在媒體對北大荒1.9億元資金去向及地租提出多項質(zhì)疑之后，北大荒收到了上交所的問詢函，并在昨日晚間發(fā)布公告對這些事項一一回應(yīng)，然而，公告中顯示的信息顯然要讓投資者震驚了：公司有多筆資金曾流入幾名自然人個人賬戶，且1.9億元資金中，查無去處的資金超過億元，公司為此恐會遭受巨大損失。
拆借資金賬務(wù)混亂
此前，北大荒私拆借款的事項引發(fā)了監(jiān)管層的注意，此后，公司對這些資金的去向進行了調(diào)查，查閱了喬仕公司(北大荒拆借資金對象)提供的雙城、哈爾濱兩個項目部2011年——2012年的部分賬簿、憑證及部分相關(guān)開戶銀行的流水單。
對于1.9億元資金的去向，喬仕公司有關(guān)人員陳述，支付岱旸公司2011年度投資收益及利息6978萬元；支付振北企業(yè)策劃有限公司土地轉(zhuǎn)讓款7000萬元。
但是，這兩項支出經(jīng)查詢都存在問題。喬仕公司曾分別支付給岱旸公司投資收益2914萬元和資金占用費4064萬元。盡管在現(xiàn)金流上可認定為支付了合同約定的收益，但用拆借公司的資金本金支付合同約定的收益在法理上不能認定為合法的履約行為。
而喬仕公司在2011年6月3日，從鑫亞公司(北大荒子公司)參股的青楓亞麻借款匯入振北策劃4000萬元，但喬仕公司所收到的收據(jù)是振北房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限責任公司，掛賬也是這個公司，收款單位與掛賬單位不符，而且此時岱旸公司還未與喬仕公司合作；另外3000萬元，只看到鑫亞公司提供的收據(jù)復(fù)印件，未見到付款憑證和銀行付款單據(jù)。因此，無法認定上述7000萬元支付的真實性。
疑現(xiàn)非法交易
此外，喬仕公司有關(guān)人員還稱，支付給鑫亞公司鄭軍華個人1200萬元、支付暗補動遷戶款項3243萬元、支付各項費用578萬元。同樣，這些資金往來也存在種種問題。
另外，從喬仕公司雙城項目辦的賬目中發(fā)現(xiàn)，有9735萬元資金匯入了王秉棟個人賬戶(其中與岱旸公司合作后匯入6085萬元)；通過銀行流水單查詢發(fā)現(xiàn)，有4700萬元資金從工行革新支行賬戶轉(zhuǎn)入張鐵民個人賬戶。
鑒于上述重重事實，北大荒認為公司認為喬仕公司通過用虛假收據(jù)和虛假銀行票據(jù)挪用1.9億元拆借資金的事實，屬違法的欺詐行為，而這些極有可能為公司帶來1億元左右的損益影響。雖然公司向農(nóng)墾公安局報案，但農(nóng)墾公安局無管轄權(quán)，而農(nóng)墾公安局從外圍了解到，資金拆借往來中涉及的恒濱公司和鵬程公司的實際控制人是喬仕公司股東王秉棟；與道里區(qū)棚改辦的進一步核實中，發(fā)現(xiàn)四張收據(jù)不是棚改辦出具的。種種跡象表明，北大荒私拆借款資金的去向，遠非目前看到的這么簡單。對于北大荒的情況，本報將繼續(xù)給予關(guān)注。