由于市場近來普遍表現(xiàn)不佳，除了貨幣型基金以外，所有的基金都有出不同程度的下跌。特別是偏股型基金近來有超過九成基金的凈值出現(xiàn)下跌態(tài)勢。按照眾祿基金研究中心的數(shù)據(jù)，截至6月17日，在500多只偏股型基金中僅20只實(shí)現(xiàn)小幅上漲，其余全部下跌，而債券型基金和保本型基金也由于所持有的股票下跌的損失遠(yuǎn)大于債券上漲所帶來的盈利，因此也有所下跌。至此，上半年基金整體虧損已成定局。
周跌幅1%左右 債券型基金相對(duì)平穩(wěn)
按照晨星基金的統(tǒng)計(jì)，僅上一周(6月13日6月17日)開放式基金整體繼續(xù)下挫，晨星開放式基金指數(shù)整體下跌1.5%。其中股票型基金指數(shù)下跌1.78%，跌幅處于各類型基金指數(shù)靠前位置。僅少量股票型基金凈值上漲，漲幅靠前的是申萬菱信新動(dòng)力、申萬菱信競爭優(yōu)勢和融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)，漲幅均超過1%，而跌幅較大的多是分級(jí)基金中的高杠桿品種和配置中小盤股的基金。激進(jìn)配置型基金的平均周跌幅為1.81%，89只激進(jìn)配置型基金中有2只基金凈值上漲，分別是廣發(fā)內(nèi)需增長和融通行業(yè)景氣。
而標(biāo)準(zhǔn)混合型基金的平均周回報(bào)為-1.38%，74只基金中有3只基金凈值上漲，漲幅較大的是廣發(fā)聚富混合，海富通旗下的4只基金表現(xiàn)靠前，其一季度重倉配置的金融板塊上周跌幅較小。11只保守混合型基金平均周跌幅為0.68%，沒有基金凈值上漲。
在偏股基金一片“哀鴻遍野”之際，債券型基金相對(duì)表現(xiàn)平穩(wěn)。債券型基金凈值周跌幅為0.55%。其中127只激進(jìn)債券型基金的平均跌幅為0.59%，僅嘉實(shí)多利優(yōu)先凈值上漲，其目前仍處于建倉期，因此系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)績的影響較小，較為抗跌有申萬菱信穩(wěn)益寶、農(nóng)銀恒久增利A和農(nóng)銀恒久增利C，其中申萬菱信穩(wěn)益寶同樣也處在建倉期，農(nóng)銀恒久增利A和農(nóng)銀恒久增利C一季度配置了較多的銀行可轉(zhuǎn)債。31只普通債券型基金的平均跌幅為-0.42%，沒有基金凈值上漲，長信中短債、匯添富增強(qiáng)收益A和匯添富增強(qiáng)收益C、以及長城積極增利A和長城積極增利C較為抗跌，其中長城積極增利A和長城積極增利C處在建倉期。短債基金中，嘉實(shí)超短債周回報(bào)為-0.16%。
最大跌幅高達(dá)10% 集體贖回涌現(xiàn)
在各路基金下跌之時(shí)，以股票型基金損失最為慘重。據(jù)天相投顧最新統(tǒng)計(jì)顯示，主動(dòng)型股票基金今年以來單位凈值平均跌幅達(dá)10.33%，這也是股票基金年內(nèi)創(chuàng)出的最大跌幅。而同期上證指數(shù)和滬深300指數(shù)分別下跌3.84%和5.69%，表明今年以來股票型基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤和市場基準(zhǔn)。
從單只基金的表現(xiàn)來看，今年以來收益率為正的基金僅有南方隆元、鵬華價(jià)值和長城品牌3只，分別取得3.38%、3.23%和1.07%的正收益。
晨星基金數(shù)據(jù)表明：今年以來在5月底之前成立的40只股票方向基金，幾乎全軍覆沒，其中8只下跌超過10%。在這種狀態(tài)下，這些次新基金遭遇基民集體贖回。交易所信息顯示，近期上市的上證新興產(chǎn)業(yè)ETF和上證非周期ETF分別凈贖回2.17億份和0.543億份，較其9.12億份和6.52億份的首募規(guī)模相比，凈贖回比例分別達(dá)到23.8%和8.3%左右。
值得注意的是，目前有部分基金已經(jīng)資產(chǎn)凈值跌破億元。巨靈財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，有20余只基金資產(chǎn)凈值跌破億元。其中，天弘永定成長、東方策略成長及天治趨勢3只基金資產(chǎn)規(guī)模在8000萬元以下，距離5000萬元清盤“紅線”僅一步之遙；萬家雙引擎的資產(chǎn)凈值更是跌至4800萬元，面臨清盤的風(fēng)險(xiǎn)。
由于基金近來整體業(yè)績表現(xiàn)欠佳，因而今年上半年的虧損已經(jīng)成為定局。
相關(guān)數(shù)據(jù)測算，截至6月15日，370只去年有年報(bào)數(shù)據(jù)的開放式股基已經(jīng)累計(jì)虧損1580億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，凈值增長排名第一的鵬華價(jià)值優(yōu)勢相比暫居末位的銀華內(nèi)需，首尾業(yè)績增長率相差26.8%。