|
作為資本市場(chǎng)上投資嗅覺敏銳、投資風(fēng)格靈活的私募基金，在中報(bào)布局了哪些棋子？截至昨日，滬深兩市已有逾500家上市公司公布了半年報(bào)。在這些公司的半年報(bào)十大流通股東數(shù)據(jù)中，私募基金的持倉(cāng)情況逐漸浮出水面，并且部分私募基金的投資策略還是有跡可尋的。
私募重倉(cāng)60股
在已公布的半年報(bào)中，共有37只私募基金躋身于60家上市公司的十大流通股東中，其中逾六成私募基金為新進(jìn)十大流通股東，或?qū)υ钟泄善边M(jìn)行了增持。
從行業(yè)來看，醫(yī)藥股受到較多私募基金(6只)青睞，山東省國(guó)際信托有限公司澤熙瑞金1號(hào)、中海信托股份有限公司浦江之星17號(hào)集合資金信托計(jì)劃等6只私募基金重倉(cāng)華神集團(tuán)、精華制藥等醫(yī)藥個(gè)股。其他行業(yè)如儀器儀表機(jī)械制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、零售業(yè)等也頗受私募青睞。
類似的還包括威遠(yuǎn)生化、新朋股份、國(guó)興地產(chǎn)、皖維高新、天虹商場(chǎng)、美羅藥業(yè)、東方雨虹、梅花傘、桂林三金、威爾泰和萊鋼股份，除梅花傘被減倉(cāng)外，其余均屬于新進(jìn)駐股票。
從市場(chǎng)分布來看，持有滬深主板個(gè)股的私募基金最多，山東省國(guó)際信托有限公司澤熙瑞金1號(hào)等23只私募基金現(xiàn)身主板上市公司十大流通股東，中小板上市公司十大流通股東也有14只私募基金現(xiàn)身，而目前尚無私募基金出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板的十大流通股東名單上。
五大私募獨(dú)門股
在私募進(jìn)駐的60家公司中，有5家公司是陽光私募的“獨(dú)門股”，即除陽光私募信托外，鮮有其他機(jī)構(gòu)投資者參與。這5家公司分別是威爾泰、梅花傘、國(guó)興地產(chǎn)、京山輕機(jī)和齊翔騰達(dá)。
從這5只股票的表現(xiàn)來看，無論是年內(nèi)表現(xiàn)，還是近期表現(xiàn)皆不能算非常突出。7月初至今，漲幅最大的威爾泰上漲22.22%，京山輕機(jī)則上漲12.30%，梅花傘漲幅達(dá)11.71%，國(guó)興地產(chǎn)則僅上漲4.62%。
但這5只獨(dú)門股并非市場(chǎng)普遍看好的藍(lán)籌股，多數(shù)盤小、體弱而又有一定題材。這5只股票中基本面最好的可能就是齊翔騰達(dá)，中報(bào)每股收益0.65元。其它4只股票都是微利股，國(guó)興地產(chǎn)甚至中報(bào)虧損。京山輕機(jī)的每股收益也只有0.015元。
最為重要的是，這些公司都有“題材”可以想象。梅花傘有重組題材，食品巨頭康師傅曾率團(tuán)對(duì)其進(jìn)行考察，引發(fā)猜想；威爾泰是核電新銳，更兼“水處理”環(huán)保概念；國(guó)興地產(chǎn)和京山輕機(jī)都有重組題材；齊翔騰達(dá)則是“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”質(zhì)優(yōu)股。
私募選股：新能源+區(qū)域經(jīng)濟(jì)
分析顯示，私募基金二季度重倉(cāng)的股票大部分與區(qū)域經(jīng)濟(jì)概念相關(guān)，且還有股票是典型的新興能源概念。
“公募派”私募基金博頤投資重倉(cāng)持有的華神集團(tuán)，是典型的成渝特區(qū)概念，也具有西部開發(fā)概念；益民商業(yè)具有長(zhǎng)三角概念，也是新上海概念；山東海化具有黃河三角概念；科大訊飛具有皖江區(qū)域概念；凱迪電力具有武漢規(guī)劃概念，同時(shí)也具有新能源、節(jié)能環(huán)保概念；另一只股票中科英華，不但具有圖們江概念，還具有新材料、新能源、低碳經(jīng)濟(jì)概念。
顯然，不僅公募基金喜歡低碳經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排概念股，陽光私募的基金經(jīng)理們也對(duì)新興產(chǎn)業(yè)不惜重金。“投資拐點(diǎn)行業(yè)中的支點(diǎn)公司”，是公募派“私募基金經(jīng)理石波一貫的投資理念。”十年前，是信息革命和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)。現(xiàn)在，石波認(rèn)為一個(gè)以新能源革命為代表的低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代正在向我們走來。
|