自上周五以來,A股市場猶如冬日的寒風(fēng)異常凜冽,僅3個交易日上證指數(shù)便下跌了8.04%,兩市資金共計流出293.68億元。
統(tǒng)計顯示,在這3個交易日中,僅醫(yī)藥板塊資金流入5855.44萬元,下跌1.51%。而有色金屬板塊的資金流出量最大為40.219億元,下跌16.14%,其次,分別是化工化纖流出(24.74億元)下跌9.67%,煤炭石油流出(24.23億元)下跌11.21%。而有色金屬和煤炭石油則是10月以來至11月11日漲幅居前的板塊,但資金流出也非常顯著。
四大強(qiáng)勢板塊資金流出量明顯
10月的A股市場無疑是“煤飛色舞”的行情。統(tǒng)計顯示,自9月30日至11月11日,在整個A股市場中,漲幅最大的板塊便是有色金屬板塊上漲了41.85%,在有色金屬迎來無比輝煌戰(zhàn)績的時候,自9月30日至11月11日,有色金屬板塊換手率也高達(dá)115.46%,在有色金屬板塊中的58只股票的加權(quán)均價為20.76元。
在自上周五(11月12日)至昨日的3天交易中,有色金屬板塊的表現(xiàn)也出現(xiàn)了急轉(zhuǎn)直下,僅這3個交易日,便下跌了16.14%,主力資金流出40.22億元,再次成為整個市場中,資金流出最多的板塊。
其中,太原剛玉自9月30日至11月11日,漲幅最大達(dá)95.95%,期間的換手率高達(dá)300.93%。僅11月12日,太原剛玉交易中總成交金額為175799萬元。為此,深交所發(fā)布公告稱,截止2010年11月12日,太原剛玉A股股票交易價格連續(xù)三個交易日(2010年11月10日、11日、12日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,屬于股票交易異常波動的情況。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司正就股票交易波動情況進(jìn)行必要的核查,公司申請股票于2010年11月15日起停牌,待公司完成相關(guān)核查工作并公告后復(fù)牌。如此,公司的停牌也幸免了近3個交易日的大跌。
其次的豫光金鉛則沒有如此的幸運(yùn)了。在其股價自9月30日至11月11日,大漲94.08%,期間的換手率高達(dá)273.83%之后,自上周五,僅3個交易日,該股股價下跌了11.69%,資金流出達(dá)4588.981萬元,昨日收盤于34.76元。
自9月30日至11月11日以來,漲幅位居第二位的板塊便是券商股,期間漲幅達(dá)39.32%,換手率達(dá)65.39%,而自上周五以來的近3個交易日券商股大跌14.11%,資金流出14.21億元。
在這16家券商股中,自9月30日至11月11日以來,廣發(fā)證券漲幅最大上漲了91.02%。期間的換手率達(dá)335.75%,而在近3個交易日中,該股股價大跌了17.87%,資金流出達(dá)7346.669萬元,昨日收盤于47.88元。其次是興業(yè)證券,自9月30日至11月11日以來,上漲了52.76%。期間的換手率高達(dá)637.04%,而在近3個交易日中,該股股價大跌了16.48%,資金流出達(dá)11881.9萬元,昨日收盤于18.96元。
機(jī)械行業(yè),自9月30日至11月11日以來,漲幅位居第三,期間漲幅達(dá)32.33%,換手率達(dá)79.25%,而自上周五以來的近3個交易日機(jī)械板塊下跌8.03%,資金流出16.58億元。
在機(jī)械板塊里的125家個股中,自9月30日至11月11日以來,精功科技漲幅最大上漲了93.57%。期間的換手率達(dá)182.07%,而在近3個交易日中,該股股價依然堅挺上漲了1.16%,資金流入1668.715萬元,昨日收盤于27.12元。其次是濰柴動力,自9月30日至11月11日以來,上漲了69.33%。期間的換手率高達(dá)94.77%,而在近3個交易日中,該股股價大跌了11.91%,資金流出達(dá)11899.844萬元,昨日收盤于111.87元。
