昨日，在年底流動(dòng)性趨緊等負(fù)面消息影響下，滬深兩市連續(xù)下挫。上證綜指盤(pán)中最深探至1990.34點(diǎn)，創(chuàng)近45個(gè)月新低，截至收盤(pán)報(bào)收1991.17點(diǎn)，跌幅為1.3%。板塊幾乎全線下挫，其中，創(chuàng)業(yè)板更以3.54%跌幅領(lǐng)跌，報(bào)收616.28點(diǎn)，與史上最低的613.3點(diǎn)，僅相差2.98點(diǎn)，使該板塊再次成為市場(chǎng)熱議焦點(diǎn)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，三季度末時(shí)基金重倉(cāng)持有127只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，假設(shè)目前均未調(diào)倉(cāng)，則單日賬面累計(jì)浮虧3.65億元。
若將鏡頭拉長(zhǎng)，四季度以來(lái)截至11月27日，在大盤(pán)震蕩下跌4.55%的背景下，基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)個(gè)股股價(jià)平均跌幅則達(dá)11.75%，落后上證綜指7.2個(gè)百分點(diǎn)。可比176只主動(dòng)管理偏股型基金，期間錄得-6.67%回報(bào)率，落后同期可比477只偏股型基金平均水平0.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，單位凈值無(wú)一實(shí)現(xiàn)上漲，回報(bào)率墊底的長(zhǎng)盛電子信息與業(yè)績(jī)居首的銀華中小盤(pán)精選相差13.66個(gè)百分點(diǎn)。
南方基金首席策略分析師楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》基金周刊采訪時(shí)表示，在調(diào)整市中，創(chuàng)業(yè)板跌幅往往超過(guò)大盤(pán)，預(yù)計(jì)未來(lái)創(chuàng)業(yè)板還會(huì)繼續(xù)下探。并表示，因創(chuàng)業(yè)板個(gè)股流通性較差，每日的成交量也較少，很容易出現(xiàn)踩踏現(xiàn)象。即越賣(mài)越跌，因此很多基金無(wú)奈被迫持有，凈值受影響較重。
創(chuàng)業(yè)板深跌3.54%
251只基金一日浮虧3.65億
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，基金重倉(cāng)持有的127只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，昨日股價(jià)平均下挫3.95%，超過(guò)同期大盤(pán)跌幅3倍。截至三季度末，重倉(cāng)持有上述創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的251只基金若至今未進(jìn)行調(diào)倉(cāng)，則單日賬面累計(jì)浮虧3.65億元。
具體看來(lái)，127只基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中，僅21只跑贏大盤(pán)，占16.54%。其中，因終止募資收購(gòu)資產(chǎn)計(jì)劃，藍(lán)色光標(biāo)昨日股價(jià)一字跌停，受此影響，32只持倉(cāng)基金賬面累計(jì)浮虧1.04億元。
值得欣慰的是，哀鳴遍野下仍有6只個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)逆市上漲，這6只昨日表現(xiàn)堅(jiān)挺的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股分別為萬(wàn)達(dá)信息、長(zhǎng)盈精密、湯臣倍健、中威電子、銀邦股份和碧水源。三季度末時(shí)分別被7只、12只、12只、2只、6只和42只基金重倉(cāng)持有1392.79萬(wàn)股、529.36萬(wàn)股、519.36萬(wàn)股、53.94萬(wàn)股、1039.33萬(wàn)股和9063.53萬(wàn)股，分別占流通股的8.22%、5.6%、7.98%、3.6%、22.21%和36.02%。
需要注意的是，南方基金公司旗下的南方廣利回報(bào)AB基金，三季度末時(shí)重倉(cāng)持有其中的3只股票，是選中逆市上漲個(gè)股數(shù)量最多的一只基金。與此同時(shí)，泰信發(fā)展主題、上投摩根大盤(pán)藍(lán)籌、景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票等8只基金也均重倉(cāng)持有其中2只股價(jià)逆市上漲股。
南方基金首席策略分析師楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》基金周刊采訪時(shí)表示，在調(diào)整市中，創(chuàng)業(yè)板跌幅往往超過(guò)大盤(pán)，預(yù)計(jì)未來(lái)創(chuàng)業(yè)板還會(huì)繼續(xù)下探。并表示，就目前來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的估值泡沫還很高，下跌后仍有30倍的市盈率。由于創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的流動(dòng)性較差，因此一般持倉(cāng)基金中，以中小型基金為主。
176只重倉(cāng)股基
10月來(lái)凈值全線下跌
若將鏡頭拉長(zhǎng)，今年以來(lái)基金對(duì)創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的選擇范圍也在不斷的擴(kuò)大，前三個(gè)季度中，進(jìn)入基金前十重倉(cāng)名單中的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股分別為90只、123只和127只，持股數(shù)量分別為3.29億股、6.26億股和6.7億股，但創(chuàng)業(yè)板個(gè)股年內(nèi)的起起伏伏的表現(xiàn)卻讓重倉(cāng)基金的神經(jīng)時(shí)刻緊繃。
四季度以來(lái)截至11月27日，在大盤(pán)震蕩下跌4.55%的背景下，基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)個(gè)股股價(jià)平均跌幅則達(dá)11.75%，落后上證綜指7.2個(gè)百分點(diǎn)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，在251只三季度重倉(cāng)持有創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的基金中，有176只為主動(dòng)管理的偏股型基金，四季度以來(lái)截至11月27日，平均回報(bào)率為-6.67%，落后同期可比477只偏股型基金-6.36%回報(bào)率0.31個(gè)百分點(diǎn)。
具體看來(lái)，176只基金四季度以來(lái)單位凈值無(wú)一實(shí)現(xiàn)上漲，僅32只跑贏同期大盤(pán)，占18.18%。其中，回報(bào)率居首的是銀華中小盤(pán)精選基金，期間錄得-0.6%的凈值增長(zhǎng)率，而同期長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)基金回報(bào)率則僅有-14.26%，即與業(yè)績(jī)居首的銀華中小盤(pán)精選相差13.66個(gè)百分點(diǎn)。