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基金2013年四季度業(yè)績報告本周出盡。而來自天相投顧數(shù)據(jù)顯示，74家基金公司的1776只基金(A/B/C合并)四季度整體虧損逾440.33億元，除QDII和貨幣基金實現(xiàn)盈利外，其他類型基金整體上普遍虧損，其中股票型基金虧損最為嚴重，保本型、混合型、商品型、債券型基金也出現(xiàn)不同程度的虧損。
從基金公司的盈利情況來看，僅有天弘基金、工銀瑞信、寶盈基金、中加基金、光大保德信、南方基金、華潤元大基金、長安基金、中歐基金、德邦基金10家基金公司盈利，其中天弘基金以12.11億元盈利位居首位。掛鉤余額寶的天弘增利寶為其貢獻14.22億元的利潤，其他盈利的基金公司中僅工銀瑞信盈利逾3.8億元。而四季度虧損的基金中，景順長城以41.9億元的虧損額“墊底”，而在此前的三季度公司實現(xiàn)盈利約93.1億元。此外，嘉實、融通、匯添富等公司利潤虧損也排名居前。
從單只產(chǎn)品運作情況看，除了余額寶，依靠規(guī)模優(yōu)勢取勝的還有華夏全球、嘉實海外和南方全球3只QDII基金，其四季度分別盈利8.26億元、7.01億元和6.20億元；統(tǒng)計顯示，上述3只基金2013年四季度末的規(guī)模分別為153.56億份、152.13億份和146.93億份。而景順長城旗下景順增長貳號、景順增長和景順鼎益3只股票型基金則虧損額較大，四季度分別虧損12.58億元、10.41億元和6.93億元。
在央行貨幣政策偏緊和IPO開閘預(yù)期的影響下，市場流動性受到影響，2013年四季度市場整體走勢偏弱。Wind統(tǒng)計顯示，上證綜指季度下跌2.7%，深成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也均出現(xiàn)明顯的調(diào)整。以傳媒、電子、醫(yī)藥為代表的成長股出現(xiàn)普遍回調(diào)，而地產(chǎn)、金融等傳統(tǒng)周期行業(yè)繼續(xù)走弱。而在此背景下，權(quán)益類基金產(chǎn)品也遭受較大沖擊。622只股票型基金整體虧損近349億元，而在2013年三季度，基金整體還盈利1311億元。此外，215只混合型和55只保本型基金在2013年四季度分別虧損119億元、7.4億元。
受到貨幣政策和資金面的影響，債券市場在2013年四季度下跌速度和幅度均有擴大，信用債在資金面和去杠桿的影響下調(diào)整亦有所加速。受此影響，債券基金盈利顯著下滑，四季度虧損68.44億元。
在互聯(lián)網(wǎng)金融爆發(fā)的2013年，貨幣基金也“出盡風頭”，而2013年四季度也收益頗豐。緊平衡的資金面格局使得資金價格居高不下，銀行間市場質(zhì)押式回購和協(xié)議存款利率較往年同期有較大幅度抬升，以這些品種為主要投資標的的貨幣基金，四季度整體盈利超過77億元，而三季度盈利只有51.2億元。
此外，79只QDII基金四季度雖然業(yè)績表現(xiàn)喜人并繼續(xù)實現(xiàn)盈利，但盈利卻由三季度的41.57億元收縮至27.52億元，主要是受重配黃金及商品的QDII大幅虧損所累。
從四季報資產(chǎn)配置情況來看，數(shù)據(jù)顯示，基金2013年四季度主要提高制造業(yè)的配置比例，尤其是多只家電股得到基金大舉增持。而金融、文化傳媒、房地產(chǎn)等行業(yè)則遭基金大幅拋售。不過，從去年四季度基金的操作來看，基金仍然看好信息技術(shù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)。去年四季度，基金減持了制造業(yè)，對文化娛樂、金融業(yè)、信息技術(shù)等行業(yè)增加配置。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2013年四季度，主動管理的股票方向基金所持有的制造業(yè)市值占基金凈值比為48.32%，較三季度52.8%的比例略有減少了5.8;增持較大的為文化娛樂、金融和信息技術(shù)，分別增加了1.56、1.8和0.76個百分點。而各基金的愛好也有所不同，如華富基金、嘉實基金偏愛農(nóng)業(yè)股，農(nóng)銀匯理和南方基金鐘愛采礦業(yè)。另外，華富基金、華商基金、景順長城等則是信息技術(shù)的擁躉者，所持的信息技術(shù)市值占公司凈值比均在10%以上。