新年以來投資于海外市場的合格境內機構投資者(QDII)基金取得了開門紅,并且業(yè)績明顯超過了國內基金。以截至1月12日的數(shù)據(jù)來看,QDII平均凈值增長率超過了4%,而國內偏股的股票、指數(shù)和混合型基金平均業(yè)績只有0.42%。
天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年以來QDII基金全線取得正回報,規(guī)模加權平均業(yè)績達到了4.02%,6只QDII的業(yè)績增長已經(jīng)超過了5%,同時有6只QDII的凈值增長率在0到1%之間。
而在國內偏股基金,同期規(guī)模加權平均業(yè)績只有0.42%,266只基金收益率為負,占比接近4成。而隨著1月13日股指的大幅下跌,國內偏股基金的收益率已經(jīng)轉負。
進入新年,海外市場相當給力,截至上周五,香港恒生指數(shù)上漲了4.18%,恒生中國企業(yè)指數(shù)上漲7.05%,俄羅斯RTS指數(shù)上漲4.35%、巴西圣保羅IBOVESPA指數(shù)上漲4.22%、印度孟買Sensex30指數(shù)上漲4.53%,而同期上證指數(shù)新年漲幅為3.4%。
受益于上述地區(qū)的市場表現(xiàn),投資大中華區(qū)及新興市場的海外指數(shù)基金領漲QDII,其中,招商標普金磚四國指數(shù)、南方金磚四國指數(shù)基金、嘉實H股指數(shù)基金今年以來回報為6.22%、5.94%和5.90%。此外,一些投資港股比率較高的大中華區(qū)域主動管理基金漲幅不小,海富通旗下的大中華股票基金和中國海外基金的漲幅分別為5.81%和5.37%。
得益于量化寬松和好于預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù),美股自2011年在主要發(fā)達市場的表現(xiàn)可謂一枝獨秀。進入2102年以來,美股表現(xiàn)仍然可圈可點,納斯達克指數(shù)上漲4.05%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.67%。投資于美國市場上的國泰納斯達克100指數(shù)、大成標普500等權重及長信標普100等權重基金漲幅分別為4.57%、3.96%和3.90%。
雖然黃金價格仍處高位震蕩,但2012開年迎來一波反彈,創(chuàng)下短期新高,以黃金等貴金屬為主要標的的QDII基金仍領漲商品基金。匯添富黃金及貴金屬、諾安全球黃金、易方達黃金主題和嘉實基金漲幅分別為5.23%、4.78%、4.24%和3.66%。不過,以油氣為主題的基金卻遭遇油價上行后的窄幅震蕩,目前獲益平平。
業(yè)內人士認為,目前國際經(jīng)濟形勢波動未定,新興市場、大中華區(qū)域QDII基金表現(xiàn)仍受制于發(fā)達經(jīng)濟體復蘇進程,黃金價格盡管從中長期來看有上漲空間,但短期風險猶存,建議短期在配置此類基金時提高風險意識。不過,對美股等基本面較好的基金可以在風險控制前提下著重配置。