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“鋰”走遍天下，眾和股份也借此演繹出一段令人嘆為觀(guān)止的瘋狂上漲。
自2012年7月30日以來(lái)的短短八個(gè)交易日，眾和股份七度漲停，沒(méi)有漲停的那一天也大漲6.89%，累計(jì)漲幅高達(dá)108%，可謂當(dāng)之無(wú)愧的A股第一妖股。
暴漲源于一則公告，7月30日，眾和股份公告稱(chēng)，擬控股一家名為廈門(mén)帛石的公司，而廈門(mén)帛石旗下主要擁有兩塊資產(chǎn)，一是深圳市天驕科技開(kāi)發(fā)有限公司70%股權(quán)；二是阿壩州閩鋒鋰業(yè)33%的股權(quán)，眾和股份擬進(jìn)入新能源鋰電池材料產(chǎn)業(yè)。
一家業(yè)績(jī)平淡的紡織品企業(yè)，搖身變成鋰電新貴后，在資本市場(chǎng)所受“待遇”立即有了巨大變化，不過(guò)暴漲背后卻存在不少蹊蹺。
公司斥資5億元涉足鋰電
“這是典型的送紅包”！7月2日，有人在眾和股份股吧中發(fā)帖。當(dāng)天臨近收盤(pán)時(shí)，眾和股份股價(jià)突然異動(dòng)，一筆50萬(wàn)股賣(mài)單“從天而降”，將股價(jià)砸至跌停附近，最低跌至5元，隨后被立即拉起，收盤(pán)時(shí)報(bào)收于5.45元。“眾和股份可能有故事”，針對(duì)網(wǎng)友“送紅包”一說(shuō)，當(dāng)時(shí)有人這樣跟帖。
而在4個(gè)交易日后的7月9日，眾和股份宣布，因“策劃收購(gòu)資產(chǎn)事項(xiàng)，7月9日起停牌”。
7月30日，停牌已3周的眾和股份發(fā)布公告稱(chēng)，擬以不超過(guò)5億元收購(gòu)廈門(mén)市帛石貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廈門(mén)帛石)不低于51%的股權(quán)，廈門(mén)帛石現(xiàn)持有鋰電企業(yè)深圳天驕科技70%股權(quán)以及阿壩州閩鋒鋰業(yè)33%股權(quán)(并計(jì)劃再增持29.95%股權(quán))。
資料顯示，廈門(mén)帛石成立于2011年1月，主營(yíng)批發(fā)零售建筑材料，機(jī)械電子設(shè)備等，其亮點(diǎn)在于擁有阿壩州閩鋒鋰業(yè)有限公司33%的股份，后者則持有馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司100%的股權(quán)。另外，廈門(mén)帛石將合計(jì)持有閩鋒鋰業(yè)62.95%股權(quán)。
資料顯示，金鑫礦業(yè)擁有1個(gè)采礦權(quán)和1個(gè)探礦權(quán)，其中采礦權(quán)于2008年取得，許可開(kāi)采規(guī)模15萬(wàn)噸/年(原礦石量)，有效期至2023年12月。金鑫礦業(yè)2009年～2011年采礦量分別為1.94萬(wàn)噸、4.81萬(wàn)噸和3.94萬(wàn)噸，凈利潤(rùn)分別為-374.64萬(wàn)元、106.91萬(wàn)元和34.80萬(wàn)元。
除了閩鋒鋰業(yè)，廈門(mén)帛石還持有深圳天驕70%的股權(quán)，截至2011年底，其資產(chǎn)總額為3.52億元，凈資產(chǎn)1.06億元，2011年凈利潤(rùn)773萬(wàn)元。深圳天驕全資擁有惠州市天驕鋰業(yè)發(fā)展有限公司，并持有臨沂杰能新能源材料有限公司60%的股份，兩公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)分別為電池電解液、電池正極材料錳酸鋰。
當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部瘋狂對(duì)倒
從一家業(yè)績(jī)平平紡織品企業(yè)，搖身變成鋰電新貴后，眾和股份股價(jià)開(kāi)始了“暴漲之旅”。
受此重組的利好刺激，眾和股份7月30日和31日連拉兩個(gè)漲停板。8月1日漲幅為6.89%，而8月2日、3日、6日、7日、8日5個(gè)交易日又連續(xù)漲停。短短8個(gè)交易日，眾和股份漲幅達(dá)108%，成A股第一妖股，其中8月1日至8月3日分別成交3.29億元、3.09億元和3.33億元，8月8日成交5.70億元，堪稱(chēng)天價(jià)天量。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，主導(dǎo)這一切的是來(lái)自福建莆田的證券營(yíng)業(yè)部，而莆田正是上市公司所在地。
8月1日、2日，東興證券莆田梅園東路和華福證券莆田梅園路分別買(mǎi)入5354萬(wàn)元和1929萬(wàn)元；8月3日，中信證券北京呼家樓營(yíng)業(yè)部繼續(xù)買(mǎi)入，買(mǎi)入額高達(dá)2210萬(wàn)元，而當(dāng)?shù)貎杉覡I(yíng)業(yè)部也再度買(mǎi)入。
8月3日、8月6日，莆田當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部介入明顯，有買(mǎi)有賣(mài)，“每天都是有買(mǎi)有賣(mài)，單從龍虎榜數(shù)據(jù)看，不排除有對(duì)倒之嫌”，一位游資向記者分析稱(chēng)。
8月8日，眾和股份換手率高達(dá)14.91%，而位居買(mǎi)1席位依舊是“老面孔”東興證券莆田梅園東路營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)入額4026萬(wàn)元，賣(mài)出1312萬(wàn)元。
