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近期，伴隨著滬深股指持續(xù)走高，眾多基金公司不約而同地將新發(fā)產(chǎn)品指向了指數(shù)基金，其中滬深300指數(shù)基金更成為“熱門”產(chǎn)品。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到目前為止，市場上滬深300基金總份額已經(jīng)正式邁入了千億份的門檻，滬深300指數(shù)成為了國內(nèi)市場上名副其實(shí)“第一指數(shù)”。
今年年初以來，在國內(nèi)452只開放式基金凈值增長率排名中，指數(shù)型基金幾乎都是位居前列。業(yè)績排名前20位的基金中，指數(shù)基金達(dá)到12只，其中在前十名里指數(shù)基金更是占了8個席位，業(yè)績冠軍也被指數(shù)基金摘取。指數(shù)基金的突出業(yè)績表現(xiàn)，促使基金公司加快了對指數(shù)基金募集的速度，更多的基金投資者也借道進(jìn)入。
數(shù)據(jù)顯示，滬深300指數(shù)基金是目前A股市場中數(shù)量最多的指數(shù)基金品種。把剛剛成立的華夏滬深300指數(shù)基金計算在內(nèi)，目前市場上的滬深300指數(shù)基金已達(dá)9只之多。其中，僅今年以來，指數(shù)基金陣營中就迎來5位新成員(其中4只以滬深300指數(shù)為跟蹤標(biāo)的)，分別為：工銀瑞信滬深300、鵬華滬深300、南方滬深300、匯添富上證綜指、華夏滬深300。同時，還有多家基金公司在加緊籌備指數(shù)基金的報批和發(fā)行，比如工銀瑞信即將發(fā)行以上證央企50指數(shù)為標(biāo)的ETF基金。
作為被動投資基金產(chǎn)品，滬深300指數(shù)基金受基金公司主動管理影響較小，這增加了投資者選擇投資對象的難度。基金專家表示，選擇滬深300指數(shù)基金應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注指數(shù)跟蹤誤差。所謂跟蹤誤差，即指數(shù)化跟蹤投資組合的收益率與目標(biāo)指數(shù)收益率之間的偏差。跟蹤誤差越小，指數(shù)基金的運(yùn)作狀況越理想，也更能實(shí)現(xiàn)其把握市場整體收益水平的目的。一般而言，滬深300指數(shù)基金的年化跟蹤誤差應(yīng)在3%以內(nèi)為佳。
據(jù)了解，在目前已經(jīng)成立運(yùn)作的滬深300指數(shù)基金中，國泰滬深300指數(shù)基金自2008年7月至2009年7月的年化跟蹤誤差為2.91%，低于其他同類產(chǎn)品的同期水平，其日平均跟蹤誤差也明顯低于基金合同中設(shè)定的不超過0.35%的要求。
和其他類型指數(shù)基金相比，滬深300指數(shù)基金的費(fèi)用整體較低，其管理費(fèi)比例都小于1%，托管費(fèi)也僅為0.1%至0.2%。但單個滬深300指數(shù)基金之間，費(fèi)率仍存在一定差異。據(jù)了解，目前國泰滬深300和嘉實(shí)滬深300合計費(fèi)率僅為0.6%，在9只同類產(chǎn)品中最低。
事實(shí)上，較低的跟蹤誤差和費(fèi)率已經(jīng)使得部分滬深300指數(shù)基金在本輪反彈行情受到更多青睞。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前成立并已經(jīng)運(yùn)作的8只滬深300指數(shù)基金中，國泰滬深300、嘉實(shí)滬深300、大成滬深300和廣發(fā)滬深300今年以來獲得持續(xù)凈申購。其中，凈申購最大的為國泰滬深300指數(shù)基金。截至6月底，這只基金總份額已從年初的70億份增加至89.11億份。 |