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        55顆業(yè)績預(yù)減“悶雷”傷基金公司
        大摩多因子挑中3只
        2013-05-22   作者:隋文靖  來源:證券日報
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            截至5月21日,已有281只基金重倉股先后公布了2013年中期業(yè)績預(yù)告,其中,半年度業(yè)績預(yù)降(包括預(yù)減、略減、續(xù)虧和首虧)的個股有55只,占比19.57%。
          WIND數(shù)據(jù)顯示,55只中期凈利潤下降的基金重倉股截至5月21日,二季度以來股價平均上漲3.23%,落后業(yè)績預(yù)增股股價同期17.56%漲幅14.33個百分點(diǎn)。
          值得指出的是,在55只中期凈利潤預(yù)降股中,有23只個股在今年一季度被單只基金獨(dú)門重倉持有,占比41.18%。其中,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩多因子策略獨(dú)攬沙鋼股份、奧維通信和證通電子等3只中期凈利潤預(yù)減股,是涉足中期凈利潤預(yù)計(jì)下滑個股數(shù)量最多的基金。截至5月20日,二季度以來該基金回報率為4.72%,位列可比345只基金第285名。

          近兩成基金重倉股
          中期凈利潤預(yù)減

          《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示,截至5月21日,已有913家上市公司陸續(xù)公布了2013年中報業(yè)績預(yù)告,其中,基金首季重倉股281只。
          具體看來,前述281只基金重倉股中,半年度業(yè)績預(yù)降的個股有55只,占比近兩成,為19.57%。
          其中,更有民和股份、遼通化工、圣農(nóng)發(fā)展、新大新材和啟明星辰等5只個股預(yù)告凈利潤下降幅度超過100%,降幅分別為680.48%、313.7%、208.83%、203.65%和130.82%。WIND數(shù)據(jù)顯示,這5只股票在今年一季度末時,被12家基金公司旗下的18只基金重倉持有,二季度以來股價漲跌幅分別為23.74%、-10.37%、6.49%、27.26%和7.26%。
          即除遼通化工外,其余個股雖中期凈利潤預(yù)計(jì)降幅較大,但股價依舊領(lǐng)先同期大盤(截至5月21日,二季度以來上證指數(shù)累計(jì)上漲3.06%)。

          7基金受累東方鋯業(yè)
          賬面浮虧逾7000萬元

          從中期業(yè)績預(yù)降重倉股的股價表現(xiàn)來看,55只股票截至5月21日,二季度以來股價平均上漲3.23%,而中期業(yè)績預(yù)增的222只股票同期股價的平均漲幅為17.56%。即中期業(yè)績預(yù)減股二季度以來的平均表現(xiàn),落后業(yè)績預(yù)喜股股價平均漲幅14.33個百分點(diǎn)。
          具體看來,55只個股中,股價表現(xiàn)最好的是一季度末被博時新興產(chǎn)業(yè)、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先、中海保本、農(nóng)銀匯理行業(yè)成長和農(nóng)銀匯理中小盤等5只基金聯(lián)手重倉的德豪潤達(dá),該股雖然中期凈利潤降幅預(yù)達(dá)60%,但在二季度以來的31個交易日中,股價實(shí)現(xiàn)38.65%的上漲,領(lǐng)先同期大盤漲幅逾35個百分點(diǎn)。
          而中期凈利潤預(yù)計(jì)下滑的東方鋯業(yè)預(yù)告內(nèi)容顯示,預(yù)計(jì)中期凈利潤在2239.85萬元至4479.69萬元之間,凈利潤下滑幅度為50%。與此同時,東方鋯業(yè)的股價也遭受考驗(yàn),二季度以來該股股價已累計(jì)下跌15.98%。截至今年一季度末,被6家基金公司旗下的7只基金合計(jì)持倉2959.03萬股,持倉市值為4.52億元,若前述7只基金二季度以來未對該股調(diào)倉,則賬面受累東方鋯業(yè)共計(jì)浮虧7222.96萬元。

          大摩多因子策略
          獨(dú)攬3只預(yù)減股

          《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示,前述55只中期預(yù)降股中,被單只基金獨(dú)自重倉持有的股票占據(jù)相當(dāng)?shù)谋戎亍F渲校?3只個股在今年一季度被單只基金獨(dú)門重倉持有,占比逾四成,為41.18%。
          這23只個股被19家基金公司旗下的20只基金獨(dú)門重倉持有,其中,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩多因子策略獨(dú)攬3只中期凈利潤預(yù)減股,是涉足中期凈利潤預(yù)計(jì)下滑個股數(shù)量最多的基金。
          具體看來,大摩多因子策略首季獨(dú)門重倉股沙鋼股份、奧維通信和證通電子,中期均預(yù)計(jì)凈利潤預(yù)減,業(yè)績預(yù)告顯示,3只個股中期凈利潤下滑幅度分別為95%、80%和60%,二季度以來股價漲跌幅分別為-4.5%、4.05%和4.81%。
          WIND數(shù)據(jù)顯示,截至5月20日,二季度以來大摩多因子策略基金回報率為4.72%,位列可比345只基金第285名。

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