基金行業(yè)2012年上半年成績單即將出爐。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到目前的凈值數(shù)據(jù)表明，在2012年上半年的業(yè)績賽跑中，債券型基金、貨幣基金表現(xiàn)亮眼，QDII則成為了唯一整體虧損的產(chǎn)品類別。
債基領(lǐng)跑 QDII墊底
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日，在991只開放式基金當(dāng)(未合并分級基金及A/B/C類)中，有107只基金今年以來未能取得正收益，占比為10.8%。其中，華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、諾安油氣能源、信誠全球商品主題和招商全球資源今年以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長率均在-10%以下。景順長城核心競爭力則以22.5%的凈值增長暫居第一位，富國天瑞強勢精選、廣發(fā)聚瑞、中歐中小盤、廣發(fā)核心精選和中歐新動力的凈值增長率也均在15%以上。
總的來看，991只開放式基金的平均凈值增長率為3.85%，同期，上證綜指累計上漲了0.80%，深證成指的漲幅則為5.58%，因此，開放式基金上半年整體跑贏了上證指數(shù)超過3個百分點。盡管如此，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在上述991只開放式基金當(dāng)中，依然有143只基金跑輸了的大盤。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，483只股票型開放式基金的平均凈值增長率為3.57%，178只混合型開放式基金的平均凈值增長率則為3.36%，兩者均低于開放式基金的平均凈值增長率。相比之下，229只債券型開放式基金則取得了高達(dá)5.41%的平均凈值增長率。其中，長盛同禧信用增利C和長盛同禧信用增利A復(fù)權(quán)單位凈值分別下跌了1.70%和1.20%，成為了僅有的凈值出現(xiàn)下跌的產(chǎn)品。229只產(chǎn)品中，僅有5只跑輸了大盤。除此之外，萬家添利分級取得了13.8%的凈值增長，暫列第一，天冶穩(wěn)健雙盈、工銀瑞信添頤A、南方廣利回報AB、南方多利增強A等7只基金的凈值增長率也均超過了10%。
除了債基之外，貨幣基金今年上半年也表現(xiàn)卓越。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，79只貨幣基金的平均凈值增長到了2.14%，折算年收益率超過了4%。
然而，同債基和貨幣基金的表現(xiàn)相比，QDII類產(chǎn)品今年上半年卻遭遇了沉重打擊，成為了所有基金類別中唯一整體虧損的產(chǎn)品。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在51只QDII產(chǎn)品中，有28只今年以來的凈值增長為負(fù)，51只產(chǎn)品的平均凈值增長率則為1.78%。其中，華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、信誠全球商品主題、諾安油氣能源、招商全球資源和銀華抗通脹主題的復(fù)權(quán)單位凈值下跌幅度分別達(dá)到了16.1%、14.0%、13.6%、11.5%和8.8%。而凈值增幅在5%以上的產(chǎn)品則僅有兩只，為國泰納斯達(dá)克100和廣發(fā)亞太精選，分別為10.2%和5.3%。
小基金公司現(xiàn)發(fā)行空白
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，公募基金的總數(shù)量達(dá)到了1025只，總份額則為2.8萬億份，資產(chǎn)凈值則在2.37萬億元左右，其中，開放式基金的總數(shù)量達(dá)到了984只，占比為96%。2012年上半年共有106只新基金成立，發(fā)行總份額達(dá)到了2317.69億份。
其中，新成立股票型基金54只，發(fā)行總份額888.24億份；混合型基金5只，發(fā)行份額32.12億份；債券型基金24只，發(fā)行總份額521.41億份；貨幣市場基金7只，發(fā)行總份額則為718.34億份；另外還有保本型基金和封閉式基金若干。總的來看，2012年上半年，公募基金產(chǎn)品的數(shù)量增加了106只，超過了1000只的大關(guān)，基金的總資產(chǎn)規(guī)模則增加了2000億元左右。
從基金公司的情況來看，則出現(xiàn)了明顯的分化。2012年上半年，華安基金一共新成立了5只產(chǎn)品，包括3只短期理財基金、一只QDII和一只指數(shù)分級基金。嘉實基金、博時基金、國泰基金成立了4只新基金，易方達(dá)等多家基金公司則成立了3只新產(chǎn)品。
但與此同時，也有多家基金公司2012年上半年沒有任何新產(chǎn)品發(fā)行。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，剔除2012年新成立的基金公司后，有13家基金公司今年上半年沒有發(fā)行新產(chǎn)品。這些基金公司中，除去華夏基金外，均為小型基金公司。
一位基金評價業(yè)人士告訴記者，現(xiàn)在，在新產(chǎn)品的審核上，有關(guān)監(jiān)管部門要求基金公司同托管行在上報產(chǎn)品時就已經(jīng)談妥。目前銀行渠道仍然是基金發(fā)行最為主要的渠道，因此目前在一些銷售能力比較強的銀行和券商渠道上，新基金發(fā)行的檔期競爭非常激烈，這使得一些議價能力比較低的中小型基金公司的新產(chǎn)品發(fā)行受到了渠道的極大制約。