嘉實(shí)海外中國虧損超過六成，近日被媒體曝光。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，嘉實(shí)旗下的嘉實(shí)滬深300(LOF)虧損73.5億，收取管理費(fèi)1.5億，成為去年年度虧損冠軍。另外，嘉實(shí)基金去年巨虧274億，攬管理費(fèi)17.7億。
不合時(shí)宜的是，嘉實(shí)基金總經(jīng)理趙學(xué)軍近日在一次媒體活動中，屢次強(qiáng)調(diào)基金要讓投資人能賺到錢。事實(shí)是基民口袋癟了，嘉實(shí)基金管理費(fèi)照收。一位基民稱：請抹掉你鱷魚的眼淚。
對于嘉實(shí)基金如何改善基民虧錢的現(xiàn)狀，嘉實(shí)相關(guān)人士未向中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)表態(tài)。
嘉實(shí)海外中國虧損近半
2007年10月12日，嘉實(shí)海外中國成立，由于受到資金的追捧，嘉實(shí)海外中國僅用一天就募集結(jié)束，且有超過400億元的資金被拒之門外。令人詫異的是，在該產(chǎn)品截至5月31日的累計(jì)單位凈值只有0.523元，出海征戰(zhàn)四年半，與發(fā)行時(shí)的1元相比，已經(jīng)虧損近半。另據(jù)嘉實(shí)海外中國2011年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該基金虧損31.79億。其基金份額凈值增長率為-24.08%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-20.41%。
有媒體報(bào)道，雖然，嘉實(shí)海外中國的基金合同稱，“本基金投資于依法發(fā)行、擬在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美國NASDAQ、美國紐約交易所等上市的在中國地區(qū)有重要經(jīng)營活動(主營業(yè)務(wù)收入或利潤的至少50%來自于中國)的股票。”然而，在實(shí)際的投資中嘉實(shí)海外中國的持股高度集中于香港市場，投資于美國市場的比例很低。該產(chǎn)品今年的一季報(bào)顯示，當(dāng)時(shí)嘉實(shí)海外中國的地區(qū)配置中100%都在香港市場。此外，嘉實(shí)海外中國成立以來并沒有持有過其在基金合同中所提及的在新加坡交易所上市的中國概念股。
對此，好買基金研究中心研報(bào)認(rèn)為，分散國內(nèi)股市單一的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是國內(nèi)投資者投資QDII基金的主要目的之一，該產(chǎn)品達(dá)不到投資者投資QDII基金的目的。主要是基金公司自身人才和海外投資經(jīng)驗(yàn)不足造成。
嘉實(shí)滬深300(LOF)獲年度虧損冠軍
據(jù)嘉實(shí)滬深300(LOF)2011年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該基金虧損73.50億元。該基金份額總額為420.44億份，總贖回份額為105.34億份。其基金份額凈值增長率為-22.95%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-23.82%。另外，2010年，該基金虧損41.65億元。
值得注意的是，嘉實(shí)基金旗下的嘉實(shí)滬深300(LOF)摘得了年度虧損冠軍的稱號。據(jù)WIN
D統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從單只基金的情況來看，970只基金當(dāng)中，有812只基金出現(xiàn)了虧損，虧損面積高達(dá)83.7%。其中，嘉實(shí)滬深300的虧損總額達(dá)到了73.5億元，在所有基金中虧損總額最大。盡管2011年公募基金行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)的巨幅虧損，但基金公司依然收取了不菲的管理費(fèi)用。其中，嘉實(shí)滬深300(LOF)所收的管理費(fèi)是1.5億元。該基金虧損巨大，但基金管理費(fèi)分文未少。
基民虧錢基金公司賺錢
嘉實(shí)去年虧274億攬管理費(fèi)18億
去年嘉實(shí)基金巨虧274億元，然而管理費(fèi)卻毫不吝嗇，狂攬17.7億元，其中嘉實(shí)海外去年虧損32億元，卻收取管理費(fèi)2.2億元，盈虧對比如此之大，難以向基民交代。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果把基金看作一條產(chǎn)業(yè)鏈，基民則是這個(gè)鏈條的最低端。但如今，其他各個(gè)環(huán)節(jié)的基金公司、券商、銀行等，都幾乎是穩(wěn)賺不賠，投資者則承擔(dān)了全部風(fēng)險(xiǎn)。目前公募基金沒有形成一個(gè)好的激勵(lì)機(jī)制，只認(rèn)規(guī)模不認(rèn)業(yè)績的盈利模式，讓整個(gè)行業(yè)缺乏競爭壓力，這是基金在百姓心目中地位下降的重要原因。
就在近日，證監(jiān)會擬將基金管理費(fèi)與基金業(yè)績掛鉤，即按照“對稱浮動”原則，當(dāng)基金業(yè)績好于業(yè)績管理目標(biāo)上限時(shí)，管理費(fèi)向上浮動；基金業(yè)績低于目標(biāo)下限時(shí)，管理費(fèi)則同等水平向下浮動。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果采用“對稱浮動”方式收取管理費(fèi)，將合理科學(xué)地激勵(lì)基金管理人，使基金管理人與投資人的利益更加一致。在向投資人傳達(dá)"同甘共苦"信號的同時(shí)，基金管理人的積極性也能得到更大激發(fā)。
基民不買趙學(xué)軍的帳
5月18日，嘉實(shí)“投資者回報(bào)研究中心”正式宣布成立并首次對投資者發(fā)布基金投資建議。嘉實(shí)基金總經(jīng)理趙學(xué)軍稱，我們希望真的去幫助投資人改善他們，我們不想嘉實(shí)的投資人當(dāng)中有70%多的人還虧錢，我們希望通過我們幾年的努力，讓這些投資人也讓那些開始關(guān)注我們的投資人能賺到錢。
然而，很多基民對此卻并不買賬。有基民在貼吧中抱怨：請抹掉你鱷魚的眼淚。而也有基民認(rèn)為，基金公司理應(yīng)降低管理費(fèi)。將管理費(fèi)與基金盈利掛鉤，以增加基金公司和基金經(jīng)理的責(zé)任心。另外，一位基民針對基民虧錢的情況，訴說了自己的苦痛：如果嘉實(shí)繼續(xù)“不作為”的話，投資者肯定是不滿意的。相信目前嘉實(shí)海外的投資者正處在進(jìn)退兩難的境地，一方面不知道是否還應(yīng)該信任嘉實(shí)基金公司，繼續(xù)持有嘉實(shí)海外；另一方面，如果現(xiàn)在選擇贖回，損失也將會非常大。對于嘉實(shí)基金收取的管理費(fèi)，也有基民稱，“把管理費(fèi)退給基民，不要忽悠投資人了。”