隨著部分基金公司2011年四季報數(shù)據(jù)的披露,其當(dāng)期財務(wù)數(shù)據(jù)也部分浮出水面。從納入統(tǒng)計范圍的29家基金公司旗下367只基金情況看,2011年四季度相關(guān)整體虧損418.13億元,偏股型基金成為拖累“創(chuàng)收”的最大因素,股票型基金和混合型基金合計虧損441.35億元。
天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從公司角度看,在上述29家基金公司中,僅有天弘一家旗下基金在去年四季度實現(xiàn)0.22億元正利潤,富安達(dá)一家“收支平衡”,其余公司旗下基金均出現(xiàn)不同程度虧損。其中,深圳某家基金公司旗下基金虧損較多,當(dāng)期利潤為-109.16億元。從目前得到的不完全數(shù)據(jù)情況看,行業(yè)依舊延續(xù)了“規(guī)模越大、受傷越深”的趨勢。
從總體看,與去年三季度相比,四季度基金虧損額度出現(xiàn)縮小跡象,29家基金公司旗下基金去年三季度整體虧損741.70億元,無一公司實現(xiàn)正利潤,虧損最巨的一家當(dāng)期損失163.85億元。分析人士表示,去年四季度市場行情較三季度有所好轉(zhuǎn),在一定程度上遏制了基金巨虧的勢頭。
從類別上看,傳統(tǒng)的創(chuàng)收大戶偏股型基金在四季度成為拖累公司盈利的最大因素。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,股票型基金和混合型基金去年四季度分別虧損332.63億元和108.72億元,兩者合計虧損總額高達(dá)441.35億元。
除此之外,其余各類型基金在四季度都有所“斬獲”。隨著四季度債市慢牛行情的逐漸確立,債基盈利能力有所提升,當(dāng)期債券型基金實現(xiàn)利潤17.58億元;受益于政策緊縮導(dǎo)致的利率上漲,貨幣型基金在四季度延續(xù)了此前的良好表現(xiàn),實現(xiàn)利潤4.38億元;而保本型基金也憑借穩(wěn)健的投資風(fēng)格在四季度將1.20億元的利潤收入囊中。
從單只基金來看,萬家利A成為該批基金中的創(chuàng)收大戶,當(dāng)季實現(xiàn)利潤1.27億,入賬暫居首位。此外,匯利A、招商信用和添利A去年四季度利潤也超過1億,緊隨其后;而從虧損的一頭看,共有6只基金四季度虧損超過10億,其中深圳一公司旗下某只ETF基金“破財”最巨,當(dāng)季虧損26.26億,另一家北京公司的某股票型基金也出現(xiàn)26.26億的虧損。