機(jī)構(gòu)席位依舊是龍虎榜上的常客。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月8日，隨著一拖股份(601038.SH)、遠(yuǎn)程電纜(002692.SZ)和雙成藥業(yè)(002693.SZ)三只新股于當(dāng)日亮相，機(jī)構(gòu)8月以來(lái)染指的異動(dòng)股數(shù)量已達(dá)到了57只。
那么，龍虎榜上機(jī)構(gòu)席位的最新動(dòng)向究竟如何？
本報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前大盤弱勢(shì)調(diào)整的情況下，逢高派發(fā)抑或殺跌出局的機(jī)構(gòu)空頭主力，成為了當(dāng)前壓倒了機(jī)構(gòu)多頭的強(qiáng)大勢(shì)力。
截至8月8日，8月以來(lái)現(xiàn)身龍虎榜的機(jī)構(gòu)席位買入金額和賣出金額分別為72534.46萬(wàn)元和230701.07萬(wàn)元。也就是說(shuō)，空頭力量與多頭力量的比例達(dá)到了3.2：1，這一定程度上反映了當(dāng)前機(jī)構(gòu)對(duì)于市場(chǎng)的謹(jǐn)慎態(tài)度。
特別是在新股上市首日，機(jī)構(gòu)席位更是占據(jù)了絕對(duì)賣出主力席位。
如南大光電8月7日上市首日上漲23.97%，報(bào)81.82元。深交所當(dāng)天披露的龍虎榜交易信息表明，全天位居前五大賣出主力的席位均為機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)共高位套現(xiàn)18256.512萬(wàn)元。第一、第二大賣出席位賣出金額均超過(guò)5000萬(wàn)元。
而8月8日，南大光電股價(jià)走向了另一個(gè)瘋狂的極端。當(dāng)天，公司股價(jià)被砸至跌停板，全天收?qǐng)?bào)73.64元。
不過(guò)，機(jī)構(gòu)們也并非總是這么好運(yùn)。由于踩中了“地雷股”，機(jī)構(gòu)們不得不忍痛殺跌出局的情形也是時(shí)有發(fā)生。如在8月初地產(chǎn)股的暴跌行情中，多空PK之后，選擇殺跌出局的機(jī)構(gòu)還是占了上風(fēng)。此外，ST股的慘烈下挫行情背后，機(jī)構(gòu)席位也不時(shí)現(xiàn)身其中。
新股上市首日大肆甩賣
對(duì)于有獲利空間的新股而言，選擇在上市首日即落袋為安，已成為了機(jī)構(gòu)們的不二法則。
8月8日，一拖股份超乎預(yù)期的強(qiáng)勁表現(xiàn)也讓機(jī)構(gòu)獲利盤蜂擁而出。據(jù)上交所盤后披露的龍虎榜交易信息顯示，前五大賣出主力席位悉數(shù)被機(jī)構(gòu)所占據(jù)。
其中，一拖股份兩大機(jī)構(gòu)席位分別賣出了5511.6984萬(wàn)元和2433.3782萬(wàn)元。此外，東北證券總部、光大證券資產(chǎn)管理總部、江海證券證券投資部等3家券商席位也分別賣出了3472.0857萬(wàn)元、3258.2532萬(wàn)元、2944.5016萬(wàn)元。
此前，上述三家券商分別獲配了418.41萬(wàn)股、439.33萬(wàn)股、355.65萬(wàn)股。若按一拖股份當(dāng)天8.37元的均價(jià)計(jì)算，當(dāng)天拋售股份數(shù)量約為414.83萬(wàn)股、389.28萬(wàn)股和351.79萬(wàn)股。由此，3家券商網(wǎng)下所配售股份已基本拋空殆盡。
同天上市的另外兩只新股遠(yuǎn)程電纜（002692.SZ）和雙成藥業(yè)（002693.SZ）亦如此。截至終盤，兩只新股分別被機(jī)構(gòu)拋售16459.047萬(wàn)元和11295.145萬(wàn)元。
調(diào)查表明，按南大光電首日均價(jià)算的話，前五大機(jī)構(gòu)席位已拋空220多萬(wàn)股的籌碼。也就是說(shuō)，在機(jī)構(gòu)網(wǎng)下獲配的籌碼中，已有近6成的籌碼已在上市首日就拋售一空了。
其中，第一、第二大機(jī)構(gòu)賣出席位的賣出金額分別為5324.57萬(wàn)元和5029.14萬(wàn)元。按照南大光電當(dāng)天82元左右的均價(jià)計(jì)算，上述兩大席位對(duì)應(yīng)賣出籌碼應(yīng)在64萬(wàn)股左右。
