距離2014年僅剩最后一個(gè)交易日，整個(gè)資管產(chǎn)品市場(chǎng)的全年投資業(yè)績(jī)也已基本定型。毫無(wú)疑問(wèn)，由于把握住了市場(chǎng)中“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”的投資機(jī)會(huì)，公募基金今年總體業(yè)績(jī)明顯優(yōu)于陽(yáng)光私募。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，納入統(tǒng)計(jì)的601只股票型開(kāi)放式公募基金單位凈值增長(zhǎng)的中位數(shù)約為7%。巧合的是，雖然今年三季度以來(lái)企業(yè)融資成本重新步入上升通道，但全年總體而言并不算高，信托、基金子公司產(chǎn)品的投資者獲得的年化收益率平均值大體也在8%左右。
在上述納入統(tǒng)計(jì)的601只股票型開(kāi)放式基金中，共有412只基金2013年獲得正收益，占比接近70%。其中中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金一枝獨(dú)秀，年初以來(lái)的單位凈值增長(zhǎng)超過(guò)82%。在排名前10的股票型基金中，主動(dòng)管理型基金共有6只。而這10只基金的全年凈值增幅也均超過(guò)50%；另有46只股票型基金凈值增幅介于30%~50%之間。
在今年以來(lái)凈值下跌股票型基金中，民生加銀、國(guó)聯(lián)安旗下與資源掛鉤的指數(shù)基金跌幅居前，并且幅度都超過(guò)30%。而上一年度曾經(jīng)的“領(lǐng)跑者”東吳行業(yè)輪動(dòng)和中歐中小盤(pán)則是領(lǐng)跌主動(dòng)管理型股票型基金，這2只產(chǎn)品全年的凈值跌幅分別達(dá)到23%和22%。
在189只納入統(tǒng)計(jì)的混合型開(kāi)放式基金中，2013年單位凈值增長(zhǎng)的中位數(shù)為5.6%。其中，業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的分別是華商動(dòng)態(tài)阿爾法、寶盈核心優(yōu)勢(shì)A、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)等6只基金，他們?nèi)甑膯挝粌糁翟鲩L(zhǎng)幅度都超過(guò)30%。而廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)、交銀主題優(yōu)選則跌幅居前，并且全年的單位凈值縮水幅度都達(dá)到兩位數(shù)。
上述189只混合型開(kāi)放式基金中有167只產(chǎn)品2013年實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)，漲幅超過(guò)10%的產(chǎn)品僅有60只。業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來(lái)債券到期收益率走高致使投資交易所債券價(jià)格下跌，投資出現(xiàn)虧損，這是混合型基金業(yè)績(jī)不理想的主要原因。
相比較而言，市場(chǎng)影響力越來(lái)越大的陽(yáng)光私募基金今年以來(lái)的業(yè)績(jī)雖然好于公募混合型開(kāi)放式基金，但卻整體略微遜色于股票型開(kāi)放式基金。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，雖然排名第一和第二位的創(chuàng)勢(shì)翔1號(hào)和成都賓悅1號(hào)全年的凈值增幅都超過(guò)1倍。但總體而言，今年陽(yáng)光私募的業(yè)績(jī)并不算太出色，納入統(tǒng)計(jì)的400多只陽(yáng)光私募基金今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)的中位數(shù)只有3.3%。這一水平只相當(dāng)于股票型開(kāi)放式公募基金整體的一半不到。而其中業(yè)績(jī)較差的幾只陽(yáng)光私募基金今年以來(lái)的凈值下跌甚至達(dá)到50%左右。業(yè)內(nèi)人士稱，業(yè)績(jī)嚴(yán)重分化顯示經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷程后，陽(yáng)光私募各家機(jī)構(gòu)開(kāi)始逐步走向分化。