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在整體投資業(yè)績相對優(yōu)于去年的情況下，今年基金派發(fā)的“紅包”出現(xiàn)縮水現(xiàn)象。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，前三季度所有基金合計分紅總額105.37億元，較去年前三季度的407.4億元大幅減少，合計分紅次數(shù)也從去年前三季度的310次下降到今年前三季度的224次。
不過，從具體情況來看，也有部分基金的“紅包”較去年有所增厚，其中分紅次數(shù)居前的多為債券型基金。如今年前三季度分紅次數(shù)最多的嘉實超短債基金分紅次數(shù)高達8次，其去年前三季度為5次，分紅總額也由去年前三季度的0.07億元提升至今年前三季度的0.3億元。此外，易方達歲豐添利、融通四季添利、國投瑞銀雙債增利A今年均實現(xiàn)分紅6次。
再以融通四季添利基金為例，這是一只兩年期封閉債基，自今年3月1日成立以來，已分紅6次，實現(xiàn)了“月月分紅”。基金經(jīng)理蔡奕奕表示，針對該基金封閉兩年運作的特點，融通基金確立了久期匹配、持有到期、杠桿放大、較大比例投資流動性弱但收益率高的債券的投資策略，以充分利用封閉期內(nèi)規(guī)模穩(wěn)定的優(yōu)勢，將融通四季添利基金打造成“固定期限+穩(wěn)定收益”的產(chǎn)品。融通基金對該基金投資管理的考核中，更關(guān)注穩(wěn)定回報而不是業(yè)績排名，并明確了力爭月月分紅的原則。近期發(fā)行的融通歲歲添利債券基金也打造成“固定期限+穩(wěn)定收益”的特色產(chǎn)品，力爭做到月月分紅。
從“紅包”大小來看，今年前三季度單只基金分紅總額超過10億元的基金共有3只，分別是華夏大盤分紅兩次，分紅總額為14.50億元；興全全球視野分紅一次，分紅總額為14.10億元；海富通精選分紅一次，分紅總額為11.45億元。
投資業(yè)績是基金分紅的基礎(chǔ)，但并不是業(yè)績好的基金都進行了分紅，今年以來凈值增長率超過10%的基金，僅5只基金前三季度實現(xiàn)了分紅。有業(yè)內(nèi)人士指出，分紅是基金凈值增長的一種兌現(xiàn)方式。今年前三季度基金合計派發(fā)的“紅包”大幅縮水，某種程度上也反映了基金對投資前景相對樂觀的態(tài)度。
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