由于一季度市場向大盤藍籌的風格轉(zhuǎn)換,以及4月下旬以來大盤的連續(xù)下跌,使得此前倉位偏向中小盤的公募基金深受拖累。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,假設公募基金中的偏股型基金保持一季度末份額不變,那么,今年以來偏股型基金的浮虧或已超過了1455億元。
偏股型基金逾九成虧損
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,截至5月23日,今年以來上證指數(shù)下跌了33.51點或1.19%,但是公募基金整體上卻出現(xiàn)了普遍虧損,且絕大部分跑輸同期的上證指數(shù)。
Wind資訊統(tǒng)計顯示,截至5月23日,按照Wind資訊分類的327只股票型基金中,出現(xiàn)正收益率的僅有17只,在上述偏股型基金中占比僅為5.2%,跑贏同期上證指數(shù)的基金僅有37只。其中收益率最高的為鵬華價值,今年以來的收益率為5.8283%,而收益率最低的銀華內(nèi)需則虧損了21.021%。
混合型基金今年以來的收益率同樣慘淡。Wind資訊統(tǒng)計顯示,截至5月23日,在167只混合型基金中,僅有8只混合型基金今年的收益率為正數(shù),占比甚至低于股票型基金,為4.79%,而跑贏上證指數(shù)的基金僅有12只。其中華夏策略的收益率最高為3.8165%,而收益率最低的華富競爭力優(yōu)選則虧損了15.8921%。
此前有基金經(jīng)理告訴早報記者,今年以來,市場風格由小盤股向低估值的大盤藍籌股轉(zhuǎn)換,而大部分基金調(diào)倉到藍籌股多在今年一季度,所以盡管今年一季度指數(shù)上漲了5%,但受到中小盤股調(diào)整影響,基金的業(yè)績多半表現(xiàn)不佳,進入二季度后,自4月19日開始,上證指數(shù)下跌了282.76點或9.25%(截至5月23日),這進一步拖累了基金的業(yè)績。
逾30只基金虧損超10億
如果從整體上看,假設上述偏股型基金今年以來的份額保持一季度末披露的數(shù)據(jù)不變。那么由此測算,截至5月23日,今年以來,偏股型基金在沖抵盈利基金的盈利額之后,整體虧損總額或超過1455億元,其中股票型基金虧損了884.56億元,而混合型基金則虧損了571.1億元。
值得一提的是,由于Wind資訊統(tǒng)計今年以來收益的區(qū)間為1月1日至5月23日,因此在上述區(qū)間新成立的偏股型基金并不在統(tǒng)計名單之中。而根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,上述今年以來成立的偏股型基金,截至5月23日的單位凈值,絕大部分都在1元以下,也就是說,這些次新基金今年以來絕大部分也處于虧損狀態(tài)。
從單只基金來看,今年以來賺錢最多的為鵬華價值優(yōu)勢基金,截至5月23日,按照其一季度末約128.72億份的規(guī)模計算,其盈利總額約為6.05億元,而虧損額最大的某基金今年以來的浮虧已經(jīng)超過了26.7億元。
統(tǒng)計顯示,截至5月23日,虧損額在10億元以上的基金共計超過了30只。值得一提的是,上述基金的業(yè)績盡管并不是排在最末尾,但是由于上述基金的規(guī)模均超過了100億元,因此,其對基民的影響也比較大,另一方面,這些巨虧基金多出自大型基金公司旗下。