“當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部幾乎每天都在買(mǎi)入、賣(mài)出，我判斷有兩種可能：首先，資金持續(xù)看好該股，因此高拋低吸；其次，有資金在前期潛伏，然后通過(guò)對(duì)倒不斷拉高股價(jià)”，一位私募如此對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
目前已知游資推動(dòng)了眾和股份暴漲，那么，在暴漲之前誰(shuí)持有眾和股份？由于眾和股份公布半年報(bào)的時(shí)間為8月22日，因此目前只能根據(jù)2012年一季報(bào)對(duì)股東進(jìn)行梳理。在一季報(bào)的前十大股東中，最神秘者非陜國(guó)投-錦江證券莫屬，該股東持有眾和股份1747.61萬(wàn)股。
從定期報(bào)告看，上述股東介入眾和股份時(shí)間為2011年四季度。2011年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)該股東持有眾和股份數(shù)量為1780.01萬(wàn)股，到2012年一季度末，在減持32.4萬(wàn)股后仍持有1747.61萬(wàn)股。
神秘私募面紗迷霧重重
假如上述股份持有到現(xiàn)在也沒(méi)有賣(mài)出，從一季度末至今，該信托產(chǎn)品所獲取的累計(jì)收益率高達(dá)152%，浮盈超億元。
那么，這只私募產(chǎn)品到底是何方神圣？
記者首先查閱了陜國(guó)投網(wǎng)站，網(wǎng)站顯示該信托成立于2009年7月10日，托管銀行為工商銀行，證券經(jīng)紀(jì)人為海通證券。網(wǎng)站上顯示該產(chǎn)品狀態(tài)為“正在運(yùn)行”。
但奇怪的是，該信托產(chǎn)品凈值自2010年3月1日后就再未進(jìn)行任何披露，這跟其余陽(yáng)光私募的每周或者每月公布凈值的慣例相比，實(shí)在有點(diǎn)“特立獨(dú)行”。
隨后記者又查閱了該產(chǎn)品的2011年一季度的管理報(bào)告書(shū)，其中顯示該信托產(chǎn)品在2010年11月發(fā)生了變化。報(bào)告顯示，該信托成立時(shí)間為2010年11月25日，規(guī)模為2億元，信托計(jì)劃期限為18個(gè)月。而至為關(guān)鍵的投資顧問(wèn)方，也就是市場(chǎng)通常所謂的陽(yáng)光私募，是上海欣致投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)欣致投資)。
“沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)”，兩家私募基金第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人均對(duì)記者表示，從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)此公司。更神秘的是，此公司也沒(méi)有任何官方網(wǎng)站，核心團(tuán)隊(duì)是哪些人也無(wú)從知曉，外界唯一能夠獲取的信息就是它持有眾和股份1748萬(wàn)股，占流通股比例為6.88%。
隨后記者采訪(fǎng)了陜國(guó)投，但陜國(guó)投否認(rèn)該信托目前投資顧問(wèn)是欣致投資。
“這只信托產(chǎn)品屬于單一客戶(hù)的，不對(duì)外開(kāi)放，也沒(méi)有投資顧問(wèn)或者投資經(jīng)理”，錦江證券信托產(chǎn)品的工作人員劉橦橦說(shuō)，當(dāng)記者以客戶(hù)身份想了解更多關(guān)于錦江證券信托產(chǎn)品的一些信息時(shí)，詢(xún)問(wèn)有沒(méi)有另外負(fù)責(zé)錦江證券信托產(chǎn)品的工作人員時(shí)，劉反復(fù)強(qiáng)調(diào)，這不對(duì)外開(kāi)放。她說(shuō)，“這個(gè)信托產(chǎn)品目前是我跟另外一個(gè)同事負(fù)責(zé)，他(她)已經(jīng)出差，所以只有我比較了解”。
當(dāng)記者以媒體身份問(wèn)及投資顧問(wèn)是否是欣致投資時(shí)，劉橦橦非常詫異記者知道這部分信息，當(dāng)記者問(wèn)及目前投資顧問(wèn)是否仍然是上述公司時(shí)，她強(qiáng)調(diào)這不對(duì)外公布。
記者采訪(fǎng)了錦江證券信托產(chǎn)品部門(mén)負(fù)責(zé)人李彤，李彤顯得非常謹(jǐn)慎，表示“這只信托產(chǎn)品屬于單一客戶(hù)，本身就有保密協(xié)議，我們只負(fù)責(zé)對(duì)部分人做信息披露，不需要對(duì)外信批”，當(dāng)記者提到陜國(guó)投網(wǎng)站披露的投資顧問(wèn)是欣致投資時(shí)，李彤說(shuō)，“投資顧問(wèn)早就已經(jīng)換掉了”，但具體在什么時(shí)間更換、換成了哪家投資顧問(wèn)，李彤諱莫如深。
不論投資顧問(wèn)是欣致投資還是另有其人，假如該信托產(chǎn)品一直持有眾和股份至今，這家神秘私募投資水平可謂冠絕A股，眾和股份除2012年3月15日有東興證券、諾安基金前往調(diào)研外，2011年以來(lái)再無(wú)其他機(jī)構(gòu)調(diào)研，那么上述信托產(chǎn)品精準(zhǔn)把握該股有何秘訣？這與停牌前“送紅包”是否有關(guān)？
此外，眾和股份因涉“鋰”而遭到游資爆炒，但據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查，其中一塊資產(chǎn)曾屬于另外一家上市公司，這塊資產(chǎn)又是如何變到眾和股份旗下？背后隱藏了什么秘密？本報(bào)對(duì)此將繼續(xù)關(guān)注。