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隨著上市公司年報的陸續(xù)公布及基金年報的序幕拉開，新基金公司的生存狀況令人堪憂。
今日，進入基金年報披露期。由WIND資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日截稿時止，有17家基金公司旗下的217只(包括分級基金分開算)基金披露2011年年報。
《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，合并分級基金后，已披露的208只基金2011年平均利潤為-4.07億元。
其中，較年輕的基金公司中，只有紐銀梅隆西部基金管理有限公司旗下的2只基金和平安大華基金管理有限公司旗下的1只基金披露了2011年年報，數(shù)據(jù)顯示，紐銀新動向報告期利潤為-0.1879億元，紐銀策略優(yōu)選利潤為-1.9146億元；平安大華行業(yè)先鋒2011年利潤為-2.707億元。而不久前，升華拜克的年報顯示，其參股的財通基金管理有限公司2011年只實現(xiàn)營業(yè)收入292.38萬元，一年卻賠了6300多萬元。
而升華拜克顯然是有“心理準備”的，在年報對今年一季度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計中，指出“參股公司財通基金管理有限公司仍處于開辦初期,目前收入較少，需要不斷加強產(chǎn)品開發(fā),拓展銷售渠道,因而增加運營費用。預(yù)計將影響公司投資收益。”
明知現(xiàn)如今新基金公司生存困難，但不乏仍有“勇士”摩拳擦掌籌備新基金公司。甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，有超過30家基金公司在籌備中，而今年有望成立超過10家基金公司。基金公司的“魅力”究竟在哪？
財通基金去年賠逾6千萬
“基金行業(yè)的回報可觀”是吸引金融機構(gòu)等各路人士積極創(chuàng)辦基金公司的“催化劑”。
然而，2011年上市公司年報所透露出的基金公司盈利狀況或許是上述觀點的反向佐證。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)披露的上市公司年報中，涉及到11家基金公司去年的凈利潤狀況，除了金鷹基金管理有限公司一家扭虧為盈外，再剔除新公司財通基金后，其余9家公司平均凈利潤下降32.4%。
而財通基金的股東方之一升華拜克的年報顯示，2011年，財通基金管理有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入292.38萬元，凈利潤為-6383.70萬元。而事實上，該公司自去年6月21日才正式成立。當(dāng)時升華拜克半年報中顯示，截至2011年6月30日，財通基金公司報告期凈利潤為-3241.62萬元。也就是說，平均每半年賠逾3000萬元。
該公司還對此解釋道：“2011
年基金行業(yè)面臨著異常艱難的生存環(huán)境，基金行業(yè)普遍投資業(yè)績不佳，從而影響基金的銷售規(guī)模。”
資料顯示，財通基金管理有限公司首只公募基金產(chǎn)品財通價值動量混合型證券投資基金于2011 年12 月1 日正式成立，基金初始規(guī)模為10.58
億元。《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，該基金今年以來的回報率為6.75%，排在135只同類基金的第16位。有意思的是，自成立以來的業(yè)績回報率也為6.75%。
盡管如此，升華拜克也預(yù)計在今年一季度會因財通基金管理有限公司的一系列情況而影響其投資效益。“參股公司財通基金管理有限公司仍處于開辦初期，目前收入較少，需要不斷加強產(chǎn)品開發(fā)，拓展銷售渠道,因而增加運營費用。預(yù)計將影響公司投資收益。”
在持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況一欄，升華拜克參與投資財通基金管理有限公司的6000萬元資金，期末賬面價值為4084.89萬元，報告期虧損了1915.11萬元。
金鷹基金四年扭虧為盈
一位行業(yè)研究人士認為，“應(yīng)當(dāng)看到基金公司的發(fā)展遠景，目前尚屬金融理財?shù)某跫夒A段，豐收年和歉收年都是階段性的，度過這段艱難的歲月，基金行業(yè)迎來的就是曙光，很多金融機構(gòu)等就是對基金公司前景看好促使其積極籌備新公司”。
但是，這個“歉收年”對一家新基金公司來說會有多久？“豐收年”更待何時？
目前僅知道的，唯一扭虧為盈的金鷹基金管理有限公司或許會說明這一問題。2011年，是其自2008年以來首次實現(xiàn)正利潤。成立于2002年的金鷹基金，最近一次扭虧為盈用了“4年”。
美的電器和廣州藥業(yè)在2011年報中均披露了金鷹基金公司的凈利潤情況。金鷹基金公司2011年實現(xiàn)營業(yè)收入1.27億元，凈利潤為115萬元。2010年年末，美的電器年報顯示，金鷹基金虧損2819萬元，致使美的電器2010年虧損558.977萬元。
一位接近金鷹基金的相關(guān)人士透露，金鷹基金今年一舉扭虧為盈，事實上，成本增加不大，基本與前年持平；主要是持續(xù)營銷做的還不錯，份額增長很多。
盡管如此，但是基金公司業(yè)內(nèi)人士對此并不悲觀，“靠天吃飯而已，去年市場環(huán)境不好，別說新基金公司，大中型基金公司日子也不好過，但這是暫時的。”
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