黃金交易所Au99.99或Au99.99及Au99.95的表現(xiàn)。今年以來至8月19日，三只基金的凈值增長率分別為9.06%、8.27%、8.16%，而在2014年8月13日剛成立的博時黃金ETF，目前凈值增長率為0.01%。
截至二季度，華安黃金ETF持有502750份Au99.99，價值13165萬元，占基金資產(chǎn)凈值比為92.91%。其持有37000份Au99.95，價值968萬元，占基金資產(chǎn)凈值比為6.83%。易方達黃金ETF持有25250份Au99.99，價值661萬元，占基金資產(chǎn)凈值比為98.95%。
此外，易方達黃金主題、諾安全球黃金、嘉實黃金、匯添富黃金及貴金屬，這4只黃金QDII基金主要投資于海外的黃金基金及貴金屬公司，今年以來至8月19日其凈值增長率分別為7.29%、7.24%、7.03%、6.62%。
以諾安全球黃金為例，截至二季度，其重倉持有瑞士全球資產(chǎn)管理的黃金基金，市值16835萬元，占基金凈值比19.77%。另外，諾安全球黃金持有美國ETF證券、瑞銀基金管理、世界黃金信托服務機構(gòu)、瑞士信貸資產(chǎn)管理等機構(gòu)旗下的黃金主題基金，持有市值占基金凈值比合計95.18%。
對于黃金后續(xù)走勢，國泰黃金表示，在金價創(chuàng)出自1980年以來最大年跌幅后，隨著QE縮減及退出塵埃落定，預計影響金價的主要因素將回歸供求基本面因素。但受美國經(jīng)濟表現(xiàn)反復、美國加息預期以及局部地緣危機此起彼伏的影響，金價表現(xiàn)仍將窄幅震蕩。
