據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來偏股基金無一取得正收益。半數(shù)以上基金跌幅超過大盤,21只基金凈值跌幅超20%。
9月13日,上證基金指數(shù)報(bào)收4112.583點(diǎn),跌幅為0.997%;深證基金指數(shù)報(bào)收5263.851點(diǎn),跌幅為0.991%。
由于A股市場縮量低位震蕩,上周開放式偏股基金(不含QDII基金)復(fù)權(quán)單位凈值平均下跌2.53%。其中,混合型基金下跌2.38%,主動(dòng)管理股票型基金下跌2.63%。另外,指數(shù)型基金、債券型基金、保本型基金分別下跌2.49%、0.94%、0.54%。QDII基金受累于境外市場也下跌1.6%。僅有貨幣市場基金在上周取得0.06%的正收益。
據(jù)眾祿基金研究中心統(tǒng)計(jì),債券型基金較前一周業(yè)績整體有所回升。但從債券型基金細(xì)分類型來看,可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績跌幅高達(dá)2.31%,這主要是投資者信心缺失,擔(dān)心前一周“石化轉(zhuǎn)債2.0”的發(fā)行可能導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債市場容量迅速擴(kuò)大,從而造成整個(gè)市場估值體系紊亂。
此外,海通證券研究所基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)根據(jù)8月26日至9月8日期間的數(shù)據(jù)估算(剔除未披露二季報(bào)的基金),主動(dòng)管理股票型基金與混合型基金(剔除偏債混合型)的兩周平均股票倉位,比前兩周平均倉位增加了0.88個(gè)百分點(diǎn),升至76.40%,處于2006年以來的中等水平。從基金規(guī)模排名前10位的基金公司來看,上兩周的平均倉位為76.96%,與前兩期基本持平,僅微幅提升0.03個(gè)百分點(diǎn)。具體來看,上兩周十大基金公司增減倉各占半數(shù),表明大型基金公司倉位變動(dòng)存在分歧。其中,華夏基金公司減倉4.14個(gè)百分點(diǎn),幅度較大;大成基金公司倉位提升4.23個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)銜所有增倉基金公司。
據(jù)德圣基金研究中心9月8日倉位數(shù)據(jù)測算,上周增倉顯著的主要是小規(guī)模的中小盤風(fēng)格基金,其中天治、國聯(lián)安、中郵、信誠、金鷹等旗下部分基金增倉超過10個(gè)百分點(diǎn);而減持顯著的基金中則多出現(xiàn)債券基金,說明在近期股市低迷、債市動(dòng)蕩的情形下,債券基金避險(xiǎn)動(dòng)力較強(qiáng)。