截至上周末，據(jù)可比的21家基金公司旗下的212只基金2010年年報(bào)統(tǒng)計(jì)，共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)54.7億元，與上年同期相比縮減98.65%。
同期，212只基金資產(chǎn)管理總規(guī)模僅縮減16%（由2009年的12422.69億元降至2010年的10435.19億元）。
業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，基金管理費(fèi)卻不減反增，2010年128.23億元的管理費(fèi)同比略增1.5%。雖然這一對(duì)比程度與去年上半年的“業(yè)績(jī)巨虧但管理費(fèi)增長(zhǎng)”有所緩解，但基金公司的“旱澇保收”仍然令基民心里不痛快。甚至有基金分析師提出，公募基金應(yīng)該向私募基金的收費(fèi)模式靠攏，讓管理費(fèi)與業(yè)績(jī)掛鉤，采取更為靈活的收費(fèi)模式。
半數(shù)基金盈利
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊及WIND資訊最新統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)披露年報(bào)的261只基金中，有137只基金實(shí)現(xiàn)了盈利，占比52.49%。其中，劉文動(dòng)、鄒唯、孫建波執(zhí)掌的基金躋身利潤(rùn)排行榜前三強(qiáng)，成為2010年最賺錢的三位基金經(jīng)理。
數(shù)據(jù)顯示，華夏優(yōu)勢(shì)2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為37.16億元，成在已披露年報(bào)的基金中排名第一；嘉實(shí)主題精選緊隨其后，全年利潤(rùn)總額為25.27億元；華商盛世成長(zhǎng)排名第三，全年利潤(rùn)總額23.42億元。嘉實(shí)策略增長(zhǎng)、廣發(fā)策略優(yōu)選也不示弱，分別以21.03億元、20.51億元的利潤(rùn)額躋身前五強(qiáng)。
此外，還有華夏全球精選、華夏大盤、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)、華商領(lǐng)先企業(yè)、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)等5只基金，全年利潤(rùn)總額超過10億元。
在上述的10只基金中，華商盛世成長(zhǎng)顯然是明星中的明星，是前十強(qiáng)中唯一能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)的基金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，10只基金合計(jì)利潤(rùn)總額197.16億元，與2009年的418.2億元相比，利潤(rùn)減少了221.04億元，縮減幅度52.86%。華夏全球精選利潤(rùn)減幅最大，利潤(rùn)額由2009年的77.54億元縮減至2010年的16.29億元，減幅達(dá)79%；華商領(lǐng)先企業(yè)、廣發(fā)策略優(yōu)選利潤(rùn)縮減幅度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了60%。華商盛世成長(zhǎng)卻獨(dú)步江湖，利潤(rùn)由2009年的4.03億元猛增480.95%達(dá)到了23.42億元。
值得注意的是，華商盛世成長(zhǎng)以37.77%的收益率奪得2010年度股基冠軍。王亞偉只能無奈地將“公募一哥”的頭銜拱手相讓，其執(zhí)掌的華夏策略、華夏策略精選則屈居第二、第三。
7基金公司虧損 交銀施羅德全年虧51.08億
從基金的角度分析，21家基金公司中有7家去年虧損，其余14家成功盈利。交銀施羅德基金管理有限公司旗下12只基金合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額-51.08億元，在目前已披露年報(bào)的基金公司中業(yè)績(jī)最差。
WIND資訊最新統(tǒng)計(jì)，交銀施羅德旗下的12只基金中，有6只盈利，6只虧損，史偉執(zhí)掌的兩只主動(dòng)管理型偏股基金在該公司基金業(yè)績(jī)排名錄得冠亞軍。2010年6月30日成立的交銀主題，去年半年時(shí)間實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.35億元，是交銀施羅德基金管理有限公司業(yè)績(jī)最好的一只基金；史偉執(zhí)掌另一只基金交銀先鋒(519698,基金吧)股票，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.72億元，排名第二。交銀施羅德旗下有6只主動(dòng)管理型偏股基金，僅有這兩只實(shí)現(xiàn)盈利。公司業(yè)績(jī)墊底的兩只基金同樣是偏股基金，交銀精選、交銀藍(lán)籌股票全年利潤(rùn)額分別為-16.49億元、-13.79億元。