此前，在南大光電的網(wǎng)下配售機(jī)構(gòu)名單中，全國(guó)社保基金四零八組合、全國(guó)社保基金六零一組合、銀河證券自營(yíng)賬戶三家機(jī)構(gòu)分別各獲配68.6萬(wàn)股、64萬(wàn)股、64萬(wàn)股。因此，上述3家機(jī)構(gòu)中，必有兩家機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲利出逃。
而余下三家機(jī)構(gòu)席位的賣出金額均在2600萬(wàn)元左右，對(duì)應(yīng)32萬(wàn)股左右的持股數(shù)量，這也意味著另外獲配32萬(wàn)股的6家機(jī)構(gòu)中可能有3家也都全部出貨了。
上述6家獲配機(jī)構(gòu)分別為信達(dá)證券自營(yíng)投資賬戶、華泰證券自營(yíng)賬戶、東吳證券自營(yíng)賬戶、東北證券自營(yíng)賬戶、招商基金瑞泰靈活配置3號(hào)計(jì)劃、光大陽(yáng)光集結(jié)號(hào)收益型一期計(jì)劃。
此前，8月1日上市的另外3只新股聯(lián)創(chuàng)節(jié)能（300343.SZ）、太空板業(yè)（300344.SZ）、紅宇新材（300345.SZ）也遭到了機(jī)構(gòu)的持續(xù)拋售。就是上市首日當(dāng)天，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、太空板業(yè)、紅宇新材3只新股就分別被機(jī)構(gòu)套現(xiàn)出貨204.1052萬(wàn)元、3109.2137萬(wàn)元、2346.649萬(wàn)元。
其中，太空板業(yè)、紅宇新材2只新股還是虧本出貨。上市當(dāng)天，兩只新股分別收?qǐng)?bào)15.31元、16.61元，較16.80元和17.20元的IPO價(jià)格相比，分別破發(fā)8.87%和3.43%。
隨后，紅宇新材在8月3日和6日連拉兩個(gè)漲停板再度為機(jī)構(gòu)提供了出貨良機(jī)，機(jī)構(gòu)席位相繼逢高派發(fā)3476.6387萬(wàn)元和1049.4萬(wàn)元。
“地雷股”引爆無(wú)奈殺跌出局
然而，幸運(yùn)的天平并不總是偏向機(jī)構(gòu)一邊。
調(diào)查還顯示，在8月初的地產(chǎn)股暴跌行情中，重倉(cāng)持股的機(jī)構(gòu)們是損失慘重。如8月2日當(dāng)天，地產(chǎn)板塊指數(shù)大跌2.79%，巨量資金紛紛殺跌出逃。
據(jù)滬深交易所龍虎榜交易信息披露，在上榜的房地產(chǎn)股票中，機(jī)構(gòu)席位紛紛現(xiàn)身前五大主力賣出席位中。
在“招保萬(wàn)金”四大房地產(chǎn)巨頭中，房地產(chǎn)龍頭企業(yè)保利地產(chǎn)（600048.SH）盡管有多頭機(jī)構(gòu)護(hù)盤，但仍不敵空頭機(jī)構(gòu)砸盤。最終，保利地產(chǎn)終盤報(bào)收10.30元，大跌9.17%。全天，機(jī)構(gòu)席位在買賣席位上的成交金額合計(jì)分別為7111.9408萬(wàn)元和20713.595萬(wàn)元。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，重倉(cāng)持股保利地產(chǎn)的基金數(shù)量已多達(dá)164只，期末持股數(shù)量和持股流通市值分別高達(dá)12.43億股和140.90億元。僅在今年二季度，就有66只基金新進(jìn)入保利地產(chǎn)，合計(jì)持股約3.93億股，占其流通A股的5.51%。
同樣，招商地產(chǎn)在重倉(cāng)基金多空PK之后，最終還是以多頭落敗而告終。來(lái)自深交所當(dāng)天發(fā)布的交易信息顯示，機(jī)構(gòu)席位的買入和賣出金額分別為14284.249萬(wàn)元和23862.571萬(wàn)元，分別占當(dāng)天成交金額的30.49%和50.93%。
僅8月2日一天，當(dāng)天被機(jī)構(gòu)砸盤的房地產(chǎn)股票還包括蘇寧環(huán)球（000718.SZ）、中南建設(shè)（000961.SZ）、首開(kāi)股份（600376.SH）等。
值得一提的是，8月初ST股的慘烈下挫行情背后，也有機(jī)構(gòu)不幸“踩雷”。8月1日，*ST能山（000720.SZ）股價(jià)被砸至第三個(gè)跌停板。而當(dāng)天龍虎榜交易信息表明，機(jī)構(gòu)席位就成為了當(dāng)天的殺跌主力，全天共賣出563.2397萬(wàn)元。