上半年行情臨近結(jié)束，上半年的新基金發(fā)行情況如何呢？《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者做了相關(guān)統(tǒng)計(jì)。
根據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)，今年上半年已有100只開(kāi)放式基金成立。其中，標(biāo)準(zhǔn)股票型基金有25只、標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金為21只，如果加上2只靈活配置基金和1只增強(qiáng)指數(shù)型基金，那么以股票為投資主要方向的開(kāi)放式基金達(dá)到了49只，約占上半年新成立基金的一半。
而對(duì)于上半年成立的偏股方向基金規(guī)模。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，上半年成立的46只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金，其成立時(shí)的總規(guī)模為617.2281億份，平均每只成立規(guī)模約為13.418億份。而上述46只基金的最新規(guī)模為612.3468億份，比成立總規(guī)模大約減少了0.8%。
對(duì)此，分析人士指出，這一方面顯示出當(dāng)初認(rèn)購(gòu)新基金的多數(shù)原始投資者未贖回基金；另一方面不贖回基金的原因在于新基金成立后有一定的封閉期，原始投資者不得不被動(dòng)持有基金。
另外，從上半年成立的新基金份額看，盡管A股市場(chǎng)表現(xiàn)并不好，但投資者的認(rèn)購(gòu)重點(diǎn)還是集中在偏股方向的開(kāi)放式基金中，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，在上半年成立的100只開(kāi)放式基金中，有50只的成立規(guī)模超過(guò)了10億元，其中有22只屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金；有24只的成立規(guī)模超過(guò)了20億元，其中有10只屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金。
不過(guò)，從業(yè)績(jī)角度看，上半年成立的新基金中的偏股方向基金自成立后的凈值折損不少。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，上半年成立的新基金中已經(jīng)有3只自成立以來(lái)（截至上周五）的凈值虧損幅度超過(guò)10%；有29只的虧損幅度超過(guò)了3%，且集中在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金和標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金之中。
當(dāng)然，也有部分上半年成立的新基金為原始投資者創(chuàng)造了明顯的正回報(bào)。例如，今年初成立的諾安全球黃金和萬(wàn)家中證紅利自成立以來(lái)的凈值已經(jīng)分別增長(zhǎng)7.8%和2.74%，其中的諾安全球黃金是一只QDII基金。這基本反映出，在A股弱市背景下，資產(chǎn)配置顯得異常重要。
此外，在今年上半年新成立的基金中，QDII基金和保本基金也成了各大基金公司的發(fā)行重點(diǎn)。在今年上半年中，QDII基金和保本基金各有11只成立。同時(shí)，在上半年的弱市環(huán)境中，債券型基金發(fā)行也有很大擴(kuò)展，上半年有4只長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金成立，而成立的普通債券型基金則達(dá)到了18只。
對(duì)于關(guān)乎新基金發(fā)展的A股行情走勢(shì)。國(guó)泰基金公司認(rèn)為，6月底是銀行上半年信貸考核的時(shí)間，預(yù)計(jì)這一因素對(duì)市場(chǎng)的影響還將持續(xù)一段時(shí)間，但隨著下半年的到來(lái)，這一現(xiàn)象預(yù)計(jì)很快將有所改善，同時(shí)這也意味著需要回籠銀行的資金撤出市場(chǎng)的步伐臨近結(jié)束。另一方面，近期產(chǎn)業(yè)資本以多種方式增持上市公司股份，而大股東以定向增發(fā)或二級(jí)市場(chǎng)增持等方式增加持股的案例也不在少數(shù)。但從指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)資金面的不足可能還是會(huì)在一定程度上制約大盤反彈的空間。
上投摩根基金公司則表示，近幾年來(lái)，銀行間市場(chǎng)和股市運(yùn)行的周期多次呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。2009年以來(lái)，市場(chǎng)的階段性底部都往往對(duì)應(yīng)著資金利率的高點(diǎn)。所以，只要未來(lái)資金利率不再創(chuàng)出新高，A股市場(chǎng)或能迎來(lái)階段性的底部。