2013年,貨幣基金大行其道,其資產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)出歷史新高,助推行業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升;而基金公司長(zhǎng)期以來(lái)相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)規(guī)模排名,也因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)金融的攪局,出現(xiàn)了巨大的變化,此前規(guī)模不足百億的天弘基金憑借余額寶的高人氣扶搖躍升至行業(yè)第2。
此外值得注意的是,78家基金公司中超過(guò)一半公募資產(chǎn)規(guī)模徘徊在200億的榮枯線以下,生存壓力凸顯。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,在不包含QDII基金的統(tǒng)計(jì)口徑下,2013年末公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到28654.46億元;去年末,同樣剔除QDII基金,行業(yè)所管理資產(chǎn)規(guī)模則為27255.71億元,全年資管規(guī)模增加1398.75億元。
值得一提的是,在增加規(guī)模中,貨幣基金首當(dāng)其沖。統(tǒng)計(jì)顯示,2013年貨幣基金規(guī)模增加1755.81億元升至7478.22億元,創(chuàng)出歷史新高。其中,嵌入余額寶的天弘增利寶貨幣基金從5月成立之初的2億元激增至年末的1853.42億。
而在規(guī)模縮水的基金類(lèi)別中,指數(shù)型基金縮減最巨,2013年資產(chǎn)管理規(guī)模下降634.41億至2873.43億元;一級(jí)債基和二級(jí)債基分別減少138.20億和101.18億。大盤(pán)的下跌和債市的羸弱,一方面使得基金凈值受挫,另一方面也使得贖回資金量上升,導(dǎo)致上述基金資產(chǎn)規(guī)模萎縮。
基金公司方面,與2012年末相比,2013年千億級(jí)基金公司再添新成員。
統(tǒng)計(jì)顯示,在剔除QDII基金口徑之后,華夏以2126.66億元的資產(chǎn)規(guī)模衛(wèi)冕成功;借助余額寶的高人氣,此前不到百億規(guī)模的天弘基金扶搖躍升至行業(yè)第2,資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)1943.62。
目前,嘉實(shí)基金以1536.75億元的規(guī)模排名第3,翻看三季度末該公司QDII基金規(guī)模在100億左右,因此,即便算上QDII口徑,天弘依舊占據(jù)行業(yè)第2排名。
此外,易方達(dá)基金、南方基金、中銀基金、廣發(fā)基金、工銀瑞信基金和博時(shí)基金紛紛躋身千億俱樂(lè)部,在不包含QDII規(guī)模的背景下,2013年末的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達(dá)到1440.07億、1333.21億、1214.18億、1154.63億、1084.95億和1028.41億。
在納入統(tǒng)計(jì)的78家基金公司中,有40家公司2013年末資產(chǎn)管理規(guī)模低于200億元(不含QDII基金),而200億通常被視為基金公司生存底線。
在這40家基金公司中,有15家公司公募規(guī)模低于15億,其中大部分為新成立的基金公司,由于品牌、資金、渠道的劣勢(shì),其在公募業(yè)務(wù)方面發(fā)展相對(duì)緩慢。
需要指出的是,在新的業(yè)態(tài)下,部分基金公司主動(dòng)選擇重點(diǎn)發(fā)展非公業(yè)務(wù),使得公募規(guī)模維持低位,一定程度上這也是小公司在公募生存壓力凸顯背景下的無(wú)奈之舉。