除交銀施羅德外，全年虧損的公司還有華寶興業(yè)基金管理有限公司、景順長(zhǎng)城基金管理有限公司、國(guó)投瑞銀基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司、華安基金管理有限公司。
與此相反，在三分二的盈利基金公司中，廣發(fā)基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、華商基金管理有限公司錄得前三甲，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額分別為45.53億元、44.66億元、43.78億元。匯添富基金管理有限公司（利潤(rùn)22.54億元）、海富通基金管理有限公司（利潤(rùn)20.29億元）、華夏基金管理有限公司（利潤(rùn)11.2億元）盈利額均超過10億元。
管理費(fèi)同比增1.5% 華商基金管理費(fèi)大增八成
據(jù)WIND資訊最新統(tǒng)計(jì)，212只可比的已披露年報(bào)基金，2010年管理人報(bào)酬合計(jì)128.23億元，與2009年的126.33億元相比，增加了1.5%；與此同時(shí)，客戶維護(hù)費(fèi)由2009年的18.57億元增長(zhǎng)至2010年的19.45億元，增幅4.76%；托管費(fèi)由2009年的22.5億元增至2010年的22.55億元，增幅0.24%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者注意到，21家公司中，有10家基金公司的管理費(fèi)同比增長(zhǎng)，其余11家管理費(fèi)下降。華商基金管理有限公司管理人報(bào)酬由2009年的1.28億元增長(zhǎng)至2010年的2.31億元，管理費(fèi)增長(zhǎng)80.37%，是目前披露年報(bào)的基金公司中管理費(fèi)增幅最高的一家。與此同時(shí)，該公司利潤(rùn)總額同比下降16.56%，其客戶維護(hù)費(fèi)由2009年的3227.78萬元增至2010年的5095.65萬元，增幅57.87%；托管費(fèi)由2009年的2222.34萬元增至2010年的3957.9萬元，增幅78.1%。該公司同期費(fèi)用增額達(dá)到4.24億元，同比增長(zhǎng)78.21%。具體來看，華商盛世成長(zhǎng)管理人報(bào)酬由2009年的1441.61萬元增長(zhǎng)至2010年的10456.11萬元，增幅高達(dá)625.31%。
此外，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司2010年管理費(fèi)也出現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)，同比增幅分別為17.34%、16.55%、14.12%。其中，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司2010年利潤(rùn)額-15.25億元，同比下降112.24%。
當(dāng)然，也有不少基金管理費(fèi)同比銳減。金元比聯(lián)基金管理有限公司利潤(rùn)額同比下降90.68%，同期管理費(fèi)也下降80.35%，客戶維護(hù)費(fèi)及托管費(fèi)同比分別下降74.32%、80.85%。2010年巨虧的交銀施羅德基金管理有限公司，其管理費(fèi)同比下降9.05%，客戶維護(hù)費(fèi)及托管費(fèi)同比分別下降0.87%、11.17%。
目前來看，11家公司管理費(fèi)下降的同時(shí)，利潤(rùn)總額也在大幅縮減。
有基金分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者表示，公募基金應(yīng)該向私募基金的收費(fèi)模式靠攏，讓管理費(fèi)與業(yè)績(jī)掛鉤，采取更為靈活的收費(fèi)模式。但值得注意的是，一些基金行業(yè)的專業(yè)研究人員并不贊成改變基金公司現(xiàn)有的收費(fèi)模式：熊市中，人們提出要基金管理公司降低管理費(fèi)率或者和基金投資人共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；但當(dāng)牛市來臨，幾乎沒人提出要提高基金管理費(fèi)率，讓基金管理公司和基金投資人共享收益。