受A股市場走勢持續(xù)低迷影響，三季度以來偏股基金凈贖回的主基調(diào)依舊沒有改變。
興業(yè)全球基金、南方基金和大成基金今日發(fā)布公告稱，3家公司旗下9只基金參與了的非公開發(fā)行。而以基金公告日“持有定向增發(fā)股票的賬面價值”、“占資產(chǎn)凈值比例”、“公告中截止日期的最新凈值”這三個數(shù)據(jù)，可推算出這只基金在參與定向增發(fā)當日的份額，將該份額與基金半年報時公布的份額進行比較，可得出三季度以來該基金的份額變動情況。
測算結(jié)果顯示，9只基金中，7只基金三季度以來出現(xiàn)凈贖回，僅2只基金凈申購。
具體看來，2只實現(xiàn)凈申購的基金分別為興全全球視野股票基金和南方成份精選股票基金，2只基金二季度末的份額分別為13.1億份和108.24億份，截至8月31日，這2只基金的份額分別達到16.07億份和108.56億份，三季度以來凈申購比例分別為22.68%和0.29%。興全全球視野股票基金三季度以來出現(xiàn)大幅凈申購，一方面可能與其業(yè)績有關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，三季度以來興全全球視野凈值跌幅在5%左右，同期滬指跌幅超過7%。另一方面，興業(yè)全球基金8月29日曾發(fā)布公告稱，該公司擬于8月31日起的5個交易日內(nèi)，通過代銷機構(gòu)將原固有資金投資的興全可轉(zhuǎn)債中的1億份基金份額轉(zhuǎn)換為興全全球視野股票基金的份額，興全基金此舉可能對投資者起到了一定的示范作用。
在凈贖回的7只基金中，除了興全指數(shù)基金凈贖回比例較高之外，其余基金三季度以來均處于小幅凈贖回的狀態(tài)，凈贖回比例均控制在2%以內(nèi)，大成旗下5只基金均出現(xiàn)凈贖回。測算數(shù)據(jù)顯示，興全滬深300二季度末份額為17.19億份，8月31日該基金份額下降至16.47億份，凈贖回比例為4.15%。
事實上，A股市場在經(jīng)歷了一季度的反彈后，二季度以來便一路下跌，偏股基金年初累積的收益也被吞噬，正是由于賺錢效用的消失，偏股基金自二季度以來便一直受凈贖回困擾。如果未來股市依舊沒有起色，這種凈贖回的狀態(tài)恐難改變。