逆市虧損 九成基金公司份額縮水
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中郵、萬家、金元比聯(lián)、民生加銀等基金一季度份額全線潰敗
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2011-04-26 作者:記者 吳黎華 韋夏怡/北京報(bào)道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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一季度,在上證指數(shù)整體上漲4.27%的市場(chǎng)背景下,基金業(yè)整體虧損359億元,基民們對(duì)于基金的信心也隨之進(jìn)一步下降。在體現(xiàn)基民們投資意愿的基金申購(gòu)和贖回上,基金業(yè)更是在基民們“用腳投票”之下遭遇了全面的贖回。 Wind統(tǒng)計(jì)顯示,除貨幣基金和QDII外,2011年一季度656只開放式基金中有493只出現(xiàn)了凈贖回,占比高達(dá)75.2%。656只基金一季度總贖回份額為2837.4億份,總申購(gòu)份額則為2038.2億份,這意味著,一季度,上述656只開放式基金的凈贖回份額已經(jīng)達(dá)到了799億份。從凈贖回的額度來看,萬家上證180、興業(yè)全球趨勢(shì)投資、嘉實(shí)滬深300、中銀穩(wěn)健雙利B和博時(shí)超大盤ETF一季度的凈贖回份額分別達(dá)到了33.9億份、28.6億份、21.2億份、19.6億份和15.2億份,位列前五。 從凈贖回比例來看,排名前五的基金產(chǎn)品則分別為天弘永利債券B、泰達(dá)宏利集利A、華泰柏瑞上證中小盤ETF、浦銀安盛優(yōu)化收益C和華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接,其凈贖回比例分別達(dá)到了89.1%、85.0%、83.3%、82.0%和78.9%。以天弘永利債券B為例,一季度總贖回份額達(dá)到了0.31億份,總申購(gòu)份額則僅為0.0009億份,凈贖回達(dá)到了0.31億份,而截至2010年末,其總份額為0.35億份,這意味著,僅僅是2011年的第一季度,這只基金的份額已經(jīng)十去其九。 而對(duì)于基金公司來說,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,剔除貨幣基金和QDII外,61家基金管理公司中,僅有農(nóng)銀匯理、銀河、諾安、金鷹、景順長(zhǎng)城和工銀瑞信6家基金公司的份額出現(xiàn)了增長(zhǎng),其余55家基金公司的基金份額均出現(xiàn)了不同幅度的縮水,占比高達(dá)90.2%。從凈贖回額度來看,博時(shí)、大成、興業(yè)全球、萬家和華安的凈贖回額度位居前五,分別達(dá)到了65.5億份、53.2億份、46.7億份、39.2億份和36.9億份。除此之外,基金份額縮水幅度超過了10億份的基金公司達(dá)到了27家,占比高達(dá)44.3%。 實(shí)際上,2011年基金一季報(bào)中所表現(xiàn)出來的基金業(yè)的集體縮水僅僅是國(guó)內(nèi)公募基金業(yè)尷尬處境的一個(gè)縮影。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,從2008年到現(xiàn)在,國(guó)內(nèi)公募基金產(chǎn)品的數(shù)量已經(jīng)從439只增長(zhǎng)到了759只,但基金業(yè)的總份額卻始終在2.4萬億份左右徘徊,總資產(chǎn)也始終在2.4萬億元左右徘徊。相比之下,滬深兩市的上市公司已經(jīng)由2008年底的1604家上升到了目前的2011年3月底的2151家,總市值也由當(dāng)時(shí)的12.1萬億元增長(zhǎng)到了目前的27.8萬億元。 “基金投資的業(yè)績(jī)沒有顯示出應(yīng)有的亮點(diǎn)。投資者有怨言,管理的資產(chǎn)規(guī)模近期沒有增加,反而有所下降,基金在人們心目中曾經(jīng)擁有的良好形象正在消失和淡忘,基金理財(cái)相對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該具有的優(yōu)勢(shì)逐步在消失。”原全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委證券法、信托法、投資基金法起草工作組組長(zhǎng)王連洲表示。 “這是在替前幾年(基金的)粗放式發(fā)展還債。”濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心主任李駿對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,從長(zhǎng)期來看,基金業(yè)無論是份額還是總資產(chǎn)的停滯不前,一方面是由于渠道在2007年股市高點(diǎn)時(shí)過多的向投資者銷售了股票方向的基金,“把不合適的產(chǎn)品賣給了不合適的投資者”,造成許多基民目前仍然被套,因此一旦部分基金的凈值恢復(fù)到0.9元左右,就有可能引發(fā)基民的贖回潮。另一方面,隨著銀行理財(cái)產(chǎn)品的崛起,基金在理財(cái)產(chǎn)品上正在面臨著越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。“相對(duì)于基金而言,銀行在銷售自己的理財(cái)產(chǎn)品上有著考核,也更具有自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。”他說。
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