隨著多數(shù)國際電子大廠發(fā)布財報并調(diào)整預(yù)期,市場對第三季電子行業(yè)可能出現(xiàn)的旺季不旺格局認(rèn)知度比較高,行業(yè)及公司向下的預(yù)期調(diào)整比較充分;另外,目前離9月-10月份傳統(tǒng)旺季還有1個月的空白期,市場具有再次向上預(yù)期的空間及可能性,分析人士表示,考慮到去年同期的業(yè)績基數(shù)較低,第三季業(yè)績同比增速數(shù)據(jù)將比第二季有所改善,相比其他行業(yè),電子信息行業(yè)仍具有投資價值。 昨日,電子信息板塊異軍突起,據(jù)《證券日報》研究中心和同花順I(yè)FIND統(tǒng)計顯示,板塊上漲2.79%,其中在大單資金追捧下有11只電子信息股漲停,分別為深天馬A(6812.71萬元)、華東科技(4036.60萬元)、蘇大維(3634.98萬元)、安潔科技(2645.26萬元)、環(huán)旭電子(1862.31萬元)、中穎電子(1394.86萬元)、星星科技(1314.64萬元)、得潤電子(1157.56萬元)、福日電子(272.66萬元)、中威電子(203.75萬元)和雷曼光電(79.17萬元),累計大單凈流入2.34億元。 銀河證券認(rèn)為,業(yè)績增長確定、前期股價表現(xiàn)較好的安防監(jiān)控子行業(yè)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司股價出現(xiàn)調(diào)整,與短期內(nèi)估值及預(yù)期較高有關(guān),基本面并未發(fā)生變化,預(yù)計市場依然將回到確定成長邏輯。核心標(biāo)的:海康威視、水晶光電、安潔科技、歌爾聲學(xué)、信維通信。 中信建投認(rèn)為,進(jìn)入到8月份,電子行業(yè)的結(jié)構(gòu)性行情已延續(xù)了超過一個季度,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、智能終端產(chǎn)業(yè)鏈和安防行業(yè)的景氣度依舊保持高位;受制于持續(xù)較高的成本與相對較低的產(chǎn)能利用率,強(qiáng)周期的電子行業(yè)公司業(yè)績短期仍難有較大改善。 投資建議,安潔科技(國內(nèi)功能性器件龍頭,受益新iPad、Ultrabook趨勢顯著)、長盈精密(受益于移動電子產(chǎn)品外觀金屬化趨勢與智能手機(jī)需求爆發(fā)增長,2012年收益產(chǎn)品升級與客戶結(jié)構(gòu)升級兩條路線,業(yè)績高速增長)、欣旺達(dá)(受益于新增產(chǎn)能釋放與手機(jī)市場回暖)、勤上光電(國內(nèi)LED路燈龍頭,受益LED路燈行業(yè)需求快速啟動)。此外觸摸屏領(lǐng)域建議重點關(guān)注擁有大尺寸生產(chǎn)潛力的長信科技和擁有充足小尺寸產(chǎn)能、大尺寸技術(shù)領(lǐng)先的薄膜觸摸屏技術(shù)領(lǐng)先者歐菲光。
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