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工銀瑞信旗下兩基金16日分紅

2009-09-10 記者：張漢青來源:經(jīng)濟參考報

本報訊工銀瑞信基金管理公司近日發(fā)布公告稱，旗下工銀核心價值、工銀藍籌基金分別擬按10派1.90元、10派0.50元的比例向持有人派發(fā)紅利，權(quán)益登記日、除息均為9月15日，紅利發(fā)放日均為9月16日。選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利都均按2009年9月17日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

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