在日前舉辦的“第七屆中國經(jīng)濟增長與經(jīng)濟安全戰(zhàn)略論壇”上，如何運用期貨市場保障經(jīng)濟安全等話題成為與會專家討論的熱點。華泰長城期貨有限公司副董事長彭弘在對比國內(nèi)外期貨市場發(fā)展?fàn)顟B(tài)和多項最新數(shù)據(jù)后提出，“量化寬松”導(dǎo)致流動性泛濫，大宗商品價格波動加快加劇，通脹和通縮快速轉(zhuǎn)換或成常態(tài)，只有加強期貨市場建設(shè)，才能為中國經(jīng)濟和企業(yè)提供專業(yè)的風(fēng)險管理工具。
彭弘提出世界500強企業(yè)95%以上利用期貨保值增值、對沖風(fēng)險，是其之所以長期躋身500強的重要原因。反觀中國1000萬家企業(yè)中，參與套期保值的企業(yè)僅1萬家，形成最鮮明的對比和差距。中國企業(yè)對期貨對沖風(fēng)險的功能認(rèn)識不到位，期貨參與度嚴(yán)重失衡造成抗風(fēng)險能力薄弱。不少企業(yè)十年辛辛苦苦賺得的利潤，在2008年金融危機爆發(fā)后短短幾個月時間里全部泡湯，就是由于沒有建立危機管理機制。這樣的企業(yè)根本不能稱之為現(xiàn)代企業(yè)。而客觀上中國期貨市場供各行業(yè)套期保值的品種不足，也不能形成理想的投資組合。
造成這種狀況歸根結(jié)底在于中國期貨專業(yè)人才奇缺。華爾街金融從業(yè)者達(dá)50萬人，而中國期貨從業(yè)人員僅1萬多人，其中大部分還是近一兩年剛畢業(yè)的大學(xué)生。
此外中國期貨法律缺失，造成我們在大宗商品交易的定量權(quán)、定規(guī)權(quán)、定價權(quán)三級臺階上只能擁有一定程度的定量權(quán)，還不能取得與“中國需求”相匹配的定規(guī)權(quán)和定價權(quán)。
期貨強則企業(yè)強、國家強。彭弘分析，以美國為代表的現(xiàn)代期貨市場擁有22個要素，而中國現(xiàn)在只占其中9要素，這是我們需要制訂期貨強國戰(zhàn)略的重要原因。彭弘認(rèn)為，戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)就是要在世界范圍內(nèi)爭取應(yīng)有的期貨紅利。西方享受期貨紅利已有百余年歷史，中國剛踏入門檻。期貨強國作為國家金融戰(zhàn)略的有機組成部分，應(yīng)納入國家“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃，建立分階段的具體目標(biāo)。
彭弘說，未來30年中國人口紅利效能遞減，期貨紅利效能遞增，對調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變增長方式、創(chuàng)新經(jīng)濟模式產(chǎn)生特殊的影響。熟練運用期貨機制這個戰(zhàn)略紐帶，科學(xué)整合定價經(jīng)濟、制造經(jīng)濟、資源經(jīng)濟，才能在轉(zhuǎn)型的世界中全面形成和提升國家的核心競爭力。