6月18日,中國人壽突然被一筆9千多手的賣單逼近跌停,盤中跌幅超過9%。對于此次異動的原因,有人認(rèn)為是烏龍指重現(xiàn),有人認(rèn)為存在利益輸送,市場眾說紛紜。
6月18日上午11點整,在毫無任何征兆的情況下,中國人壽A股突然遭遇一筆9045手的砸盤。股價瞬時從14.29元下跌至13.00元,最大跌幅超過9%。
不過,幾秒鐘之后,中國人壽股價又恢復(fù)正常區(qū)間。截止到當(dāng)天收盤,中國人壽收盤14.07元,下跌1.26%。當(dāng)天中國人壽的股價表現(xiàn)為一根長達(dá)7.5%的長下影K線。
從消息面上來看,近期市場上并沒有中國人壽的利空出現(xiàn)。
中國人壽的2013年一季報顯示,屬于母公司股東的凈利潤72.28億,同比下降28.3%,主要受投資收益下降的影響。一位市場人士表示,一季報業(yè)績不佳肯定不是導(dǎo)致盤中異動的原因。一季報是4月25日發(fā)布,對此消息,市場早已經(jīng)消化吸收。
另據(jù)6月18日中國人壽H股和其他保險股的表現(xiàn)來看,中國人壽的股價異動似乎是獨立事件。中國人壽H股和中國平安、中國太保等內(nèi)地銀行股盤中并沒有出現(xiàn)異動。
據(jù)媒體報道,上交所已知悉中國人壽股價異動的有關(guān)情況,已介入調(diào)查,并聯(lián)絡(luò)該公司。如有必要,將會在上交所的官方微博發(fā)布相關(guān)信息。
猜測一:系統(tǒng)故障?
“很可能是投資者在操作時系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤”,中國量化投資學(xué)會理事長丁鵬猜測。他舉例說,投資者可能想以現(xiàn)價委托成交,未成交的部分作為掛單。但是可能系統(tǒng)卻默認(rèn)為以跌停價格全部成交,而現(xiàn)價以下的委買單又較少,這就導(dǎo)致下面的委買單全部被“吞掉”。
記者通過復(fù)原當(dāng)日的盤口發(fā)現(xiàn)。中國人壽當(dāng)天的大部分掛單都在幾百手,最多也不超過1千手,突然掛出一筆9千多手的掛單并不符合常理。
因此丁鵬推測,操盤手在輸入掛單的時候出現(xiàn)了“烏龍”,本想輸入幾百手,卻輸成了幾千手。
猜測二:利益輸送?
以14塊錢的成交均價計算,此筆成交9045手的合約價格為1200萬元。這顯然不是一般的散戶行為。查看中國人壽最近的流通股名單發(fā)現(xiàn),十大流通股東主要被機(jī)構(gòu)所把持。
一位私募人士向記者表示,自然人配置權(quán)重股的比例很小。而為了不被資金跟蹤到,每個季度末和季度初是機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股的最佳時機(jī),6月18日的砸盤大單很可能是機(jī)構(gòu)行為。
在國內(nèi)的股票論壇中,一些投資者對于此次中國人壽的股價異動提出了質(zhì)疑,認(rèn)為存在“利益輸送”的可能性。原因在于,6月17日晚,中國人壽公布了2013年度利潤分配實施公告,公告顯示,公司擬扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.30元,股權(quán)登記日6月24日,除息日為6月25日。如果投資者6月18日在最低價13元買入,當(dāng)天賬面浮盈可能就超過7%。
但一位不愿透露姓名的公募基金經(jīng)理對這一說法表示質(zhì)疑:“最近證監(jiān)會正在嚴(yán)厲打擊老鼠倉和內(nèi)幕交易,相信沒有任何一家機(jī)構(gòu)會明目張膽地進(jìn)行‘利益輸送’。”
上述私募人士稱,從盤口來看,也反映出了藍(lán)籌股的交投不夠活躍。由于下面的托單較少,很容易被一筆大單砸“露底”。