美債危機牽動著QDII(合格境內機構投資者)基金的神經。盡管QDII基金直接投資美債占比不多,但是在擔憂美債違約的情況下,全球市場相關指數走低,其中截至7月29日,道瓊斯指數已是連續(xù)6天下跌。這使得投資海外的QDII基金遭遇不小損失,如果從5月16日美債規(guī)模達到14.29萬億美元上限的時間點算起,基金QDII至今已浮虧逾12億元(人民幣,下同)。
華夏全球持美國國債9700萬元
從QDII基金中的二季報可知,QDII基金直接投資債券從QDII基金只數,以及QDII基金投資債券的數額上看,占比均不大。
Wind資訊統(tǒng)計顯示,截至今年6月30日,在已經發(fā)行成立的QDII基金中,僅有兩家基金持有債券。其中華夏全球精選債券匯總的市值約8.51億元,占資產凈值的4.72%;
博時抗通脹基金的債券投資市值則為9924萬元,占資產凈值的7.53%。
從直接投資美債上看,僅有華夏全球精選一只QDII基金。根據二季報,該基金按公允價值占比排名前五債券投資中,其中排名第一的即為美債。其投資US
TREASURY
N/B的數量為9707.4萬,其公允價值約為9717萬元,占基金資產凈值比例的0.54%。
博時抗通脹基金直接投資的債券則為中國境內的央行票據,其投資“11央行票據23”100萬張,約9925萬元,占基金資產凈值的7.53%。
盡管直接投資美國國債的QDII基金不多,但是由于部分QDII基金直接投資國外債券基金,或因此間接持有美國國債。比如博時抗通脹基金、富國全球基金、銀行抗通脹、銀行全球核心精選等QDII基金都投資了和債券相關的國外基金。
其中,作為惟一的QDII債券基金,富國全球債券目前投資基金倉位達到78.86%。其中,投資PIMCO-GLOBAL
BOND-US UH I AC 基金約2702萬元,占基金凈資產的10.32%。
黃金QDII最能“扛”債務危機
實際上,美國國債危機的影響除了直接和美國國債相關外,還影響著國外市場的股市的表現。
資料顯示,美國債務規(guī)模在5月16日已達到14.29萬億美元的上限,以該時間點計算,QDII基金自該日以來總計虧損幅度高達12.197億元(其份額以今年二季報披露的數據為準)。
Wind資訊統(tǒng)計顯示,在上述區(qū)間內,37只QDII基金中取得正收益的僅有8只。其中,在美債危機影響下,黃金繼續(xù)受到市場的追捧,使得諾安全球黃金在此區(qū)間取得了5.791%的收益率,為QDII基金中受益最高的基金。
收益率排名第二和第三的QDII基金分別為博時大中華和信誠金磚四國,其收益率均低于1%,分別為0.8759%和0.6154%。而收益率最低點后三只QDII基金虧損幅度分別為4.8951%、4.4338%和4.3781%。平均收益上,上述37只QDII基金的平均收益率為1.256%。
而從單只基金來看,諾安黃金QDII總共賺取了9589萬元,而虧損最多的QDII基金其虧損額高達4.12億元。
值得一提的是,由于投資者擔心美國國會在債務上限到期前難以達成協(xié)議,加上美國二季度經濟增長速度明顯低于預期,上個周五(7月29日)紐約股市道瓊斯指數連續(xù)第六天下跌,最終收于12143.24點,下跌96.87點或0.79%。