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        諾德基金虧損自贖 3只產(chǎn)品規(guī)模不足1億
        2012-05-23   作者:宋雙  來源:金融投資報
         
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            今年以來基金公司頻繁贖回。近日諾德宣布將贖回其2010年9月自購的債券基金諾德增強收益968.05萬份,而這筆自購曾經(jīng)使該基金勉強站在清盤紅線之上,但目前卻在虧損的狀態(tài)下被贖回。如今的諾德已成為“微基”集中地,一季度末6只基金中便有3只規(guī)模不足一億份。

          虧損贖回救火資金

          諾德基金公司昨日宣布將于5月25日起的5個交易日內(nèi)贖回債券基金諾德增強收益968.05萬份。而一季度末,諾德增強收益規(guī)模僅為5384.15萬份,按其5月21日凈值0.997元計算,資產(chǎn)規(guī)模為5367.99萬元;如果贖回968.05萬份,即規(guī)模縮減965.15萬元,降至4402.84萬元,低于5000萬元的清盤紅線。
          諾德基金向記者表示,諾德增強收益二季度獲得大量申購,“贖回之后不會低于5000萬元那是肯定的”。而具體到贖回原因,則稱“不太清楚”,為公司的資金安排。
          實際上,當初諾德基金自購即是為了挽救掙扎于清盤紅線的諾德增強收益。2010年9月10日,諾德基金宣布自購諾德增強收益不超過1100萬元。2010年三季度末,諾德增強收益規(guī)模為1.23億份,但四季度則驟降至5791.58萬份,多虧其1100萬元的自購才不至于資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元。
          而從2010年9月10日至今年5月21日,諾德增強收益凈值下跌3.4%,以1100萬元計算虧損37.4萬元。
          諾德基金為旗下基金救火也不是第一次了。2009年9月諾德成長便因發(fā)行不理想而延長募集期。其中諾德基金公司自購1000萬元撐場,公司員工認購50.49萬份。最終諾德成長首募以5.14億份結(jié)束。
          2010年6月,諾德中小盤發(fā)行期間,諾德基金再次自購1000萬份,總份額占比2.75%;甚至其公司員工認購高達581.31萬份,總份額占比1.60%。而諾德中小盤最終首募規(guī)模僅為3.64億份。

          旗下半數(shù)基金成微基

          2012年一季度末,諾德基金資產(chǎn)總規(guī)模為35.11億元,在66家基金公司中排名第57位,旗下6只基金份額規(guī)模合計41.64億份。
          6只基金中諾德價值優(yōu)勢一“基”獨大,規(guī)模為29.24億份,其余5只基金中則有3只規(guī)模不足1億份,可謂“微基”集中地。除諾德增強收益0.54億份之外,諾德主題靈活為0.68億份,諾德成長優(yōu)勢為0.78億份。此外,諾德中小盤2.92億份,諾德優(yōu)選30為7.49億份。
          今年諾德擴展稍顯積極。目前已經(jīng)成立兩只新基金,分別是諾德雙翼和諾德周期。前者首募規(guī)模為4.04億份,后者首募規(guī)模為5.78億份。而4月24日,其新基金諾德深證300指數(shù)分級獲批。
          不過,諾德基金今年以來的業(yè)績與基金規(guī)模一樣,大多墊底。
          截至5月16日,4只股票型基金中,諾德中小盤收益為1.47%,在293只同類型基金中排名第246位。諾德優(yōu)選30上漲1.47%,排名第246位。而諾德成長和諾德價值表現(xiàn)與之分化,分別上漲6.83%和7.49%位列前100位。
          配置型基金諾德靈活配置下跌0.81%,在同類型78只基金中排名第73位。債券型基金諾德強債上漲3.32%,在同類型219只基金中排名第148位。

          今年8家公司已贖回

          今年以來,包括諾德共有8家基金公司贖回之前的自購基金,即工銀瑞信、華安、匯添富、南方、富國、興業(yè)全球和中歐。
          工銀瑞信于昨日開始為期5個交易日的連續(xù)贖回。5月18日,工銀瑞信基金公司公告稱,其于5月22日起的5個交易日內(nèi),贖回工銀核心價值和工銀精選平衡兩只基金,贖回規(guī)模分別為7260.65萬份和1549.83萬份。而兩只基金成立之初,工銀瑞信基金公司都分別認購了2000萬元;工銀核心價值曾于2007年11月16日進行了份額拆分。
          截止5月21日,工銀核心價值累積凈值為3.7070元,工銀平衡精選累積凈值為1.8112元。即是,工銀瑞信在兩只基金上共賺得1.103億元。工銀瑞信在公告中表示,贖回是因“公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要”。工銀核心價值今年以來凈值微漲0.98%,工銀精選平衡今年以來凈值上漲2.45%,
          匯添富共贖回4只基金,今年以來贖回數(shù)量暫時最多,總贖回份額為1.31億份。分別是匯添富成長焦點2261.11萬份、匯添富均衡增長2317.88萬份、匯添富上證綜指3353.59萬份、匯添富優(yōu)勢精選5216.68萬份。
          華安贖回3只基金,合計1.74億份。分別是華安寶利配置1.34億份、華安策略優(yōu)選2474.41萬份、華安創(chuàng)新1437.63萬份。而華安寶利配置也是單只贖回規(guī)模最大的基金。
          此外,南方贖回南方隆元3122.57萬份,富國贖回富國中證500指數(shù)2018萬份,興業(yè)全球贖回興業(yè)社會責任1468.83萬份,中歐贖回中歐價值發(fā)現(xiàn)1138.8萬份。

          一季度末諾德旗下基金規(guī)模

          基金名稱首募規(guī)模(億份)一季度規(guī)模(億份)
          諾德價值優(yōu)勢 79.07 29.24
          諾德成長優(yōu)勢 5.15 0.78
          諾德中小盤 3.64 2.92
          諾德優(yōu)選30 11.81 7.49
          諾德主題靈活 2.39 0.68
          諾德增強收益 11.84 0.54

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