由于西班牙地方政府償債能力惡化，且第二季度西班牙經(jīng)濟(jì)萎縮幅度增大，投資者擔(dān)心該國(guó)可能被迫尋求全面援助，加之希臘救援計(jì)劃受挫的消息傳出，23日西班牙國(guó)債收益率飆升至歷史高點(diǎn)，歐美股市及歐元大幅下挫。當(dāng)日晚間國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司也因歐債危機(jī)的不確定性加劇，將德國(guó)、荷蘭和盧森堡三國(guó)AAA的信用評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”。
西班牙地方政府求援
西班牙十年期國(guó)債收益率23日飆升至7.56%的歷史高點(diǎn)；兩年期國(guó)債收益率更是一度大漲近一個(gè)百分點(diǎn)至6.74%，為1996年11月以來(lái)最高水平，隨后在收盤(pán)時(shí)回落至6.53%。
不少分析認(rèn)為，西班牙融資水平升至這一高點(diǎn)，將難以持續(xù)很久，基本接近喪失融資能力。
由于融資成本高企，西班牙地方政府難以籌資償還到期債務(wù)，不得不向中央政府求援，加劇投資者擔(dān)憂情緒。西班牙瓦倫西亞(Valencia)地區(qū)政府20日正式向西班牙中央政府求助。
此后有報(bào)道稱，至少有6個(gè)其他地方政府也將效仿，包括經(jīng)濟(jì)規(guī)模與葡萄牙相當(dāng)?shù)募犹┝_尼亞(Catalonia)地方政府。據(jù)悉，西班牙的17個(gè)自治區(qū)估計(jì)有158億歐元債務(wù)需要在今年下半年進(jìn)行再融資。
西班牙第二季度經(jīng)濟(jì)持續(xù)惡化同樣加劇了投資者恐慌情緒。西班牙央行23日發(fā)布的月度報(bào)告稱，受?chē)?guó)內(nèi)需求銳減和金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)第二季度GDP同比下滑1%，環(huán)比萎縮0.4%。西班牙央行預(yù)計(jì)今年西班牙經(jīng)濟(jì)將萎縮1.5%。
歐盟委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月份消費(fèi)者信心指數(shù)初值從6月份的-19.8降至-21.6。這意味著未來(lái)幾個(gè)月消費(fèi)者不太可能增加支出，成為拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。
此外，23日有媒體報(bào)道稱，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)將因希臘未能遵守減赤承諾而切斷對(duì)其的援助，令投資者感到不安。市場(chǎng)擔(dān)心，如果缺乏救援資金，希臘在下個(gè)月中期就將失去償債能力。
但I(xiàn)MF隨后對(duì)此予以否認(rèn)，表示仍在和希臘進(jìn)行磋商，以使援助計(jì)劃重回正軌。
意大利當(dāng)?shù)孛襟w23日也報(bào)道稱，10個(gè)人口超過(guò)5萬(wàn)的意大利主要城市在財(cái)政管理上存在問(wèn)題，瀕臨崩潰。這讓市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體意大利的擔(dān)憂加重。
另有媒體報(bào)道，占主導(dǎo)地位的歐洲債券交易結(jié)算機(jī)構(gòu)LCH.Clearnet23日時(shí)隔一個(gè)月再次提高對(duì)持有某些西班牙和意大利債務(wù)客戶的保證金要求，這進(jìn)一步增加了兩國(guó)債市的壓力。
歐美股市及歐元受重挫
由于投資者擔(dān)心西班牙將成為繼希臘、愛(ài)爾蘭和葡萄牙之后，又一個(gè)尋求全面援助的歐元區(qū)國(guó)家，西班牙IBEX指數(shù)23日一度暴跌6%，收盤(pán)時(shí)下跌1.1%，接近十年前水平。其他歐洲股市也發(fā)生了恐慌性拋售，歐洲股市普遍遭受重挫。德國(guó)DAX指數(shù)下跌3.2%，法國(guó)CAC指數(shù)下跌2.9%，意大利FTSE MIB指數(shù)下跌2.8%，英國(guó)FTSE 100指數(shù)下跌2.1%。
