工銀瑞信精選平衡是二季度加倉五糧液和貴州茅臺最多的股基，若三季度以來持股數(shù)量未變，分別浮虧1992.23萬元和8343萬元
本周一，貴州茅臺因中報(bào)業(yè)績低于市場預(yù)期跌停，引發(fā)整個白酒行業(yè)大跌。截至昨日，白酒板塊流通市值加權(quán)平均兩日下跌6.67%，在205個申銀萬國三級行業(yè)中跌幅居首。事實(shí)上，白酒行業(yè)在三季度一直處于下跌通道中，截至昨日，三季度以來整個白酒板塊流通市值加權(quán)平均下跌了13.62%，跌幅排在205個申萬三級行業(yè)首位。整個白酒行業(yè)中的13家上市公司在二季度末的總市值為4321.18億元，截至昨日，總市值縮至3723.13億元，即三季度以來，整個白酒行業(yè)股票市值蒸發(fā)598.05億元。
基金半年報(bào)顯示，截至二季度末，共有57家基金公司旗下的237只基金重倉持有了10只白酒業(yè)個股（酒鬼酒、皇臺酒業(yè)和水井坊未被基金重倉持有），基金持股總市值為277.15億元。若三季度以來基金持股數(shù)量未變，截至昨日，基金持有白酒行業(yè)股票的累計(jì)浮虧45.28億元。其中，僅貴州茅臺1家上市公司就使重倉基金浮虧40.39億元，占比近九成，為89.20%。
截至9月3日，三季度以來基金重倉的10只白酒業(yè)個股中，有8只下跌，只有伊力特和沱牌舍得2只白酒股股價實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅分別為16.77%和6.69%。WIND資訊顯示，這2只股票均被諾德價值優(yōu)勢基金重倉持有。
若三季度以來基金持股數(shù)量未變，諾德價值優(yōu)勢重倉持有伊力特和沱牌舍得分別為賬面帶來941萬元和282.29萬元的浮盈，共計(jì)1223.29萬元。截至昨日，三季度以來諾德價值優(yōu)勢基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.20%，區(qū)間收益在571只同類基金中排名第157位，位居前1/3。
三季度以來白酒行業(yè)出現(xiàn)大跌，但基金整體上在二季度依然加倉了該行業(yè)。WIND資訊顯示，截至今年一季度末，基金共重倉了9只白酒股，持股市值為225.20億元。而二季度末時，基金已經(jīng)重倉10只白酒股，持股市值也增至277.15億元。
具體看來，基金在二季度時共加倉了4只白酒股，其中，加倉五糧液3721.22萬股，是加倉數(shù)量最多的白酒業(yè)個股。
WIND資訊顯示，截至二季度末，共29家基金公司旗下的48只基金重倉持有五糧液。其中，博時精選、工銀瑞信精選平衡和是持股數(shù)量最多的3只主動管理偏股型基金，持股數(shù)量分別為2688萬股、1382.65萬股和1275.15萬股，持股市值分別為5.39億元、2.77億元和2.56億元，持股市值占基金凈值比分別為7.49%、6.83%和3.08%。
從基金公司來看，博時、銀華和工銀瑞信是持有五糧液股票數(shù)量最多的3家基金公司，持股數(shù)量分別為4309.95萬股、2475.77萬股和2348.47萬股，持股市值分別為8.64億元、4.96億元和4.71億元。
工銀瑞信精選平衡、國富中小盤和工銀瑞信紅利是二季度加倉五糧液數(shù)量最多的3只主動管理偏股型基金，在二季度分別加倉該股207.84萬股、129.50萬股和73.25萬股，加倉后持股數(shù)量分別增至1382.65萬股、754.49萬股和959萬股，持股市值分別為2.77億元、1.51億元和1.92億元，持股市值占凈值比分別為6.83%、6.77%和9.06%。
若三季度以來基金持股數(shù)量未變，截至昨日，上述3只主動股基重倉五糧液分別浮虧1991.02萬元、1086.47萬元和1380.96萬元。
基金加倉數(shù)量排在第二位的白酒股是貴州茅臺，整個二季度基金共加倉2286.04萬股，工銀瑞信精選平衡、建信優(yōu)勢和易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)是加倉貴州茅臺數(shù)量最多的3只主動管理偏股型基金，加倉數(shù)量分別為66.62萬股、27.27萬股和21.99萬股，加倉后持股數(shù)量分別為204.96萬股、73.27萬股和117.99萬股，持股市值占基金凈值比分別為9.72%、4.40%和9.79%。
若三季度以來基金持股數(shù)量未變，截至昨日，上述3只主動股基重倉貴州茅臺分別浮虧8343.92萬元、2982.82萬元和4803.37萬元。
可見，工銀瑞信精選平衡是二季度加倉五糧液和貴州茅臺最多的主動管理股基，若三季度以來基金持股數(shù)量未變，該基金持有五糧液和貴州茅臺分別浮虧1992.23萬元和8343萬元，共計(jì)1.03億元。
對于白酒行業(yè)的大跌，私募大佬但斌表示，白酒企業(yè)“躺著賺錢”的日子一去不復(fù)返，但危機(jī)中也孕育著轉(zhuǎn)機(jī)，并依然看好貴州茅臺。而某基金分析師則表示，白酒板塊的調(diào)整還遠(yuǎn)未結(jié)束，受打擊“三公消費(fèi)”等因素的影響，白酒行業(yè)的黃金十年已經(jīng)結(jié)束，未來的調(diào)整可能會出乎很多人的意料。