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        期指放量重挫 主力持倉邊移邊撤
        2011-03-16   作者:  來源:上海證券報(bào)
         
        【字號(hào)

            受對(duì)日本大地震后遺癥核泄漏的擔(dān)憂,亞太股市昨日集體大跌,國(guó)內(nèi)股指期貨市場(chǎng)也遭遇了一場(chǎng)“地震”。
          截至收盤,期指四合約一片墨綠,均放量大幅下跌超過60點(diǎn),跌幅均達(dá)約2%。其中主力IF1103合約成交量則達(dá)到了21.8萬手,創(chuàng)下近期新高。
          而特別值得關(guān)注的是,在持倉方面,盡管主力1103合約遭遇大幅減倉,但次月IF1104合約增倉卻有限。對(duì)此,上海中期分析師經(jīng)琢成認(rèn)為,這意味著主力資金在移倉的同時(shí),也在不斷撤離期指市場(chǎng)。

          放量重挫

          昨日,期指四合約在全線低開后一路下挫,午后再次探底后方才震蕩回升,收盤跌幅縮窄。其中,主力合約IF1103盤中跌幅一度逾百點(diǎn),尾盤報(bào)收3199.6點(diǎn),下跌64.6點(diǎn),跌幅達(dá)1.98%。其余各合約中,IF1104報(bào)收3213.2點(diǎn),下跌64.4點(diǎn),跌幅1.96%;IF1106報(bào)收3250.8點(diǎn),下跌66.8點(diǎn),跌幅2.01%;IF1109收?qǐng)?bào)3283點(diǎn),下跌64.8點(diǎn),跌幅1.94%。
          由于現(xiàn)貨滬深300指數(shù)收?qǐng)?bào)3203.96點(diǎn),下跌58.96點(diǎn),跌幅為1.81%,因此截至收盤,主力合約期現(xiàn)價(jià)差依然處于貼水狀態(tài),為4.36點(diǎn)。
          在成交量上,15日,主力1103合約成交量放大至21.8萬手左右,較前日大增37.1%。與此同時(shí),其余三合約的成交量亦同步放大,其中1104合約成交5.2萬手,同比增幅達(dá)205%,而1106合約和1109合約的成交量也分別達(dá)到了3796手和328手。
          對(duì)此,經(jīng)琢成表示,成交量的明顯放大顯示了盤中市場(chǎng)交投活躍,期指在市場(chǎng)短期利空和盤中技術(shù)性破位引發(fā)拋盤的情況下,日內(nèi)短線投機(jī)交易活躍。
          而最值得關(guān)注的是持倉量的變化。本周五,1103合約將在交割之后被摘牌,因此資金移倉已經(jīng)在昨日明顯出現(xiàn)。但讓市場(chǎng)感到憂慮的是,1103合約昨日減倉10489手,而次月1104合約僅增倉3699手。
          對(duì)此,經(jīng)琢成稱,這表示在期指大幅下跌下,部分參與者沒有馬上轉(zhuǎn)移至1104合約,而是步入觀望,或許在等待日本核泄漏事件方面的進(jìn)一步消息來決定操作方向。

          或繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整

          而根據(jù)中金所盤后持倉數(shù)據(jù),多空前20名主力席位在1103合約和1104合約上的合計(jì)持有多單及空單分別達(dá)到了19855手和25782手,凈空狀態(tài)非常明顯。
          所有這些數(shù)據(jù)或許意味著,近期在日本大地震引發(fā)的核泄漏事件尚未明朗之前,期指市場(chǎng)走勢(shì)不會(huì)很樂觀。
          “整體來說,核泄漏對(duì)金融市場(chǎng)影響不可小覷,我們認(rèn)為短期內(nèi)期指走勢(shì)取決于"兩會(huì)"結(jié)束后的政策面和日本核泄漏局勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展,如果日本核泄漏帶來的影響進(jìn)一步擴(kuò)大,無疑加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)憂慮情緒。因此,盡管期指下午盤面有所回升,但近期難言樂觀。”東證期貨楊衛(wèi)東稱。
          宏源期貨曹自力則認(rèn)為,日本核泄漏事件已經(jīng)令亞太股市蒙上系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的陰影,國(guó)內(nèi)期指也可能繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整,遠(yuǎn)月合約和近月合約價(jià)差或進(jìn)一步縮小。
          盡管如此,經(jīng)琢成認(rèn)為,除了繼續(xù)關(guān)注日本核事件的進(jìn)展外,國(guó)內(nèi)本身的恐慌心理是否得到緩解,將成為短期指數(shù)是否能糾正錯(cuò)殺的主要原因之一。市場(chǎng)或許更應(yīng)該關(guān)注剛剛閉幕的“兩會(huì)”給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來的影響,故而一旦恐慌心理得到釋放并緩解后,昨日非正常的暴跌將在短期內(nèi)被迅速修復(fù),操作上,大跌給中長(zhǎng)期參與者帶來布局多單的時(shí)機(jī)。
          而在套利上,經(jīng)琢成也認(rèn)為,由于在經(jīng)歷了近日的跌勢(shì)后,市場(chǎng)主力并未馬上介入1104合約,一旦日本的不確定性明朗話后,不排除主力增倉至1104合約,屆時(shí)1103合約與1104合約或?qū)⒊霈F(xiàn)盤中套利機(jī)會(huì),可以考慮賣1103合約買1104合約的跨期套利。昨日1103合約與1104合約價(jià)差收于13.6點(diǎn)。

          25782手

          根據(jù)中金所盤后持倉數(shù)據(jù),多空前20名主力席位在1103合約和1104合約上的合計(jì)持有多單及空單分別達(dá)到了19855手和25782手,凈空狀態(tài)非常明顯。

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