23日，美國(guó)三大股指均下跌約1%。由于擔(dān)心歐洲局勢(shì)將拖累全球經(jīng)濟(jì)，紐約油價(jià)重挫4%至每桶88.14美元。
另外，因擔(dān)心債務(wù)危機(jī)再次引發(fā)全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，西班牙股市監(jiān)管機(jī)構(gòu)23日發(fā)布了期限為3個(gè)月的股票賣(mài)空禁令，并表示必要時(shí)將延長(zhǎng)禁令期限。意大利23日也發(fā)布了針對(duì)銀行和保險(xiǎn)類(lèi)股的賣(mài)空禁令，期限為一周。
歐元對(duì)美元匯率23日也降至兩年來(lái)新低，收盤(pán)為1歐元兌1.2118美元；歐元對(duì)日元?jiǎng)t跌至12年來(lái)最低水平。
由于投資者紛紛尋求安全資產(chǎn)避險(xiǎn)，美國(guó)國(guó)債收益率已經(jīng)降至19世紀(jì)水平。23日美國(guó)十年期國(guó)債收益率降至1.42%。
不過(guò)，西班牙財(cái)長(zhǎng)德金多斯23日仍堅(jiān)稱西班牙將不需要外部援助。德金多斯表示，金融市場(chǎng)的反應(yīng)太過(guò)敏感。德金多斯24日將與德國(guó)財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒商討西班牙的融資成本問(wèn)題。西班牙和意大利均希望歐洲央行出手購(gòu)買(mǎi)兩國(guó)國(guó)債，以幫助降低融資成本。
但歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉22日表示，歐洲央行在刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面將沒(méi)有禁忌，但購(gòu)買(mǎi)主權(quán)債券并非歐洲央行的職能。
歐盟委員會(huì)委員阿爾穆尼亞23日表示，西班牙應(yīng)當(dāng)試著啟動(dòng)6月底峰會(huì)上通過(guò)的歐元區(qū)援助資金購(gòu)買(mǎi)債券計(jì)劃，以降低融資成本。
德國(guó)評(píng)級(jí)展望遭下調(diào)
23日晚間，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司將德國(guó)、荷蘭和盧森堡的AAA信用評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”，原因是歐債危機(jī)的不確定性增加。
穆迪表示，希臘退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)正在加大，這可能會(huì)引起金融系統(tǒng)的連鎖反應(yīng)，政策制定者將為此付出高昂代價(jià)。穆迪還警告稱，這些國(guó)家可能不得不增加對(duì)歐元區(qū)重債國(guó)的支持。
穆迪肯定了芬蘭的AAA評(píng)級(jí)以及“穩(wěn)定”的信用前景，但表示這四個(gè)高評(píng)級(jí)國(guó)家都將因?yàn)闅W債危機(jī)不確定性以及重債國(guó)所需援助的增加而受到負(fù)面影響。
穆迪表示，如果歐元區(qū)以現(xiàn)有模式繼續(xù)發(fā)展，救援的重?fù)?dān)將主要落在歐元區(qū)評(píng)級(jí)最高的德國(guó)、荷蘭和盧森堡等國(guó)肩上。
有分析預(yù)計(jì)，在未來(lái)兩年半中，如果對(duì)西班牙這一歐元區(qū)第四大經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行救助，將需要4000億歐元資金。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，穆迪預(yù)計(jì)德國(guó)會(huì)承受對(duì)重債國(guó)進(jìn)行金融支持的主要負(fù)擔(dān)，這可能觸動(dòng)德國(guó)民眾的神經(jīng)，德國(guó)民眾擔(dān)憂支持歐元區(qū)國(guó)家的潛在成本將不斷高漲。