興業(yè)證券定向增發(fā)受到招商、匯添富、泰達(dá)宏利和長信4家基金公司追捧，基金公司陸續(xù)發(fā)布的公告使得5只偏股基金二季度以來的份額變動曝光，規(guī)模縮水約5.8億份。
以公告中基金“持有定向增發(fā)股票的賬面價值”除以“其占資產(chǎn)凈值比例”，再除以“公告中截止日基金的凈值”，就可以推算出這只基金在參與定向增發(fā)當(dāng)日的份額，將該份額與一季度末公布的份額比較，就可以得出二季度以來該基金的份額變動情況。
招商基金公告顯示，招商先鋒、招商核心價值、招商優(yōu)質(zhì)成長參與了此次定向增發(fā)，分別獲配490萬股、370萬股和370萬股，賬面價值分別為4846.1萬元、3659.3萬元和3659.3萬元，賬面價值占基金凈值比例分別為1.04%、1.12%和1.19%。根據(jù)上述測算方法，截至5月10日，招商先鋒、招商核心價值和招商優(yōu)質(zhì)成長在二季度均遭遇凈贖回，合計凈贖回3.9億份。
而泰達(dá)宏利日前發(fā)布的公告顯示，泰達(dá)宏利行業(yè)精選和泰達(dá)宏利市值優(yōu)選參與了興業(yè)證券定向增發(fā)，分別獲配150萬股和160萬股。以公告中的數(shù)據(jù)測算，截至5月10日，泰達(dá)宏利行業(yè)精選份額為7.49億份，較3月底的8.76億份縮水1.27億份，縮水比例高達(dá)16.95%；泰達(dá)宏利市值優(yōu)選基金份額為78.04億份，較3月底的78.67億份小幅縮水6310萬份。
興業(yè)證券的公告顯示，泰達(dá)宏利和招商基金公司分別獲配4200萬股、4000萬股，而泰達(dá)宏利旗下2只基金僅獲配310萬股，招商基金公司旗下3只基金僅獲配1230萬股。業(yè)內(nèi)人士表示，由于基金專戶參與定增不會發(fā)布公告，因此認(rèn)購其余股份的可能是基金公司的專戶產(chǎn)品。
此外，匯添富基金公司獲配興業(yè)證券4200萬股，長信基金公司獲配興業(yè)證券4000萬股。目前，這兩家基金公司尚未發(fā)布公募基金參與定向增發(fā)的公告。