黃金在6月、7月的反彈帶動黃金主題基金凈值上漲,擴大了今年以來黃金主題基金的收益率。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至8月19日,2014年以來國內(nèi)全市場黃金主題基金的平均凈值增長率為7.02%。
從收益率來看,直接投資于上海黃金交易所現(xiàn)貨金合約的基金,其表現(xiàn)要略微好于黃金QDII。
華安黃金ETF、國泰黃金ETF、易方達黃金ETF、博時黃金ETF直接投資于現(xiàn)貨金合約,實時跟蹤上海黃金交易所Au99.99或Au99.99及Au99.95的表現(xiàn)。今年以來至8月19日,三只基金的凈值增長率分別為9.06%、8.27%、8.16%,而在2014年8月13日剛成立的博時黃金ETF,目前凈值增長率為0.01%。
截至二季度,華安黃金ETF持有502750份Au99.99,價值13165萬元,占基金資產(chǎn)凈值比為92.91%。其持有37000份Au99.95,價值968萬元,占基金資產(chǎn)凈值比為6.83%。易方達黃金ETF持有25250份Au99.99,價值661萬元,占基金資產(chǎn)凈值比為98.95%。
此外,易方達黃金主題、諾安全球黃金、嘉實黃金、匯添富黃金及貴金屬,這4只黃金QDII基金主要投資于海外的黃金基金及貴金屬公司,今年以來至8月19日其凈值增長率分別為7.29%、7.24%、7.03%、6.62%。
以諾安全球黃金為例,截至二季度,其重倉持有瑞士全球資產(chǎn)管理的黃金基金,市值16835萬元,占基金凈值比19.77%。另外,諾安全球黃金持有美國ETF證券、瑞銀基金管理、世界黃金信托服務機構(gòu)、瑞士信貸資產(chǎn)管理等機構(gòu)旗下的黃金主題基金,持有市值占基金凈值比合計95.18%。
對于黃金后續(xù)走勢,國泰黃金表示,在金價創(chuàng)出自1980年以來最大年跌幅后,隨著QE縮減及退出塵埃落定,預計影響金價的主要因素將回歸供求基本面因素。但受美國經(jīng)濟表現(xiàn)反復、美國加息預期以及局部地緣危機此起彼伏的影響,金價表現(xiàn)仍將窄幅震蕩。