上交所昨日通過官方微博表示，因境外指數(shù)機構(gòu)以滬深市場為取樣范圍所編制的指數(shù)成分股和權(quán)重分布調(diào)整，12月20日個別QFII(合格境外機構(gòu)投資者)跟蹤指數(shù)進行調(diào)倉，導(dǎo)致建設(shè)銀行、中信銀行、交通銀行和伊利股份等相關(guān)股票尾盤異動。上交所將對涉及滬市的相關(guān)股票交易情況進行進一步核查。
12月20日，銀行股尾市突然遭遇大單砸盤，中信銀行和建設(shè)銀行收盤前3分鐘大幅跳水，建設(shè)銀行股價一度被打至跌停板，收市時仍有6.16%的跌幅;中信銀行尾市3分鐘也一度被砸至跌停板，收市下跌8.67%。此外，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行也普遍出現(xiàn)了3%左右的跌幅。
因尾盤出現(xiàn)跳水大賣單的股票多為權(quán)重股，市場紛紛猜測當(dāng)日出現(xiàn)的詭異賣單是否系個別基金所為。一些市場人士則分析認為，如果真的是有機構(gòu)突然不看好銀行股大肆拋售，唯一的原因可能與市場資金面緊張有關(guān)，基金不太可能集中在最后幾分鐘砸盤，尾市的巨大拋盤很可能是觸發(fā)了公募基金的自動交易系統(tǒng)所致。另一些人則猜測可能是瑞銀證券的RQFII出現(xiàn)問題，但隨即證實并非如此。
值得關(guān)注的是，20日晚間，央行再次通過官微維穩(wěn)市場，稱針對今年末貨幣市場出現(xiàn)的新變化，已“連續(xù)三天”通過SLO“累計向市場注入超過3000億元流動性”。央行還強調(diào)，目前銀行體系超額備付已逾1.5萬億元，為歷史同期相對較高水平。同時，提示主要商業(yè)銀行合理調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升流動性管理的科學(xué)性和前瞻性。所謂SLO，是指參與銀行間市場交易的12家主要機構(gòu)，可以在流動性短缺或者盈余時主動與中央銀行進行回購或者逆回購的操作，操作期限一般不超過7天。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，按照慣例，春節(jié)之前央行有望重啟短期逆回購，近期央行仍有可能實施SLO操作，而財政存款也將在月末逐步釋放出來，從而在一定程度上緩解市場流動性壓力。
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