8月份以來(lái)的第一個(gè)交易周，歐美股市慘跌。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌幅為5.53%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌幅8.13%。受此牽連，27只老（今年以前成立）QDII基金8月同期平均回報(bào)率僅為-4.5%；而今年新成立的11只基金自成立之日的回報(bào)率也降為-1.9%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)wind數(shù)據(jù)得知，27只老QDII基金中，截至2011年8月5日今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率的均值為-6.3%。僅富國(guó)全球取得正收益，該基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為1.6%。而進(jìn)入8月份以來(lái)，富國(guó)全球債券回報(bào)率為-0.19%。從而27只老QDII基金全線告負(fù)。
德圣基金研究中心首席策略分析師江賽春在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，QDII基金的業(yè)績(jī)與全球股市有密切關(guān)系，而進(jìn)入八月份以來(lái)受到歐債美債的影響，發(fā)達(dá)市場(chǎng)走勢(shì)不好，短期內(nèi)QDII基金這種低迷的狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)。
27只老QDII基金平均收益-6.3% 富國(guó)全球債券八月首周告負(fù)
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者根據(jù)wind數(shù)據(jù)得出，27只老QDII基金截至2011年8月5日，今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率的平均值為-4.5%，其中排名這27只QDII基金業(yè)績(jī)榜單第一位的是富國(guó)全球債券，今年同期該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.6%。而進(jìn)入8月份以來(lái)的第一周，27只QDII基金業(yè)績(jī)?nèi)扛尕?fù)，平均收益率為-6.3%。該基金也不例外，上周凈值增長(zhǎng)率為-0.19%。
德圣基金研究中心首席策略分析師江賽春在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示近期全球股市震蕩不已，尤其是進(jìn)入八月份，隨著歐債美債問(wèn)題的愈演愈烈，美股走低趨勢(shì)明顯，而且QDII基金市場(chǎng)不同于A股市場(chǎng)，要區(qū)分投資區(qū)域，不同的區(qū)域、不同的投資標(biāo)的。所以短期內(nèi)QDII基金這種低迷的狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)。長(zhǎng)期來(lái)看，要取決于每只QDII基金的投資區(qū)域和投資標(biāo)的。
11次新基金收益僅為-1.9% 12只基金排隊(duì)待批
QDII基金自去年以來(lái)，就儼然成為擴(kuò)容超快的基金類型之一。《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出，今年以來(lái)共成立11只QDII基金。從發(fā)行密集程度來(lái)看，一月份成立3只；二月份成立1只；三月份是最密集的月份，共成立4只；四月份成立1只；五月份成立2只。六月份成立2只，七月份成立1只。而這11只基金自成立之日的回報(bào)率僅為-1.9%。
此外，根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新公布的基金募集申請(qǐng)情況，還有12只QDII基金正在排隊(duì)等候證監(jiān)會(huì)的批復(fù)。而其中，“主題化”QDII基金頻頻出現(xiàn)。
對(duì)此，江賽春認(rèn)為這是市場(chǎng)發(fā)展必然。海外基金必然可以接觸到國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)接觸不到的投資領(lǐng)域，而之前的QDII基金主題集中，容易出現(xiàn)集體性風(fēng)險(xiǎn)，而這些新興的投資主題是否會(huì)受到市場(chǎng)認(rèn)可，還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。