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        中投2013年境外投資收益率達9.33%
        基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域是未來投資重點之一
        2014-08-08    作者:張莫 北京報道    來源:經(jīng)濟參考網(wǎng)
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          中國投資有限責(zé)任公司8日對外發(fā)布了其2013年年度報告。年報顯示,2013年,承擔(dān)中投公司境外投資業(yè)務(wù)的子公司——中投國際實現(xiàn)9.33%的年度凈收益率,中投公司自成立以來的境外投資累計年化凈收益率為5.70%

          “如果算到2014年上半年的話,中投公司境外投資累計年化收益率達到6%以上,這個投資收益率水平,若和全球的主權(quán)財富基金相比,應(yīng)當屬于中等偏上的水平。”中投公司董事長兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東表示。

          根據(jù)中投公司歷年年報,其2008年至2012年歷年的境外投資組合業(yè)績分別為-2.1%11.7%11.7%-4.3%10.60%,歷年累計年化收益率為-2.1%4.1%6.4%3.8%5.02%

          根據(jù)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案和審慎風(fēng)險管理原則,中投公司在全球范圍開展投資,資產(chǎn)類別包括公開市場股票、固定收益、絕對收益、長期資產(chǎn)和現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品。年報顯示,截至20131231日,中投公司境外投資組合中,公開市場股票和長期資產(chǎn)的占比居前兩位,分別為40.4%28.2%;固定收益、絕對收益和現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品的占比分別為17.0%11.8%2.6%

          若將上述數(shù)據(jù)與2012年年報數(shù)據(jù)相比,公開市場股票占比相較2012年有所上升,占比由32.0%上升至40.4%;固定收益占比有所下降,占比由19.1%下降至17.0%;長期資產(chǎn)占比也小幅下降,占比由32.4%下降至28.2%

          具體而言,在公開市場股票中,美國股票、非美發(fā)達股票和新興股票的占比分別為46.1%36.8%17.1%。相較于2012年,美國股票和新興股票均占比均有所下降,而非美發(fā)達國家股票占比則有所提升。

          “2013年,公司的境外投資運作主要采取了如下措施:一是基于組合特性和市場研判進行了組合微調(diào),小幅增加了股票配置比例,降低了國債配置比例;二是逐項梳理公開市場資產(chǎn)內(nèi)部子策略設(shè)置,簡化、優(yōu)化了組合結(jié)構(gòu);三是提高組合管理的精細化水平,著重加強投后管理,并利用國際市場上漲的有利時機,適時減持或退出了部分投資項目。”中投公司新聞發(fā)言人介紹稱。

          對于市場關(guān)注的中投早期投資的黑石公司項目,中投公司新聞發(fā)言人8日表示,黑石公司是中投成立之初的投資項目,金融危機發(fā)生后,金融機構(gòu)股票大幅下滑,黑石公司也不例外,巨額浮虧讓中投公司遭受詬病。隨著美國經(jīng)濟復(fù)蘇,黑石集團自身積極調(diào)整,其股價實現(xiàn)比較快的上漲,表現(xiàn)優(yōu)于同類。目前中投對股權(quán)投資部分通過季度分紅和黑石股價上漲已經(jīng)獲得不錯的投資回報。她還表示,過去幾年當中,中投會同黑石公司跟投和共投的一些項目也取得不錯的收益。

          根據(jù)年報數(shù)據(jù),截至2013年末,中投公司的資產(chǎn)規(guī)模達到6520億美元以上,實現(xiàn)凈利潤逾869億美元。

          展望未來,上述新聞發(fā)言人表示,當前,全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然存在較多不確定性,搜尋優(yōu)質(zhì)項目的難度日益增大,投資保護主義現(xiàn)象的抬頭、國際監(jiān)管環(huán)境的日趨復(fù)雜以及全球地緣政治風(fēng)險升級,也將給投資者帶來新的困難,國際機構(gòu)投資者面臨較大的投資和收益壓力。

          “如果我們在穩(wěn)定公開市場投資的同時,適當加大長期資產(chǎn)投資比重的話,實際更有利于和國內(nèi)企業(yè)在海外投資形成合作,找到更多的合作機會。”丁學(xué)東表示。

          此前,丁學(xué)東就曾在多個公開場合的發(fā)言中透露出中投公司對于基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的“青睞”。他援引經(jīng)合組織(OECD)測算的數(shù)據(jù)稱,未來至2030年以前,全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求至少在40萬億美元以上,這是一個巨大的需求,也是未來我們投資的重點。

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