去年末和今年初成立的次新基金整體表現(xiàn)不佳，今年上證指數(shù)上漲了7.21%，但大多數(shù)主動(dòng)型基金并未戰(zhàn)勝市場(chǎng)，截至4月22日，7成次新基金跌破面值。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日，剔除指數(shù)型基金和固定收益類基金，在25只主動(dòng)偏股型基金中，僅有建信內(nèi)生動(dòng)力、長(zhǎng)信量化先鋒、國(guó)富中小盤、鵬華消費(fèi)優(yōu)選、紐銀策略優(yōu)選、中歐新動(dòng)力6只次新基金的凈值高于面值，其他19只次新基金凈值均在1元面值之下。去年12月9日成立的中海環(huán)保新能源目前的凈值為0.919元，較1元面值下跌了8.1%。
從次新基金公布的一季報(bào)看，次新基金跌破面值主要有兩方面原因，一是去年末今年初，醫(yī)藥、消費(fèi)和很多中小盤股票下跌幅度較大，而多數(shù)次新基金建倉時(shí)正逢此類股票當(dāng)紅。隨后，這些股票紛紛下跌，次新基金受到影響，產(chǎn)生小幅虧損。二是部分次新基金建倉速度相對(duì)比較快，受股市調(diào)整影響，建倉快的基金凈值也受影響。
以廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先基金為例，該基金公布的一季報(bào)顯示，一季度其股票倉位達(dá)到了87.4%，該基金前十大重倉股為上海機(jī)電、萬科A、康緣藥業(yè)、新筑股份、探路者、瀘州老窖、上海汽車、中航精機(jī)、首開股份、潞安環(huán)能。另外一只次新基金華商策略精選一季末的股票倉位為71.61%，該基金前十大重倉股為廣匯股份、國(guó)電南瑞、威孚高科、中恒集團(tuán)、美的電器、鐵龍物流、三普藥業(yè)、深圳惠程、萬邦達(dá)、海螺水泥。從這兩只次新基金的建倉看，除了消費(fèi)股、醫(yī)藥股外，也有中小板、創(chuàng)業(yè)板中的股票。
不過也有部分次新基金建倉比較慢。銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)成立于去年12月29日，該基金公布的一季報(bào)顯示，該基金股票倉位為50.76%，前十大重倉股為江蘇國(guó)泰、海螺水泥、東阿阿膠、煙臺(tái)萬華、聯(lián)化科技、中國(guó)北車、上海汽車、徐工機(jī)械、新宙邦、張化機(jī)。