自9月30日至11月11日以來,漲幅位居第四位的板塊便是煤炭石油,期間漲幅達(dá)28.37%,換手率達(dá)10.76%,而自上周五以來的近3個交易日券商股大跌11.21%,資金流出24.23億元。
在煤炭石油的47家個股中,自9月30日至11月11日以來,國陽新能漲幅最大上漲了109.38%。期間的換手率達(dá)151.08%,而在近3個交易日中,該股股價大跌了16.85%,資金流出達(dá)25638萬元,昨日以27.09元跌停收盤。其次是恒源煤電,自9月30日至11月11日以來,上漲了81.72%。期間的換手率高達(dá)301.62%,而在近3個交易日中,該股股價大跌了12.44%,資金流出達(dá)3731.71萬元,昨日以47.43元跌停收盤。
基金重倉股凈流出200億元
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,三季度基金現(xiàn)身1411家公司前十大流通股東中,基金持股數(shù)量超1000萬股以上的個股有788只,這些個股近3個交易日凈流出總額為212.94億元,占A股市場資金凈流出的72.51%。
其中,近3個交易日基金重倉股資金凈流出的個股有575只,占比73.06%,而期間資金凈流出超1億元的個股有72只,而基金重倉股占去了36只(基金持股數(shù)量超億股)。
近3個交易日凈流出資金超1.5億元的個股分別為紫金礦業(yè)(4.71億元)、萬科A(4.11億元)、中信證券(3.38億元)、西山煤電(3.29億元)、國陽新能(2.56億元)、山東黃金(2.35億元)、招商銀行(2.10億元)、興業(yè)銀行(1.96億元)、上海汽車(1.91億元)、中金嶺南(1.91億元)、南方航空(1.90億元)、三一重工(1.79億元)、光大銀行(1.79億元)、浦發(fā)銀行(1.74億元)、遼寧成大(1.67億元)、海螺水泥(1.55億元)和福耀玻璃(1.54億元),這些個股基金持股數(shù)量分別為19083.16萬股、137508.47萬股、28015.54萬股、16355.08萬股、12851.32萬股、14524.96萬股、225384.75萬股、71332.50萬股、41376.02萬股、14725.41萬股、26065.19萬股、23737.23萬股、54555.82萬股、118434.82萬股、17546.33萬股、11859.81萬股和22138.81萬股,9月30日以來漲幅分別為54.49%、17.54%、48.67%、41.05%、109.38%、22.88%、16.59%、23.11%、18.92%、50.18%、42.05%、66.38%、39.94%、14.01%、37.75%、16.03%。
從持股比例來看,基金持股比例超兩成的69只近3日凈流出個股中,而山東黃金(23533.61萬元)、光大銀行(17873.44萬元)、中興通訊(14219.44萬元)、濰柴動力(11899.84萬元)、鹽湖鉀肥(11391.90萬元)、蘇寧電器(7805.03萬元)、祁連山(6891.17萬元)、寧波港(6089.39萬元)和福田汽車(5595.82萬元)等個股近3日資金凈流出超5000萬元,三季度末基金持股比例分別為20.99%、22.27%、21.95%、24.64%、29.83%、36.23%、20.54%、24.43%和28.70%。
通過對比發(fā)現(xiàn),基金重倉股近3個交易日凈流出超億元的個股中,總市值超過1000億元的大盤藍(lán)籌股占據(jù)12個席,整個A股市場總市值大盤藍(lán)籌股僅37只,而基金重倉股凈流出上億元占去了32.43%,這些個股近3個交易日資金凈流出分別為中國石化(1.25億元)、中國神華(1.26億元)、招商銀行(2.10億元)、浦發(fā)銀行(1.74億元)、光大銀行(1.79億元)、中國國航(1.10億元)、興業(yè)銀行(1.96億元)、上海汽車(1.91億元)、中信證券(3.38億元)、紫金礦業(yè)(4.71億元)、三一重工(1.79億元)和中國遠(yuǎn)洋(1.24億元)。
市場認(rèn)士認(rèn)為,近幾日受大盤暴跌的影響,前期大部分個股股價上漲較大,而近期獲利套現(xiàn)的可能性也比較大,基金主要以短期投資為主,出售部分手中籌碼也是情理之中的事。