今年以來,亞太新興市場與歐美成熟市場表現(xiàn)迥異,這造成在不同市場區(qū)域投資的合格境內(nèi)機構投資者(QDII)業(yè)績分化較大。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至2月11日,今年以來QDII基金收益率差距首次超過10%:表現(xiàn)最好的QDII基金收益率為6.16%,最差的為-5.12%。
從各外圍市場K線走勢看,美股納斯達克指數(shù)、道瓊斯指數(shù)漲幅與標普500同期漲幅均在5%至6%左右,歐洲股市也有不同程度增長,唯獨亞太股市多數(shù)表現(xiàn)欠佳。從QDII業(yè)績統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,跟蹤納斯達克指數(shù)的國泰100指數(shù)基金今年以來業(yè)績最好,收益率高達6.16%,另外,招商全球資源、銀華通脹、長盛環(huán)球、建信全球、銀華全球、富國全球也分別取得了正收益,收益率分別為2.54%、0.8%、0.72%、0.61%、0.2%、0.1%。
業(yè)內(nèi)人士指出,從這些基金的投資范圍看,注重平衡不同市場資產(chǎn)配置成為部分QDII基金獲取正收益的關鍵,如招商全球資源投資全球范圍內(nèi)成熟市場和新興市場國家發(fā)行的資源類股票,更好地把握了不同投資區(qū)域中收益與風險的平衡。
同期虧損的QDII基金達到20只,其中嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)基金虧損最多,下跌5.12%,國投新興、上投亞太、方達亞洲精選、華安香港、海富通海外、博時亞太6只基金今年以來分別虧損4.97%、4.91%、4.82%、4.78%、4.17%、4.01%。此外,嘉實海外等8只基金虧損幅度也在2%以上。從投資范圍看,多數(shù)虧損基金的投資范圍集中在新興市場。
分析人士指出,中國節(jié)后第一天即加息,其他部分亞太國家近期也有加息舉措,此舉顯示新興市場通脹預期還很強烈,很可能會繼續(xù)采取緊縮政策應對通脹。而在緊縮貨幣政策與通脹憂慮的壓力下,亞太新興市場今年以來大多表現(xiàn)較弱,這也導致部分主要投資亞太新興市場的QDII基金業(yè)績受到拖累。