近期以湖北為中心的區(qū)域旱情,時(shí)刻牽動(dòng)著股市敏感的神經(jīng)。為了做到趨利避害,不妨從各行業(yè)角度具體情況具體分析干旱對區(qū)域上市公司的正負(fù)面影響。
農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格或上漲
從目前情況來看,干旱對農(nóng)產(chǎn)品、種子、水產(chǎn)品、抗旱節(jié)水器材、水泥、火電以及水利工程建設(shè)等行業(yè)會(huì)產(chǎn)生較大的利好作用。
其中干旱對農(nóng)業(yè)的影響是最大的,如果干旱造成當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物大量減產(chǎn)就會(huì)引起供需緊張,從而引發(fā)價(jià)格上漲預(yù)期。那么其它地區(qū)以及當(dāng)?shù)厮茨軌颢@得保障的地方就會(huì)加大種植面積,增加對相關(guān)農(nóng)作物種子的需求,從而提高種子公司的銷售量。如果這種預(yù)期得以兌現(xiàn),則農(nóng)產(chǎn)品種植企業(yè)也將從價(jià)格上漲中獲益。個(gè)股可關(guān)注:金健米業(yè),其作為國家水稻工程優(yōu)質(zhì)米示范基地,目前最核心的業(yè)務(wù)是大米業(yè)務(wù),公司還堅(jiān)持糧油食品精深加工的主業(yè)發(fā)展方向,堅(jiān)持品牌經(jīng)營的產(chǎn)品定位,重點(diǎn)發(fā)展種業(yè)、稻米深加工、面制品等產(chǎn)業(yè)。
火電股進(jìn)入旺季
火電業(yè)在干旱和電荒雙重因素的刺激下,相關(guān)公司迎來了生產(chǎn)經(jīng)營的好時(shí)機(jī)。個(gè)股宜關(guān)注:長源電力,公司主營業(yè)務(wù)為電力、熱力生產(chǎn)、煤炭的生產(chǎn)和銷售,所生產(chǎn)的電力全部輸入湖北電網(wǎng),目前公司火電機(jī)組裝機(jī)容量占湖北全省統(tǒng)調(diào)火電裝機(jī)容量的比重為25.41%。其還與國電長源(河南)煤業(yè)有限公司攜手開發(fā)煤炭產(chǎn)業(yè),從事煤炭經(jīng)營。
另外,干旱會(huì)推高水產(chǎn)品價(jià)格,對ST昌魚有利,該公司主要從事淡水魚類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖。
近期股市上,水利工程建設(shè)和抗旱節(jié)水器材公司股票多有表現(xiàn),大禹節(jié)水、安徽水利值得繼續(xù)關(guān)注;水泥業(yè)也將在水利建設(shè)以及舊城改造等的帶動(dòng)下,將繼續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺,一季報(bào)業(yè)績同比增長106%的華新水泥可適當(dāng)留意。
養(yǎng)殖業(yè)受到打擊
另一方面,干旱對畜禽養(yǎng)殖、水電、普通農(nóng)化、水運(yùn)業(yè)具有較多的負(fù)面影響;此外,還有鋼鐵、汽車、有色、機(jī)械、印染、造紙、煤化工、酒店餐飲等用水大戶在經(jīng)營上也將受到一定的制約。
對于畜禽養(yǎng)殖業(yè)來說,由于干旱造成的農(nóng)作物產(chǎn)量下降,會(huì)提高農(nóng)作物價(jià)格,進(jìn)而增加畜禽養(yǎng)殖的飼料成本。以玉米為例,如果玉米價(jià)格提高2%,雛鷹農(nóng)牧、華英農(nóng)業(yè)、民和股份和益生股份四家畜禽養(yǎng)殖上市公司每股收益將分別減少0.03元、0.04元、0.03元和0.01元。還有,在干旱地區(qū)的大康牧業(yè),其已成為湖南西部生豬養(yǎng)殖業(yè)的龍頭企業(yè),結(jié)合其近期疲弱股價(jià)走勢和飼料成本上升因素,現(xiàn)在不是介入良機(jī)。唐人神,該公司主營飼料加工與生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營,其股價(jià)尚未企穩(wěn)。
農(nóng)化水運(yùn)受影響
對于普通農(nóng)化公司而言,由于干旱引發(fā)的減產(chǎn)會(huì)減少當(dāng)?shù)鼗实氖褂昧浚有,由于化肥生產(chǎn)和銷售有一定的區(qū)域性特點(diǎn),所以干旱對于區(qū)域內(nèi)的化肥上市公司的負(fù)面影響更為直接,操作上,對于湖北宜化、湖南海利等注意控制好風(fēng)險(xiǎn)。
水電和水運(yùn)業(yè)也會(huì)受到干旱和來水緊缺情況影響,對于以湖北為中心的西南地區(qū)相關(guān)上市公司如長江電、長航鳳凰也宜觀望為上策。
另外,對于鋼鐵、汽車、有色、機(jī)械、印染、造紙、煤化工、酒店餐飲等行業(yè)用水大戶,如果旱情繼續(xù)下去的話,則勢必會(huì)如電荒時(shí)限電一樣,為了保障飲用水和生活用水,對于工業(yè)用水大戶作出限制。對于大冶特鋼、武鋼股份、華菱鋼鐵、株冶集團(tuán)、廣汽長豐、三一重工、岳陽紙業(yè)、華天酒店,操作上建議關(guān)注旱情情況和相關(guān)政策再作定奪。